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富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A(全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(012060)

今天最新凈值 1.4535 0.0069 0.4800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.4709 -0.0004 -0.0290%
  • 累計凈值：1.4535
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9705億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
近一年富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A|全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A(012060)基金累計收益率52.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4713 1.4713 1.4535 1.4535 0.0178 1.22%
2025-05-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4535 1.4535 1.4466 1.4466 0.0069 0.48%
2025-05-16 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4466 1.4466 1.4519 1.4519 -0.0053 -0.37%
2025-05-15 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4519 1.4519 1.4493 1.4493 0.0026 0.18%
2025-05-14 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4493 1.4493 1.4391 1.4391 0.0102 0.71%
2025-05-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4391 1.4391 1.4326 1.4326 0.0065 0.45%
2025-05-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4326 1.4326 1.4305 1.4305 0.0021 0.15%
2025-05-09 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4305 1.4305 1.4208 1.4208 0.0097 0.68%
2025-05-08 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4208 1.4208 1.4243 1.4243 -0.0035 -0.25%
2025-05-07 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4243 1.4243 1.4354 1.4354 -0.0111 -0.77%
2025-05-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4354 1.4354 1.4212 1.4212 0.0142 1.00%
2025-04-30 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4212 1.4212 1.4232 1.4232 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4232 1.4232 1.4024 1.4024 0.0208 1.48%
2025-04-28 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.4024 1.4024 1.3853 1.3853 0.0171 1.23%
2025-04-25 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3853 1.3853 1.3946 1.3946 -0.0093 -0.67%
2025-04-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3946 1.3946 1.3857 1.3857 0.0089 0.64%
2025-04-23 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3857 1.3857 1.3694 1.3694 0.0163 1.19%
2025-04-22 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3694 1.3694 1.3358 1.3358 0.0336 2.52%
2025-04-21 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3358 1.3358 1.3300 1.3300 0.0058 0.44%
2025-04-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3300 1.3300 1.3359 1.3359 -0.0059 -0.44%
2025-04-17 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3359 1.3359 1.3206 1.3206 0.0153 1.16%
2025-04-16 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3206 1.3206 1.3435 1.3435 -0.0229 -1.70%
2025-04-15 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3435 1.3435 1.3218 1.3218 0.0217 1.64%
2025-04-14 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3218 1.3218 1.2874 1.2874 0.0344 2.67%
2025-04-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2874 1.2874 1.2803 1.2803 0.0071 0.55%
2025-04-10 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2803 1.2803 1.2648 1.2648 0.0155 1.23%
2025-04-09 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2648 1.2648 1.2481 1.2481 0.0167 1.34%
2025-04-08 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2481 1.2481 1.2249 1.2249 0.0232 1.89%
2025-04-07 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2249 1.2249 1.3521 1.3521 -0.1272 -9.41%
2025-04-03 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3521 1.3521 1.3691 1.3691 -0.0170 -1.24%
2025-04-02 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3691 1.3691 1.3760 1.3760 -0.0069 -0.50%
2025-04-01 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3760 1.3760 1.3473 1.3473 0.0287 2.13%
2025-03-31 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3473 1.3473 1.3524 1.3524 -0.0051 -0.38%
2025-03-28 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3524 1.3524 1.3636 1.3636 -0.0112 -0.82%
2025-03-27 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3636 1.3636 1.3379 1.3379 0.0257 1.92%
2025-03-26 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3379 1.3379 1.3130 1.3130 0.0249 1.90%
2025-03-25 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3130 1.3130 1.3487 1.3487 -0.0357 -2.65%
2025-03-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3487 1.3487 1.3358 1.3358 0.0129 0.97%
2025-03-21 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3358 1.3358 1.3687 1.3687 -0.0329 -2.40%
2025-03-20 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3687 1.3687 1.3879 1.3879 -0.0192 -1.38%
2025-03-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3879 1.3879 1.3803 1.3803 0.0076 0.55%
