天弘安盈一年持有C基金凈值查詢(012050)
今天最新凈值
1.0884
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0875
-0.0009 -0.0789%
- 累計凈值：1.0884
- 成立日期：2021-05-12
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：15.3076億
- 最近資產：16.52億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩
近一月,天弘安盈一年持有C(012050)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
