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鵬華安康一年持有期混合C基金盤中實時估值(012055)

今天最新凈值 1.0187 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0187
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2091億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
鵬華安康一年持有期混合C基金012055重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.57% -1.89% -0.0108%
300750 寧德時代 0.0000 0.56% -1.25% -0.0070%
601155 新城控股 0.0000 0.52% -1.57% -0.0082%
601601 中國太保 0.0000 0.50% -2.47% -0.0124%
002179 中航光電 0.0000 0.48% -1.17% -0.0056%
002171 楚江新材 0.0000 0.44% -0.71% -0.0031%
601818 光大銀行 0.0000 0.44% -1.23% -0.0054%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.43% -1.31% -0.0056%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.43% -0.98% -0.0042%
601169 北京銀行 0.0000 0.40% -0.79% -0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.77% -0.0655% 18.94%
鵬華安康一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.14% -0.22%
2025-05-22 0.02% 0.02%
2025-05-21 0.08% 0.12%
2025-05-20 0.07% 0.08%
2025-05-19 0.09% 0.05%
2025-05-16 -0.08% -0.09%
2025-05-15 -0.12% -0.22%
2025-05-14 0.05% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安康一年持有期混合C基金012055實時估值圖
鵬華安康一年持有期混合C基金012055實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%