2025-03-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3803 1.3803 1.3622 1.3622 0.0181 1.33%
2025-03-17 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3622 1.3622 1.3456 1.3456 0.0166 1.23%
2025-03-14 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3456 1.3456 1.3126 1.3126 0.0330 2.51%
2025-03-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3126 1.3126 1.3216 1.3216 -0.0090 -0.68%
2025-03-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3216 1.3216 1.3366 1.3366 -0.0150 -1.12%
2025-03-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3366 1.3366 1.2926 1.2926 0.0440 3.40%
2025-03-10 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2926 1.2926 1.3059 1.3059 -0.0133 -1.02%
2025-03-07 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3059 1.3059 1.3080 1.3080 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.3080 1.3080 1.2833 1.2833 0.0247 1.92%
2025-03-05 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2833 1.2833 1.2497 1.2497 0.0336 2.69%
2025-03-04 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2497 1.2497 1.2586 1.2586 -0.0089 -0.71%
2025-03-03 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2586 1.2586 1.2543 1.2543 0.0043 0.34%
2025-02-28 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2543 1.2543 1.2817 1.2817 -0.0274 -2.14%
2025-02-27 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2817 1.2817 1.2902 1.2902 -0.0085 -0.66%
2025-02-26 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2902 1.2902 1.2617 1.2617 0.0285 2.26%
2025-02-25 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2617 1.2617 1.2760 1.2760 -0.0143 -1.12%
2025-02-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2760 1.2760 1.2873 1.2873 -0.0113 -0.88%
2025-02-21 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2873 1.2873 1.2652 1.2652 0.0221 1.75%
2025-02-20 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2652 1.2652 1.2672 1.2672 -0.0020 -0.16%
2025-02-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2672 1.2672 1.2680 1.2680 -0.0008 -0.06%
2025-02-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2680 1.2680 1.2543 1.2543 0.0137 1.09%
2025-02-17 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2543 1.2543 1.2683 1.2683 -0.0140 -1.10%
2025-02-14 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2683 1.2683 1.2317 1.2317 0.0366 2.97%
2025-02-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2317 1.2317 1.2332 1.2332 -0.0015 -0.12%
2025-02-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2332 1.2332 1.2173 1.2173 0.0159 1.31%
2025-02-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2173 1.2173 1.2213 1.2213 -0.0040 -0.33%
2025-02-10 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2213 1.2213 1.2205 1.2205 0.0008 0.07%
2025-02-07 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2205 1.2205 1.2129 1.2129 0.0076 0.63%
2025-02-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2129 1.2129 1.2029 1.2029 0.0100 0.83%
2025-02-05 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.2029 1.2029 1.1826 1.1826 0.0203 1.72%
2025-01-27 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1826 1.1826 1.1748 1.1748 0.0078 0.66%
2025-01-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1748 1.1748 1.1607 1.1607 0.0141 1.21%
2025-01-21 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1691 1.1691 1.1492 1.1492 0.0199 1.73%
2025-01-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1103 1.1103 1.1223 1.1223 -0.0120 -1.07%
2025-01-10 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1225 1.1225 1.1207 1.1207 0.0018 0.16%
2025-01-08 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1207 1.1207 1.1243 1.1243 -0.0036 -0.32%
2025-01-07 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1243 1.1243 1.1294 1.1294 -0.0051 -0.45%
2025-01-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1294 1.1294 1.1375 1.1375 -0.0081 -0.71%
2025-01-03 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1375 1.1375 1.1331 1.1331 0.0044 0.39%
2025-01-02 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2024-12-31 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2024-12-30 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1324 1.1324 1.1295 1.1295 0.0029 0.26%
2024-12-25 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1340 1.1340 1.1311 1.1311 0.0029 0.26%
2024-12-23 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1311 1.1311 1.1348 1.1348 -0.0037 -0.33%
2024-12-20 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1348 1.1348 1.1333 1.1333 0.0015 0.13%
2024-12-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1333 1.1333 1.1385 1.1385 -0.0052 -0.46%
2024-12-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1385 1.1385 1.1457 1.1457 -0.0072 -0.63%
