富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A(全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(012060)
今天最新凈值
1.4535
0.0069 0.4800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4709
-0.0004 -0.0290%
- 累計(jì)凈值：1.4535
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.9705億
- 最近資產(chǎn)：4.18億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
近一月富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A|全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A(012060)基金累計(jì)收益率9.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0178 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0102 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0111 |
-0.77% |
|
|
| 2025-05-06 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0208 |
1.48% |
| 2025-04-28 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.4024 |
1.4024 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0171 |
1.23% |
| 2025-04-25 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-04-23 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0163 |
1.19% |
| 2025-04-22 |
012060 |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0336 |
2.52% |
