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鵬華安康一年持有期混合C基金凈值查詢(012055)

今天最新凈值 1.0187 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0165 -0.0022 -0.2200%
  • 累計(jì)凈值：1.0187
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2091億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一周鵬華安康一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安康一年持有期混合C(012055)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-05-21 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0177 1.0177 0.0008 0.08%
2025-05-20 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2025-05-19 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%