2024-12-17 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1457 1.1457 1.1425 1.1425 0.0032 0.28%
2024-12-16 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1425 1.1425 1.1464 1.1464 -0.0039 -0.34%
2024-12-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1464 1.1464 1.1588 1.1588 -0.0124 -1.07%
2024-12-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1588 1.1588 1.1445 1.1445 0.0143 1.25%
2024-12-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1445 1.1445 1.1440 1.1440 0.0005 0.04%
2024-12-10 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1440 1.1440 1.1465 1.1465 -0.0025 -0.22%
2024-12-09 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1465 1.1465 1.1301 1.1301 0.0164 1.45%
2024-12-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1301 1.1301 1.1149 1.1149 0.0152 1.36%
2024-12-05 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1149 1.1149 1.1248 1.1248 -0.0099 -0.88%
2024-12-04 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1248 1.1248 1.1227 1.1227 0.0021 0.19%
2024-12-03 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1227 1.1227 1.1149 1.1149 0.0078 0.70%
2024-12-02 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1149 1.1149 1.1021 1.1021 0.0128 1.16%
2024-11-29 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1021 1.1021 1.0929 1.0929 0.0092 0.84%
2024-11-28 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0929 1.0929 1.1016 1.1016 -0.0087 -0.79%
2024-11-27 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.1016 1.1016 1.0823 1.0823 0.0193 1.78%
2024-11-26 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0823 1.0823 1.0898 1.0898 -0.0075 -0.69%
2024-11-25 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0898 1.0898 1.0795 1.0795 0.0103 0.95%
2024-11-22 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0795 1.0795 1.0800 1.0800 -0.0005 -0.05%
2024-11-21 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0800 1.0800 1.0697 1.0697 0.0103 0.96%
2024-11-20 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0697 1.0697 1.0668 1.0668 0.0029 0.27%
2024-11-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0668 1.0668 1.0653 1.0653 0.0015 0.14%
2024-11-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0653 1.0653 1.0641 1.0641 0.0012 0.11%
2024-11-15 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0641 1.0641 1.0607 1.0607 0.0034 0.32%
2024-11-14 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0607 1.0607 1.0726 1.0726 -0.0119 -1.11%
2024-11-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0726 1.0726 1.0733 1.0733 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0733 1.0733 1.0916 1.0916 -0.0183 -1.68%
2024-11-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0916 1.0916 1.0881 1.0881 0.0035 0.32%
2024-11-08 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0881 1.0881 1.0956 1.0956 -0.0075 -0.68%
2024-11-07 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0956 1.0956 1.0698 1.0698 0.0258 2.41%
2024-11-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0698 1.0698 1.0791 1.0791 -0.0093 -0.86%
2024-11-05 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0791 1.0791 1.0745 1.0745 0.0046 0.43%
2024-11-04 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0745 1.0745 1.0618 1.0618 0.0127 1.20%
2024-11-01 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0618 1.0618 1.0559 1.0559 0.0059 0.56%
2024-10-31 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0559 1.0559 1.0717 1.0717 -0.0158 -1.47%
2024-10-30 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0717 1.0717 1.0811 1.0811 -0.0094 -0.87%
2024-10-29 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0811 1.0811 1.0739 1.0739 0.0072 0.67%
2024-10-28 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0739 1.0739 1.0700 1.0700 0.0039 0.36%
2024-10-25 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0700 1.0700 1.0766 1.0766 -0.0066 -0.61%
2024-10-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0766 1.0766 1.0834 1.0834 -0.0068 -0.63%
2024-10-23 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0834 1.0834 1.0598 1.0598 0.0236 2.23%
2024-10-22 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0598 1.0598 1.0507 1.0507 0.0091 0.87%
2024-10-21 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0507 1.0507 1.0606 1.0606 -0.0099 -0.93%
2024-10-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0606 1.0606 1.0246 1.0246 0.0360 3.51%
2024-10-17 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0246 1.0246 1.0323 1.0323 -0.0077 -0.75%
2024-10-16 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0323 1.0323 1.0306 1.0306 0.0017 0.16%
2024-10-15 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0306 1.0306 1.0603 1.0603 -0.0297 -2.80%
2024-10-14 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0603 1.0603 1.0691 1.0691 -0.0088 -0.82%
