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鵬華安康一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:012055)

今天最新凈值 1.0187 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0165 -0.0022 -0.2200%
  • 累計凈值：1.0187
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2091億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.06% -0.03% 0.29% 0.41% 2.78% 2.46% 2.89% 1.61%
同類排名 1044/1349 887/1370 1065/1369 458/1357 796/1314 832/1215 761/1088 -
鵬華安康一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000425 徐工機械 0.0000 0.57% -1.89%
300750 寧德時代 0.0000 0.56% -1.25%
601155 新城控股 0.0000 0.52% -1.57%
601601 中國太保 0.0000 0.50% -2.47%
002179 中航光電 0.0000 0.48% -1.17%
002171 楚江新材 0.0000 0.44% -0.71%
601818 光大銀行 0.0000 0.44% -1.23%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.43% -1.31%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.43% -0.98%
601169 北京銀行 0.0000 0.40% -0.79%
鵬華安康一年持有期混合C(012055)基金檔案
基金代碼 012055 基金簡稱 鵬華安康一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-29~2021-10-22 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 楊雅潔 汪坤 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 5.27億 最近份額 5.2091億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率