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天弘安盈一年持有C基金凈值查詢(012050)

今天最新凈值 1.0884 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0875 -0.0009 -0.0789%
  • 累計(jì)凈值：1.0884
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3076億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩
近一周天弘安盈一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安盈一年持有C(012050)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.0882 1.0882 1.0884 1.0884 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.0891 1.0891 1.0886 1.0886 0.0005 0.05%
2025-05-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.0886 1.0886 1.0870 1.0870 0.0016 0.15%
2025-05-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.0870 1.0870 1.0864 1.0864 0.0006 0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%