2024-10-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0691 1.0691 1.0702 1.0702 -0.0011 -0.10%
2024-10-10 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0702 1.0702 1.0474 1.0474 0.0228 2.18%
2024-10-09 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0474 1.0474 1.0674 1.0674 -0.0200 -1.87%
2024-10-08 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0674 1.0674 1.0345 1.0345 0.0329 3.18%
2024-09-30 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 1.0345 1.0345 0.9968 0.9968 0.0377 3.78%
2024-09-27 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9968 0.9968 0.9681 0.9681 0.0287 2.96%
2024-09-26 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9681 0.9681 0.9282 0.9282 0.0399 4.30%
2024-09-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9352 0.9352 0.9161 0.9161 0.0191 2.08%
2024-09-23 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9161 0.9161 0.9214 0.9214 -0.0053 -0.58%
2024-09-20 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9214 0.9214 0.9207 0.9207 0.0007 0.08%
2024-09-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9207 0.9207 0.9109 0.9109 0.0098 1.08%
2024-09-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9109 0.9109 0.9032 0.9032 0.0077 0.85%
2024-09-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9032 0.9032 0.9013 0.9013 0.0019 0.21%
2024-09-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9013 0.9013 0.9006 0.9006 0.0007 0.08%
2024-09-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9006 0.9006 0.8944 0.8944 0.0062 0.69%
2024-09-10 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8944 0.8944 0.8941 0.8941 0.0003 0.03%
2024-09-09 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8941 0.8941 0.8977 0.8977 -0.0036 -0.40%
2024-09-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8977 0.8977 0.9045 0.9045 -0.0068 -0.75%
2024-09-05 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9045 0.9045 0.9022 0.9022 0.0023 0.25%
2024-09-04 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9022 0.9022 0.9030 0.9030 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9030 0.9030 0.9009 0.9009 0.0021 0.23%
2024-09-02 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9009 0.9009 0.9064 0.9064 -0.0055 -0.61%
2024-08-30 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9064 0.9064 0.9002 0.9002 0.0062 0.69%
2024-08-29 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9002 0.9002 0.8931 0.8931 0.0071 0.79%
2024-08-28 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8931 0.8931 0.8982 0.8982 -0.0051 -0.57%
2024-08-27 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8982 0.8982 0.8957 0.8957 0.0025 0.28%
2024-08-26 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8957 0.8957 0.8984 0.8984 -0.0027 -0.30%
2024-08-23 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8984 0.8984 0.8985 0.8985 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8985 0.8985 0.8948 0.8948 0.0037 0.41%
2024-08-21 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8948 0.8948 0.8904 0.8904 0.0044 0.49%
2024-08-20 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8904 0.8904 0.8978 0.8978 -0.0074 -0.82%
2024-08-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8978 0.8978 0.8933 0.8933 0.0045 0.50%
2024-08-16 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8933 0.8933 0.8904 0.8904 0.0029 0.33%
2024-08-15 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8904 0.8904 0.8865 0.8865 0.0039 0.44%
2024-08-14 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8865 0.8865 0.8926 0.8926 -0.0061 -0.68%
2024-08-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8926 0.8926 0.8878 0.8878 0.0048 0.54%
2024-08-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8878 0.8878 0.8834 0.8834 0.0044 0.50%
2024-08-09 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8834 0.8834 0.8850 0.8850 -0.0016 -0.18%
2024-08-08 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8850 0.8850 0.8742 0.8742 0.0108 1.24%
2024-08-07 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8742 0.8742 0.8677 0.8677 0.0065 0.75%
2024-08-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8677 0.8677 0.8531 0.8531 0.0146 1.71%
2024-08-05 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8531 0.8531 0.8621 0.8621 -0.0090 -1.04%
2024-08-02 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8621 0.8621 0.8736 0.8736 -0.0115 -1.32%
2024-08-01 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8736 0.8736 0.8831 0.8831 -0.0095 -1.08%
2024-07-30 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8678 0.8678 0.8736 0.8736 -0.0058 -0.66%
2024-07-29 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8736 0.8736 0.8708 0.8708 0.0028 0.32%
