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銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(012038)

今天最新凈值 0.9806 0.0020 0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9806
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2032億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一周銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(012038)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9786 0.9786 0.0020 0.20%
2025-05-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9782 0.9782 0.0004 0.04%