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銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(012038)

今天最新凈值 0.9786 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9786
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2032億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
今年以來銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(012038)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9786 0.9786 0.0020 0.20%
2025-05-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9782 0.9782 0.0004 0.04%
2025-05-16 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9782 0.9782 0.0000 0.00%
2025-05-15 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9806 0.9806 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9794 0.9794 0.0012 0.12%
2025-05-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9797 0.9797 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9776 0.9776 0.0021 0.21%
2025-05-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2025-05-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9766 0.9766 0.0008 0.08%
2025-05-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9731 0.9731 0.0035 0.36%
2025-04-30 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9717 0.9717 0.0014 0.14%
2025-04-29 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9707 0.9707 0.0010 0.10%
2025-04-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9713 0.9713 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2025-04-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9713 0.9713 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2025-04-22 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9700 0.9700 0.0006 0.06%
2025-04-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9671 0.9671 0.0029 0.30%
2025-04-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9671 0.9671 0.0000 0.00%
2025-04-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2025-04-16 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9678 0.9678 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9681 0.9681 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9660 0.9660 0.0021 0.22%
2025-04-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9643 0.9643 0.0017 0.18%
2025-04-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9600 0.9600 0.0043 0.45%
2025-04-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9569 0.9569 0.0031 0.32%
2025-04-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9560 0.9560 0.0009 0.09%
2025-04-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9744 0.9744 -0.0184 -1.89%
2025-04-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9752 0.9752 0.0006 0.06%
2025-04-01 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9742 0.9742 0.0010 0.10%
2025-03-31 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9757 0.9757 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9767 0.9767 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04%
2025-03-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9759 0.9759 0.0004 0.04%
2025-03-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9768 0.9768 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9758 0.9758 0.0010 0.10%
2025-03-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9791 0.9791 -0.0033 -0.34%
2025-03-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9796 0.9796 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9783 0.9783 0.0017 0.17%
2025-03-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9792 0.9792 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9744 0.9744 0.0048 0.49%
2025-03-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9759 0.9759 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9774 0.9774 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9801 0.9801 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9769 0.9769 0.0032 0.33%
2025-03-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9750 0.9750 0.0019 0.19%
2025-03-04 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9744 0.9744 0.0006 0.06%
2025-03-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9736 0.9736 0.0008 0.08%
2025-02-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9794 0.9794 -0.0058 -0.59%
2025-02-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9803 0.9803 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9773 0.9773 0.0030 0.31%
2025-02-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9796 0.9796 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9815 0.9815 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9781 0.9781 0.0034 0.35%
2025-02-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9790 0.9790 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9762 0.9762 0.0028 0.29%
2025-02-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9785 0.9785 -0.0023 -0.24%
2025-02-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9785 0.9785 0.0000 0.00%
2025-02-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9769 0.9769 0.0016 0.16%
2025-02-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9782 0.9782 -0.0013 -0.13%
2025-02-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9764 0.9764 0.0018 0.18%
2025-02-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9771 0.9771 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2025-02-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9733 0.9733 0.0030 0.31%
2025-02-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9694 0.9694 0.0039 0.40%
2025-02-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9696 0.9696 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9698 0.9698 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9676 0.9676 0.0022 0.23%
2025-01-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9686 0.9686 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9671 0.9671 0.0015 0.16%
2025-01-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9652 0.9652 -0.0026 -0.27%
2025-01-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9658 0.9658 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9661 0.9661 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9648 0.9648 0.0013 0.13%
2025-01-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9648 0.9648 0.0000 0.00%
2025-01-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9666 0.9666 -0.0018 -0.19%
2025-01-02 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9705 0.9705 -0.0039 -0.40%