富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A(全球消費精選混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(012060)
今天最新凈值
1.4535
0.0069 0.4800%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.4709
-0.0004 -0.0290%
- 累計凈值:1.4535
- 成立日期:
- 基金類型:QDII-混合偏股
- 成立份額:
- 最近份額:8.9705億
- 最近資產(chǎn):4.18億元
- 基金公司:富國基金
- 基金經(jīng)理:張峰 彭陳晨
近一周富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A|全球消費精選混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
近一周,富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A(012060)基金累計收益率1.46%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-20 |
012060 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0178 |
1.22% |
2025-05-19 |
012060 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0069 |
0.48% |
2025-05-16 |
012060 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0053 |
-0.37% |
2025-05-15 |
012060 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0026 |
0.18% |