搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(天弘中債1-5年政策性金融債)基金凈值查詢(012063)

今天最新凈值 1.0621 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1453
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2266億
  • 最近資產(chǎn)：30.27億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近半年天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A|天弘中債1-5年政策性金融債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(012063)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0621 1.1453 1.0620 1.1452 0.0001 0.01%
2025-05-21 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0620 1.1452 1.0619 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-20 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0619 1.1451 1.0620 1.1452 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0620 1.1452 1.0616 1.1448 0.0004 0.04%
2025-05-16 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0616 1.1448 1.0618 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0618 1.1450 1.0623 1.1455 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0623 1.1455 1.0628 1.1460 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0628 1.1460 1.0623 1.1455 0.0005 0.05%
2025-05-12 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0623 1.1455 1.0629 1.1461 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0629 1.1461 1.0628 1.1460 0.0001 0.01%
2025-05-08 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0628 1.1460 1.0616 1.1448 0.0012 0.11%
2025-05-07 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0616 1.1448 1.0613 1.1445 0.0003 0.03%
2025-05-06 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0613 1.1445 1.0613 1.1445 0.0000 0.00%
2025-04-30 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0613 1.1445 1.0607 1.1439 0.0006 0.06%
2025-04-29 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0607 1.1439 1.0601 1.1433 0.0006 0.06%
2025-04-28 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0601 1.1433 1.0599 1.1431 0.0002 0.02%
2025-04-25 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0599 1.1431 1.0599 1.1431 0.0000 0.00%
2025-04-24 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0599 1.1431 1.0599 1.1431 0.0000 0.00%
2025-04-23 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0599 1.1431 1.0602 1.1434 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.1434 1.0599 1.1431 0.0003 0.03%
2025-04-21 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0599 1.1431 1.0602 1.1434 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.1434 1.0602 1.1434 0.0000 0.00%
2025-04-17 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.1434 1.0604 1.1436 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0604 1.1436 1.0601 1.1433 0.0003 0.03%
2025-04-15 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0601 1.1433 1.0602 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.1434 1.0602 1.1434 0.0000 0.00%
2025-04-11 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.1434 1.0598 1.1430 0.0004 0.04%
2025-04-10 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0598 1.1430 1.0591 1.1423 0.0007 0.07%
2025-04-09 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0591 1.1423 1.0589 1.1421 0.0002 0.02%
2025-04-08 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0589 1.1421 1.0606 1.1438 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0606 1.1438 1.0589 1.1421 0.0017 0.16%
2025-04-03 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0589 1.1421 1.0567 1.1399 0.0022 0.21%
2025-04-02 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0567 1.1399 1.0559 1.1391 0.0008 0.08%
2025-04-01 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0559 1.1391 1.0560 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0560 1.1392 1.0558 1.1390 0.0002 0.02%
2025-03-28 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0558 1.1390 1.0557 1.1389 0.0001 0.01%
2025-03-27 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0557 1.1389 1.0555 1.1387 0.0002 0.02%
2025-03-26 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0555 1.1387 1.0553 1.1385 0.0002 0.02%
2025-03-25 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0553 1.1385 1.0551 1.1383 0.0002 0.02%
2025-03-24 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0551 1.1383 1.0549 1.1381 0.0002 0.02%
2025-03-21 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0549 1.1381 1.0552 1.1384 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0552 1.1384 1.0543 1.1375 0.0009 0.09%
2025-03-19 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0543 1.1375 1.0540 1.1372 0.0003 0.03%
2025-03-18 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0540 1.1372 1.0537 1.1369 0.0003 0.03%
2025-03-17 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0537 1.1369 1.0564 1.1382 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0564 1.1382 1.0555 1.1373 0.0009 0.09%
2025-03-13 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0555 1.1373 1.0551 1.1369 0.0004 0.04%
2025-03-12 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0551 1.1369 1.0535 1.1353 0.0016 0.15%
