鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(012058)
今天最新凈值
0.9514
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9435
-0.0079 -0.8342%
- 累計(jì)凈值：0.9514
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.7979億
- 最近資產(chǎn)：10.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁航
近一周鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一周,鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C(012058)基金累計(jì)收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012058 |
鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
012058 |
鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
012058 |
鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012058 |
鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0088 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
012058 |
鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0054 |
-0.57% |
