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銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(012038)

今天最新凈值 0.9786 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9786
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2032億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊頤養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(012038)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9786 0.9786 0.0020 0.20%
2025-05-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9782 0.9782 0.0004 0.04%
2025-05-16 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9782 0.9782 0.0000 0.00%
2025-05-15 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9806 0.9806 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9794 0.9794 0.0012 0.12%
2025-05-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9797 0.9797 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9776 0.9776 0.0021 0.21%
2025-05-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2025-05-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9766 0.9766 0.0008 0.08%
2025-05-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9731 0.9731 0.0035 0.36%
2025-04-30 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9717 0.9717 0.0014 0.14%
2025-04-29 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9707 0.9707 0.0010 0.10%
2025-04-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9713 0.9713 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2025-04-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9713 0.9713 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2025-04-22 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9700 0.9700 0.0006 0.06%
2025-04-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9671 0.9671 0.0029 0.30%
2025-04-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9671 0.9671 0.0000 0.00%
2025-04-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2025-04-16 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9678 0.9678 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9681 0.9681 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9660 0.9660 0.0021 0.22%
2025-04-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9643 0.9643 0.0017 0.18%
2025-04-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9600 0.9600 0.0043 0.45%
2025-04-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9569 0.9569 0.0031 0.32%
2025-04-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9560 0.9560 0.0009 0.09%
2025-04-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9744 0.9744 -0.0184 -1.89%
2025-04-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9752 0.9752 0.0006 0.06%
2025-04-01 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9742 0.9742 0.0010 0.10%
2025-03-31 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9757 0.9757 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9767 0.9767 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04%
2025-03-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9759 0.9759 0.0004 0.04%
2025-03-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9768 0.9768 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9758 0.9758 0.0010 0.10%
2025-03-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9791 0.9791 -0.0033 -0.34%
2025-03-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9796 0.9796 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9783 0.9783 0.0017 0.17%
2025-03-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9792 0.9792 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9744 0.9744 0.0048 0.49%
2025-03-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9759 0.9759 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9774 0.9774 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9801 0.9801 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9769 0.9769 0.0032 0.33%
2025-03-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9750 0.9750 0.0019 0.19%
2025-03-04 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9744 0.9744 0.0006 0.06%
2025-03-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9736 0.9736 0.0008 0.08%
2025-02-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9794 0.9794 -0.0058 -0.59%
2025-02-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9803 0.9803 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9773 0.9773 0.0030 0.31%
2025-02-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9796 0.9796 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9815 0.9815 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9781 0.9781 0.0034 0.35%
2025-02-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9790 0.9790 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9762 0.9762 0.0028 0.29%
2025-02-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9785 0.9785 -0.0023 -0.24%
2025-02-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9785 0.9785 0.0000 0.00%
2025-02-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9769 0.9769 0.0016 0.16%
2025-02-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9782 0.9782 -0.0013 -0.13%
2025-02-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9764 0.9764 0.0018 0.18%
2025-02-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9771 0.9771 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2025-02-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9733 0.9733 0.0030 0.31%
2025-02-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9694 0.9694 0.0039 0.40%
2025-02-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9696 0.9696 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9698 0.9698 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9676 0.9676 0.0022 0.23%
2025-01-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9686 0.9686 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9671 0.9671 0.0015 0.16%
2025-01-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9652 0.9652 -0.0026 -0.27%
2025-01-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9658 0.9658 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9661 0.9661 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9648 0.9648 0.0013 0.13%
2025-01-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9648 0.9648 0.0000 0.00%
2025-01-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9666 0.9666 -0.0018 -0.19%
