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鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(012058)

今天最新凈值 0.9514 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9435 -0.0079 -0.8342%
  • 累計(jì)凈值：0.9514
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7979億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一月鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C(012058)基金累計(jì)收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9446 0.9446 0.9514 0.9514 -0.0068 -0.71%
2025-05-22 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9514 0.9514 0.9515 0.9515 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9515 0.9515 0.9512 0.9512 0.0003 0.03%
2025-05-20 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9512 0.9512 0.9424 0.9424 0.0088 0.93%
2025-05-19 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9424 0.9424 0.9478 0.9478 -0.0054 -0.57%
2025-05-16 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9478 0.9478 0.9586 0.9586 -0.0108 -1.13%
2025-05-15 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9586 0.9586 0.9627 0.9627 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9627 0.9627 0.9464 0.9464 0.0163 1.72%
2025-05-13 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9464 0.9464 0.9467 0.9467 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9467 0.9467 0.9392 0.9392 0.0075 0.80%
2025-05-09 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9392 0.9392 0.9351 0.9351 0.0041 0.44%
2025-05-08 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9351 0.9351 0.9261 0.9261 0.0090 0.97%
2025-05-07 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9261 0.9261 0.9239 0.9239 0.0022 0.24%
2025-05-06 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9239 0.9239 0.9173 0.9173 0.0066 0.72%
2025-04-30 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9173 0.9173 0.9203 0.9203 -0.0030 -0.33%
2025-04-29 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9203 0.9203 0.9242 0.9242 -0.0039 -0.42%
2025-04-28 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9242 0.9242 0.9221 0.9221 0.0021 0.23%
2025-04-25 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9221 0.9221 0.9246 0.9246 -0.0025 -0.27%
2025-04-24 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9246 0.9246 0.9232 0.9232 0.0014 0.15%