2025-03-11 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0535 1.1353 1.0550 1.1368 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0550 1.1368 1.0554 1.1372 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0554 1.1372 1.0568 1.1386 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0568 1.1386 1.0577 1.1395 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0577 1.1395 1.0574 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-04 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0574 1.1392 1.0575 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0575 1.1393 1.0561 1.1379 0.0014 0.13%
2025-02-28 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0561 1.1379 1.0557 1.1375 0.0004 0.04%
2025-02-27 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0557 1.1375 1.0566 1.1384 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0566 1.1384 1.0565 1.1383 0.0001 0.01%
2025-02-25 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0565 1.1383 1.0561 1.1379 0.0004 0.04%
2025-02-24 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0561 1.1379 1.0575 1.1393 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0575 1.1393 1.0588 1.1406 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0588 1.1406 1.0601 1.1419 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0601 1.1419 1.0595 1.1413 0.0006 0.06%
2025-02-18 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0595 1.1413 1.0602 1.1420 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.1420 1.0611 1.1429 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0611 1.1429 1.0623 1.1441 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0623 1.1441 1.0627 1.1445 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0627 1.1445 1.0631 1.1449 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0631 1.1449 1.0630 1.1448 0.0001 0.01%
2025-02-10 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0630 1.1448 1.0642 1.1460 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0642 1.1460 1.0644 1.1462 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0644 1.1462 1.0634 1.1452 0.0010 0.09%
2025-02-05 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0634 1.1452 1.0626 1.1444 0.0008 0.08%
2025-01-27 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0626 1.1444 1.0609 1.1427 0.0017 0.16%
2025-01-22 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0619 1.1437 1.0620 1.1438 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0621 1.1439 1.0607 1.1425 0.0014 0.13%
2025-01-13 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0607 1.1425 1.0618 1.1436 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0618 1.1436 1.0618 1.1436 0.0000 0.00%
2025-01-09 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0618 1.1436 1.0629 1.1447 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0629 1.1447 1.0635 1.1453 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0635 1.1453 1.0648 1.1466 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0648 1.1466 1.0649 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0649 1.1467 1.0638 1.1456 0.0011 0.10%
2025-01-02 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0638 1.1456 1.0628 1.1446 0.0010 0.09%
2024-12-31 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0628 1.1446 1.0623 1.1441 0.0005 0.05%
2024-12-26 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0616 1.1434 1.0608 1.1426 0.0008 0.08%
2024-12-25 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0608 1.1426 1.0622 1.1440 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0622 1.1440 1.0633 1.1451 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0633 1.1451 1.0628 1.1446 0.0005 0.05%
2024-12-20 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0628 1.1446 1.0601 1.1419 0.0027 0.25%
2024-12-19 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0601 1.1419 1.0589 1.1407 0.0012 0.11%
2024-12-18 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0589 1.1407 1.0593 1.1411 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0593 1.1411 1.0602 1.1420 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.1420 1.0599 1.1405 0.0015 0.14%
2024-12-13 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0599 1.1405 1.0570 1.1376 0.0029 0.27%
2024-12-12 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0570 1.1376 1.0555 1.1361 0.0015 0.14%
2024-12-11 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0555 1.1361 1.0550 1.1356 0.0005 0.05%
2024-12-10 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0550 1.1356 1.0515 1.1321 0.0035 0.33%
2024-12-09 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0515 1.1321 1.0499 1.1305 0.0016 0.15%
2024-12-06 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0499 1.1305 1.0501 1.1307 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0501 1.1307 1.0500 1.1306 0.0001 0.01%
2024-12-04 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0500 1.1306 1.0489 1.1295 0.0011 0.10%
2024-12-03 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0489 1.1295 1.0492 1.1298 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0492 1.1298 1.0461 1.1267 0.0031 0.30%
2024-11-29 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0461 1.1267 1.0444 1.1250 0.0017 0.16%
2024-11-28 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0444 1.1250 1.0434 1.1240 0.0010 0.10%
2024-11-27 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0434 1.1240 1.0432 1.1238 0.0002 0.02%
2024-11-26 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0432 1.1238 1.0431 1.1237 0.0001 0.01%
2024-11-25 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0431 1.1237 1.0425 1.1231 0.0006 0.06%