2025-01-02 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9705 0.9705 -0.0039 -0.40%
2024-12-31 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9734 0.9734 -0.0029 -0.30%
2024-12-30 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9730 0.9730 0.0004 0.04%
2024-12-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
2024-12-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9703 0.9703 0.0021 0.22%
2024-12-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9704 0.9704 0.0002 0.02%
2024-12-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9710 0.9710 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9706 0.9706 0.0004 0.04%
2024-12-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9709 0.9709 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9725 0.9725 -0.0016 -0.16%
2024-12-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9768 0.9768 -0.0043 -0.44%
2024-12-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9733 0.9733 0.0035 0.36%
2024-12-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9721 0.9721 0.0012 0.12%
2024-12-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31%
2024-12-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9689 0.9689 0.0002 0.02%
2024-12-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9641 0.9641 0.0048 0.50%
2024-12-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9619 0.9619 0.0022 0.23%
2024-12-04 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9646 0.9646 -0.0027 -0.28%
2024-12-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9641 0.9641 0.0005 0.05%
2024-12-02 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9582 0.9582 0.0059 0.62%
2024-11-29 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9524 0.9524 0.0058 0.61%
2024-11-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9558 0.9558 -0.0034 -0.36%
2024-11-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9477 0.9477 0.0081 0.85%
2024-11-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9494 0.9494 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9499 0.9499 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9613 0.9613 -0.0114 -1.19%
2024-11-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9621 0.9621 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9577 0.9577 0.0044 0.46%
2024-11-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9516 0.9516 0.0061 0.64%
2024-11-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9571 0.9571 -0.0055 -0.57%
2024-11-15 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9650 0.9650 -0.0079 -0.82%
2024-11-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9749 0.9749 -0.0099 -1.02%
2024-11-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9734 0.9734 0.0015 0.15%
2024-11-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9787 0.9787 -0.0053 -0.54%
2024-11-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9731 0.9731 0.0056 0.58%
2024-11-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9747 0.9747 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9652 0.9652 0.0095 0.98%
2024-11-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9560 0.9560 0.0102 1.07%
2024-11-04 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63%
2024-11-01 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9521 0.9521 -0.0021 -0.22%
2024-10-31 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9529 0.9529 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9553 0.9553 -0.0024 -0.25%
2024-10-29 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9600 0.9600 -0.0047 -0.49%
2024-10-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9580 0.9580 0.0020 0.21%
2024-10-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9544 0.9544 0.0036 0.38%
2024-10-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9593 0.9593 -0.0049 -0.51%
2024-10-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9583 0.9583 0.0010 0.10%
2024-10-22 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9555 0.9555 0.0028 0.29%
2024-10-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9533 0.9533 0.0022 0.23%
2024-10-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9385 0.9385 0.0148 1.58%
2024-10-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9412 0.9412 -0.0027 -0.29%
2024-10-16 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9425 0.9425 -0.0013 -0.14%
2024-10-15 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9524 0.9524 -0.0099 -1.04%
2024-10-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9426 0.9426 0.0098 1.04%
2024-10-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9540 0.9540 -0.0114 -1.19%
2024-10-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9478 0.9478 0.0062 0.65%
2024-10-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9798 0.9798 -0.0320 -3.27%
2024-10-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9577 0.9577 0.0221 2.31%
2024-09-30 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9254 0.9254 0.0323 3.49%
2024-09-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9114 0.9114 0.0140 1.54%
2024-09-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9114 0.9114 0.8983 0.8983 0.0131 1.46%
2024-09-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8954 0.8954 0.0029 0.32%
2024-09-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8830 0.8830 0.0124 1.40%
2024-09-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8823 0.8823 0.0007 0.08%
2024-09-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8821 0.8821 0.0002 0.02%
2024-09-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8790 0.8790 0.0031 0.35%
2024-09-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8770 0.8770 0.0020 0.23%
2024-09-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8771 0.8771 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8772 0.8772 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8774 0.8774 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8765 0.8765 0.0009 0.10%
2024-09-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8805 0.8805 -0.0040 -0.45%
2024-09-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8805 0.8805 0.8840 0.8840 -0.0035 -0.40%
2024-09-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8834 0.8834 0.0006 0.07%
2024-09-04 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8869 0.8869 -0.0035 -0.39%
2024-09-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8869 0.8869 0.8854 0.8854 0.0015 0.17%