2024-07-26 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8708 0.8708 0.8646 0.8646 0.0062 0.72%
2024-07-25 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8646 0.8646 0.8757 0.8757 -0.0111 -1.27%
2024-07-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8757 0.8757 0.8839 0.8839 -0.0082 -0.93%
2024-07-23 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8839 0.8839 0.8941 0.8941 -0.0102 -1.14%
2024-07-22 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8941 0.8941 0.8907 0.8907 0.0034 0.38%
2024-07-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8907 0.8907 0.8927 0.8927 -0.0020 -0.22%
2024-07-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8927 0.8927 0.8900 0.8900 0.0027 0.30%
2024-07-17 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8900 0.8900 0.8979 0.8979 -0.0079 -0.88%
2024-07-16 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8979 0.8979 0.9035 0.9035 -0.0056 -0.62%
2024-07-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9172 0.9172 0.9035 0.9035 0.0137 1.52%
2024-07-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9035 0.9035 0.8943 0.8943 0.0092 1.03%
2024-07-10 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8943 0.8943 0.8956 0.8956 -0.0013 -0.15%
2024-07-09 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8956 0.8956 0.8924 0.8924 0.0032 0.36%
2024-07-08 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8924 0.8924 0.8971 0.8971 -0.0047 -0.52%
2024-07-05 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8971 0.8971 0.9004 0.9004 -0.0033 -0.37%
2024-07-04 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9004 0.9004 0.9008 0.9008 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9008 0.9008 0.8984 0.8984 0.0024 0.27%
2024-07-02 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.8984 0.8984 0.9068 0.9068 -0.0084 -0.93%
2024-07-01 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9068 0.9068 0.9035 0.9035 0.0033 0.37%
2024-06-30 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9035 0.9035 0.9035 0.9035 0.0000 0.00%
2024-06-27 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9034 0.9034 0.9167 0.9167 -0.0133 -1.45%
2024-06-26 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9167 0.9167 0.9175 0.9175 -0.0008 -0.09%
2024-06-25 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9175 0.9175 0.9197 0.9197 -0.0022 -0.24%
2024-06-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9197 0.9197 0.9242 0.9242 -0.0045 -0.49%
2024-06-21 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9242 0.9242 0.9317 0.9317 -0.0075 -0.80%
2024-06-20 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9317 0.9317 0.9373 0.9373 -0.0056 -0.60%
2024-06-19 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9373 0.9373 0.9304 0.9304 0.0069 0.74%
2024-06-18 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9304 0.9304 0.9336 0.9336 -0.0032 -0.34%
2024-06-17 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9336 0.9336 0.9352 0.9352 -0.0016 -0.17%
2024-06-14 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9352 0.9352 0.9366 0.9366 -0.0014 -0.15%
2024-06-13 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9366 0.9366 0.9319 0.9319 0.0047 0.50%
2024-06-12 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9319 0.9319 0.9304 0.9304 0.0015 0.16%
2024-06-11 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9304 0.9304 0.9293 0.9293 0.0011 0.12%
2024-06-07 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9293 0.9293 0.9366 0.9366 -0.0073 -0.78%
2024-06-06 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9366 0.9366 0.9342 0.9342 0.0024 0.26%
2024-06-05 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9342 0.9342 0.9374 0.9374 -0.0032 -0.34%
2024-06-04 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9374 0.9374 0.9332 0.9332 0.0042 0.45%
2024-06-03 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9332 0.9332 0.9269 0.9269 0.0063 0.68%
2024-05-31 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9269 0.9269 0.9318 0.9318 -0.0049 -0.53%
2024-05-30 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9318 0.9318 0.9325 0.9325 -0.0007 -0.08%
2024-05-29 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9325 0.9325 0.9348 0.9348 -0.0023 -0.25%
2024-05-28 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9348 0.9348 0.9402 0.9402 -0.0054 -0.57%
2024-05-27 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9402 0.9402 0.9316 0.9316 0.0086 0.92%
2024-05-24 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9316 0.9316 0.9333 0.9333 -0.0017 -0.18%
2024-05-23 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9333 0.9333 0.9369 0.9369 -0.0036 -0.38%
2024-05-22 012060 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 0.9369 0.9369 0.9431 0.9431 -0.0062 -0.66%