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富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A(全球消費精選混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(012060)

今天最新凈值 1.4535 0.0069 0.4800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.4709 -0.0004 -0.0290%
  • 累計凈值：1.4535
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9705億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
今年以來富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A|全球消費精選混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A(012060)基金累計收益率28.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4713 1.4713 1.4535 1.4535 0.0178 1.22%
2025-05-19 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4535 1.4535 1.4466 1.4466 0.0069 0.48%
2025-05-16 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4466 1.4466 1.4519 1.4519 -0.0053 -0.37%
2025-05-15 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4519 1.4519 1.4493 1.4493 0.0026 0.18%
2025-05-14 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4493 1.4493 1.4391 1.4391 0.0102 0.71%
2025-05-13 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4391 1.4391 1.4326 1.4326 0.0065 0.45%
2025-05-12 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4326 1.4326 1.4305 1.4305 0.0021 0.15%
2025-05-09 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4305 1.4305 1.4208 1.4208 0.0097 0.68%
2025-05-08 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4208 1.4208 1.4243 1.4243 -0.0035 -0.25%
2025-05-07 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4243 1.4243 1.4354 1.4354 -0.0111 -0.77%
2025-05-06 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4354 1.4354 1.4212 1.4212 0.0142 1.00%
2025-04-30 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4212 1.4212 1.4232 1.4232 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4232 1.4232 1.4024 1.4024 0.0208 1.48%
2025-04-28 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4024 1.4024 1.3853 1.3853 0.0171 1.23%
2025-04-25 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3853 1.3853 1.3946 1.3946 -0.0093 -0.67%
2025-04-24 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3946 1.3946 1.3857 1.3857 0.0089 0.64%
2025-04-23 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3857 1.3857 1.3694 1.3694 0.0163 1.19%
2025-04-22 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3694 1.3694 1.3358 1.3358 0.0336 2.52%
2025-04-21 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3358 1.3358 1.3300 1.3300 0.0058 0.44%
2025-04-18 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3300 1.3300 1.3359 1.3359 -0.0059 -0.44%
2025-04-17 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3359 1.3359 1.3206 1.3206 0.0153 1.16%
2025-04-16 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3206 1.3206 1.3435 1.3435 -0.0229 -1.70%
2025-04-15 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3435 1.3435 1.3218 1.3218 0.0217 1.64%
2025-04-14 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3218 1.3218 1.2874 1.2874 0.0344 2.67%
2025-04-11 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2874 1.2874 1.2803 1.2803 0.0071 0.55%
2025-04-10 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2803 1.2803 1.2648 1.2648 0.0155 1.23%
2025-04-09 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2648 1.2648 1.2481 1.2481 0.0167 1.34%
2025-04-08 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2481 1.2481 1.2249 1.2249 0.0232 1.89%
2025-04-07 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2249 1.2249 1.3521 1.3521 -0.1272 -9.41%
2025-04-03 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3521 1.3521 1.3691 1.3691 -0.0170 -1.24%
2025-04-02 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3691 1.3691 1.3760 1.3760 -0.0069 -0.50%
2025-04-01 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3760 1.3760 1.3473 1.3473 0.0287 2.13%
2025-03-31 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3473 1.3473 1.3524 1.3524 -0.0051 -0.38%
2025-03-28 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3524 1.3524 1.3636 1.3636 -0.0112 -0.82%
2025-03-27 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3636 1.3636 1.3379 1.3379 0.0257 1.92%
2025-03-26 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3379 1.3379 1.3130 1.3130 0.0249 1.90%
2025-03-25 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3130 1.3130 1.3487 1.3487 -0.0357 -2.65%
2025-03-24 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3487 1.3487 1.3358 1.3358 0.0129 0.97%
2025-03-21 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3358 1.3358 1.3687 1.3687 -0.0329 -2.40%
2025-03-20 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3687 1.3687 1.3879 1.3879 -0.0192 -1.38%
2025-03-19 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3879 1.3879 1.3803 1.3803 0.0076 0.55%
2025-03-18 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3803 1.3803 1.3622 1.3622 0.0181 1.33%
2025-03-17 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3622 1.3622 1.3456 1.3456 0.0166 1.23%
2025-03-14 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3456 1.3456 1.3126 1.3126 0.0330 2.51%
2025-03-13 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3126 1.3126 1.3216 1.3216 -0.0090 -0.68%
2025-03-12 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3216 1.3216 1.3366 1.3366 -0.0150 -1.12%
2025-03-11 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3366 1.3366 1.2926 1.2926 0.0440 3.40%
2025-03-10 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2926 1.2926 1.3059 1.3059 -0.0133 -1.02%
2025-03-07 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3059 1.3059 1.3080 1.3080 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.3080 1.3080 1.2833 1.2833 0.0247 1.92%
2025-03-05 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2833 1.2833 1.2497 1.2497 0.0336 2.69%
2025-03-04 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2497 1.2497 1.2586 1.2586 -0.0089 -0.71%
2025-03-03 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2586 1.2586 1.2543 1.2543 0.0043 0.34%
2025-02-28 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2543 1.2543 1.2817 1.2817 -0.0274 -2.14%
2025-02-27 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2817 1.2817 1.2902 1.2902 -0.0085 -0.66%
2025-02-26 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2902 1.2902 1.2617 1.2617 0.0285 2.26%
2025-02-25 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2617 1.2617 1.2760 1.2760 -0.0143 -1.12%
2025-02-24 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2760 1.2760 1.2873 1.2873 -0.0113 -0.88%
2025-02-21 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2873 1.2873 1.2652 1.2652 0.0221 1.75%
2025-02-20 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2652 1.2652 1.2672 1.2672 -0.0020 -0.16%
2025-02-19 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2672 1.2672 1.2680 1.2680 -0.0008 -0.06%
2025-02-18 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2680 1.2680 1.2543 1.2543 0.0137 1.09%
2025-02-17 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2543 1.2543 1.2683 1.2683 -0.0140 -1.10%
2025-02-14 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2683 1.2683 1.2317 1.2317 0.0366 2.97%
2025-02-13 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2317 1.2317 1.2332 1.2332 -0.0015 -0.12%
2025-02-12 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2332 1.2332 1.2173 1.2173 0.0159 1.31%
2025-02-11 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2173 1.2173 1.2213 1.2213 -0.0040 -0.33%
2025-02-10 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2213 1.2213 1.2205 1.2205 0.0008 0.07%
2025-02-07 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2205 1.2205 1.2129 1.2129 0.0076 0.63%
2025-02-06 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2129 1.2129 1.2029 1.2029 0.0100 0.83%
2025-02-05 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.2029 1.2029 1.1826 1.1826 0.0203 1.72%
2025-01-27 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1826 1.1826 1.1748 1.1748 0.0078 0.66%
2025-01-24 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1748 1.1748 1.1607 1.1607 0.0141 1.21%
2025-01-21 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1691 1.1691 1.1492 1.1492 0.0199 1.73%
2025-01-13 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1103 1.1103 1.1223 1.1223 -0.0120 -1.07%
2025-01-10 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1225 1.1225 1.1207 1.1207 0.0018 0.16%
2025-01-08 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1207 1.1207 1.1243 1.1243 -0.0036 -0.32%
2025-01-07 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1243 1.1243 1.1294 1.1294 -0.0051 -0.45%
2025-01-06 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1294 1.1294 1.1375 1.1375 -0.0081 -0.71%
2025-01-03 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1375 1.1375 1.1331 1.1331 0.0044 0.39%
2025-01-02 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%