2024-09-02 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8854 0.8854 0.8899 0.8899 -0.0045 -0.51%
2024-08-30 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8899 0.8899 0.8853 0.8853 0.0046 0.52%
2024-08-29 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8854 0.8854 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8854 0.8854 0.8864 0.8864 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8891 0.8891 -0.0027 -0.30%
2024-08-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8895 0.8895 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8895 0.8895 0.8894 0.8894 0.0001 0.01%
2024-08-22 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8902 0.8902 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8915 0.8915 -0.0013 -0.15%
2024-08-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8915 0.8915 0.8950 0.8950 -0.0035 -0.39%
2024-08-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8950 0.8950 0.8940 0.8940 0.0010 0.11%
2024-08-16 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8944 0.8944 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8944 0.8944 0.8933 0.8933 0.0011 0.12%
2024-08-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8964 0.8964 -0.0031 -0.35%
2024-08-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8964 0.8964 0.8950 0.8950 0.0014 0.16%
2024-08-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8950 0.8950 0.8962 0.8962 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8964 0.8964 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8964 0.8964 0.8978 0.8978 -0.0014 -0.16%
2024-08-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8968 0.8968 0.0010 0.11%
2024-08-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8939 0.8939 0.0029 0.32%
2024-08-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8939 0.8939 0.9037 0.9037 -0.0098 -1.08%
2024-08-02 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9101 0.9101 -0.0064 -0.70%
2024-08-01 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9116 0.9116 -0.0015 -0.16%
2024-07-31 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9000 0.9000 0.0116 1.29%
2024-07-29 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9039 0.9039 -0.0009 -0.10%
2024-07-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9039 0.9039 0.8975 0.8975 0.0064 0.71%
2024-07-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8975 0.8975 0.9015 0.9015 -0.0040 -0.44%
2024-07-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9015 0.9015 0.9061 0.9061 -0.0046 -0.51%
2024-07-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9156 0.9156 -0.0095 -1.04%
2024-07-22 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9176 0.9176 -0.0020 -0.22%
2024-07-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9190 0.9190 -0.0014 -0.15%
2024-07-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9174 0.9174 0.0016 0.17%
2024-07-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9217 0.9217 -0.0043 -0.47%
2024-07-16 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9208 0.9208 0.0009 0.10%
2024-07-15 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9220 0.9220 -0.0012 -0.13%
2024-07-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9240 0.9240 -0.0020 -0.22%
2024-07-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9176 0.9176 0.0064 0.70%
2024-07-10 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9198 0.9198 -0.0022 -0.24%
2024-07-09 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9136 0.9136 0.0062 0.68%
2024-07-08 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9187 0.9187 -0.0051 -0.56%
2024-07-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9173 0.9173 0.0014 0.15%
2024-07-04 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9201 0.9201 -0.0028 -0.30%
2024-07-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9227 0.9227 -0.0026 -0.28%
2024-07-02 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9263 0.9263 -0.0036 -0.39%
2024-07-01 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9232 0.9232 0.0031 0.34%
2024-06-30 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9194 0.9194 0.0038 0.41%
2024-06-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9252 0.9252 -0.0058 -0.63%
2024-06-26 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9202 0.9202 0.0050 0.54%
2024-06-25 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9211 0.9211 -0.0009 -0.10%
2024-06-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9279 0.9279 -0.0068 -0.73%
2024-06-21 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9293 0.9293 -0.0014 -0.15%
2024-06-20 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9332 0.9332 -0.0039 -0.42%
2024-06-19 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9357 0.9357 -0.0025 -0.27%
2024-06-18 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9336 0.9336 0.0021 0.22%
2024-06-17 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9347 0.9347 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9329 0.9329 0.0018 0.19%
2024-06-13 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9346 0.9346 -0.0017 -0.18%
2024-06-12 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9327 0.9327 0.0019 0.20%
2024-06-11 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9341 0.9341 -0.0014 -0.15%
2024-06-07 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9353 0.9353 -0.0012 -0.13%
2024-06-06 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9353 0.9353 0.9355 0.9355 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9397 0.9397 -0.0042 -0.45%
2024-06-04 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9360 0.9360 0.0037 0.40%
2024-06-03 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9366 0.9366 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9373 0.9373 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9397 0.9397 -0.0024 -0.26%
2024-05-29 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9394 0.9394 0.0003 0.03%
2024-05-28 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9424 0.9424 -0.0030 -0.32%
2024-05-27 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9374 0.9374 0.0050 0.53%
2024-05-24 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9411 0.9411 -0.0037 -0.39%
2024-05-23 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9465 0.9465 -0.0054 -0.57%