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鵬華安康一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(012055)

今天最新凈值 1.0187 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0165 -0.0022 -0.2200%
  • 累計(jì)凈值：1.0187
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2091億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
今年以來(lái)鵬華安康一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),鵬華安康一年持有期混合C(012055)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-05-21 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0177 1.0177 0.0008 0.08%
2025-05-20 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2025-05-19 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2025-05-16 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0181 1.0181 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-05-13 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0166 1.0166 0.0010 0.10%
2025-05-12 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-05-09 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-05-08 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0151 1.0151 0.0011 0.11%
2025-05-07 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2025-05-06 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-04-30 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0138 1.0138 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2025-04-28 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0146 1.0146 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2025-04-23 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0156 1.0156 -0.0017 -0.17%
2025-04-22 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0143 1.0143 0.0013 0.13%
2025-04-21 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0146 1.0146 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06%
2025-04-17 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0132 1.0132 0.0008 0.08%
2025-04-16 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2025-04-15 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0117 1.0117 0.0009 0.09%
2025-04-11 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0108 1.0108 0.0013 0.13%
2025-04-09 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0072 1.0072 0.0036 0.36%
2025-04-08 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0042 1.0042 0.0030 0.30%
2025-04-07 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0156 1.0156 -0.0114 -1.12%
2025-04-03 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0144 1.0144 0.0012 0.12%
2025-04-02 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11%
2025-04-01 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2025-03-31 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0139 1.0139 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0153 1.0153 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-03-21 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0178 1.0178 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-03-19 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-03-18 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-03-17 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0167 1.0167 1.0178 1.0178 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0146 1.0146 0.0032 0.32%
2025-03-13 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2025-03-11 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-03-10 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0170 1.0170 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0157 1.0157 0.0013 0.13%
2025-03-05 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2025-03-04 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-03-03 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0133 1.0133 0.0014 0.14%
2025-02-28 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0176 1.0176 -0.0043 -0.42%
2025-02-27 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2025-02-26 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0127 1.0127 0.0038 0.38%
2025-02-25 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0133 1.0133 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0122 1.0122 0.0012 0.12%
2025-02-20 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-02-19 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0084 1.0084 0.0037 0.37%
2025-02-18 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0117 1.0117 -0.0033 -0.33%
2025-02-17 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-02-13 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0129 1.0129 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0108 1.0108 0.0021 0.21%
2025-02-11 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0126 1.0126 -0.0018 -0.18%
2025-02-10 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0105 1.0105 0.0023 0.23%
2025-02-06 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0081 1.0081 0.0024 0.24%
2025-02-05 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0101 1.0101 -0.0020 -0.20%
2025-01-27 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0111 1.0111 -0.0026 -0.26%
2025-01-14 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0048 1.0048 0.0067 0.67%
2025-01-13 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0058 1.0058 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0086 1.0086 -0.0028 -0.28%
2025-01-09 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0108 1.0108 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2025-01-06 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0143 1.0143 -0.0036 -0.35%
2025-01-02 012055 鵬華安康一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0167 1.0167 -0.0024 -0.24%