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大成港股精選混合(QDII)A基金凈值查詢(011583)

今天最新凈值 1.0346 0.0191 1.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0269 -0.0077 -0.7460%
  • 累計(jì)凈值：1.0346
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.86億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
近一季大成港股精選混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成港股精選混合(QDII)A(011583)基金累計(jì)收益率11.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011583 大成港股精選混合(QDII)A 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011583 大成港股精選混合(QDII)A 1.0346 1.0346 1.0155 1.0155 0.0191 1.88%
2025-05-20 011583 大成港股精選混合(QDII)A 1.0155 1.0155 0.9976 0.9976 0.0179 1.79%
2025-05-19 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9976 0.9976 0.9830 0.9830 0.0146 1.49%
2025-05-16 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9830 0.9830 0.9821 0.9821 0.0009 0.09%
2025-05-15 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9875 0.9875 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9875 0.9875 0.9761 0.9761 0.0114 1.17%
2025-05-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9761 0.9761 0.9778 0.9778 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9698 0.9698 0.0080 0.82%
2025-05-09 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9698 0.9698 0.9618 0.9618 0.0080 0.83%
2025-05-08 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9618 0.9618 0.9636 0.9636 -0.0018 -0.19%
2025-05-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9636 0.9636 0.9752 0.9752 -0.0116 -1.19%
2025-05-06 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9752 0.9752 0.9535 0.9535 0.0217 2.28%
2025-04-30 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9535 0.9535 0.9530 0.9530 0.0005 0.05%
2025-04-29 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9445 0.9445 0.0085 0.90%
2025-04-28 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9431 0.9431 0.0014 0.15%
2025-04-25 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9431 0.9431 0.9512 0.9512 -0.0081 -0.85%
2025-04-24 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9430 0.9430 0.0082 0.87%
2025-04-23 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9270 0.9270 0.0160 1.73%
2025-04-22 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9270 0.9270 0.8946 0.8946 0.0324 3.62%
2025-04-21 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8946 0.8946 0.8944 0.8944 0.0002 0.02%
2025-04-18 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8944 0.8944 0.8950 0.8950 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8950 0.8950 0.8861 0.8861 0.0089 1.00%
2025-04-16 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8861 0.8861 0.9079 0.9079 -0.0218 -2.40%
2025-04-15 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9079 0.9079 0.9050 0.9050 0.0029 0.32%
2025-04-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8748 0.8748 0.0302 3.45%
2025-04-11 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8748 0.8748 0.8539 0.8539 0.0209 2.45%
2025-04-10 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8539 0.8539 0.8278 0.8278 0.0261 3.15%
2025-04-09 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8134 0.8134 0.0144 1.77%
2025-04-08 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8134 0.8134 0.7869 0.7869 0.0265 3.37%
2025-04-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.7869 0.7869 0.9374 0.9374 -0.1505 -16.06%
2025-04-03 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9374 0.9374 0.9553 0.9553 -0.0179 -1.87%
2025-04-02 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9553 0.9553 0.9647 0.9647 -0.0094 -0.97%
2025-04-01 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9647 0.9647 0.9493 0.9493 0.0154 1.62%
2025-03-31 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9596 0.9596 -0.0103 -1.07%
2025-03-28 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9596 0.9596 0.9639 0.9639 -0.0043 -0.45%
2025-03-27 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9639 0.9639 0.9563 0.9563 0.0076 0.79%
2025-03-26 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9563 0.9563 0.9424 0.9424 0.0139 1.47%
2025-03-25 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9424 0.9424 0.9656 0.9656 -0.0232 -2.40%
2025-03-24 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9537 0.9537 0.0119 1.25%
2025-03-21 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9537 0.9537 0.9801 0.9801 -0.0264 -2.69%
2025-03-20 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9801 0.9801 0.9894 0.9894 -0.0093 -0.94%
2025-03-19 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9894 0.9894 0.9855 0.9855 0.0039 0.40%
2025-03-18 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9855 0.9855 0.9622 0.9622 0.0233 2.42%
2025-03-17 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9622 0.9622 0.9466 0.9466 0.0156 1.65%
2025-03-14 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9466 0.9466 0.9252 0.9252 0.0214 2.31%
2025-03-13 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9252 0.9252 0.9292 0.9292 -0.0040 -0.43%
2025-03-12 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9292 0.9292 0.9333 0.9333 -0.0041 -0.44%
2025-03-11 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9333 0.9333 0.9300 0.9300 0.0033 0.35%
2025-03-10 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9432 0.9432 -0.0132 -1.40%
2025-03-07 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9432 0.9432 0.9459 0.9459 -0.0027 -0.29%
2025-03-06 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9459 0.9459 0.9280 0.9280 0.0179 1.93%
2025-03-05 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9018 0.9018 0.0262 2.91%
2025-03-04 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9018 0.9018 0.8970 0.8970 0.0048 0.54%
2025-03-03 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8970 0.8970 0.8918 0.8918 0.0052 0.58%
2025-02-28 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.8918 0.8918 0.9202 0.9202 -0.0284 -3.09%
2025-02-27 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9202 0.9202 0.9331 0.9331 -0.0129 -1.38%
2025-02-26 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9331 0.9331 0.9099 0.9099 0.0232 2.55%
2025-02-25 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9099 0.9099 0.9234 0.9234 -0.0135 -1.46%
2025-02-24 011583 大成港股精選混合(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9315 0.9315 -0.0081 -0.87%