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富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A(全球消費精選混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(012060)

今天最新凈值 1.4535 0.0069 0.4800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.4709 -0.0004 -0.0290%
  • 累計凈值:1.4535
  • 成立日期:
  • 基金類型:QDII-混合偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:8.9705億
  • 最近資產(chǎn):4.18億元
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:張峰 彭陳晨
近一周富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A|全球消費精選混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A(012060)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4713 1.4713 1.4535 1.4535 0.0178 1.22%
2025-05-19 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4535 1.4535 1.4466 1.4466 0.0069 0.48%
2025-05-16 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4466 1.4466 1.4519 1.4519 -0.0053 -0.37%
2025-05-15 012060 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 1.4519 1.4519 1.4493 1.4493 0.0026 0.18%