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招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(012004)

今天最新凈值 0.6488 0.0019 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6501 -0.0051 -0.7755%
  • 累計(jì)凈值：0.6488
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4319億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
今年以來招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C(012004)基金累計(jì)收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6552 0.6552 0.6488 0.6488 0.0064 0.99%
2025-05-20 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6488 0.6488 0.6469 0.6469 0.0019 0.29%
2025-05-19 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6469 0.6469 0.6462 0.6462 0.0007 0.11%
2025-05-16 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6462 0.6462 0.6471 0.6471 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6471 0.6471 0.6558 0.6558 -0.0087 -1.33%
2025-05-14 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6558 0.6558 0.6512 0.6512 0.0046 0.71%
2025-05-13 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6512 0.6512 0.6506 0.6506 0.0006 0.09%
2025-05-12 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6506 0.6506 0.6444 0.6444 0.0062 0.96%
2025-05-09 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6444 0.6444 0.6498 0.6498 -0.0054 -0.83%
2025-05-08 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6498 0.6498 0.6529 0.6529 -0.0031 -0.47%
2025-05-07 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6529 0.6529 0.6513 0.6513 0.0016 0.25%
2025-05-06 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6513 0.6513 0.6411 0.6411 0.0102 1.59%
2025-04-30 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6411 0.6411 0.6411 0.6411 0.0000 0.00%
2025-04-29 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6411 0.6411 0.6389 0.6389 0.0022 0.34%
2025-04-28 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6389 0.6389 0.6410 0.6410 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6410 0.6410 0.6403 0.6403 0.0007 0.11%
2025-04-24 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6403 0.6403 0.6415 0.6415 -0.0012 -0.19%
2025-04-23 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6415 0.6415 0.6495 0.6495 -0.0080 -1.23%
2025-04-22 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6495 0.6495 0.6441 0.6441 0.0054 0.84%
2025-04-21 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6441 0.6441 0.6342 0.6342 0.0099 1.56%
2025-04-18 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6342 0.6342 0.6335 0.6335 0.0007 0.11%
2025-04-17 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6335 0.6335 0.6336 0.6336 -0.0001 -0.02%
2025-04-16 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6336 0.6336 0.6301 0.6301 0.0035 0.56%
2025-04-15 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6301 0.6301 0.6337 0.6337 -0.0036 -0.57%
2025-04-14 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6337 0.6337 0.6216 0.6216 0.0121 1.95%
2025-04-11 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6216 0.6216 0.6108 0.6108 0.0108 1.77%
2025-04-10 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6108 0.6108 0.5944 0.5944 0.0164 2.76%
2025-04-09 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.5944 0.5944 0.5851 0.5851 0.0093 1.59%
2025-04-08 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.5851 0.5851 0.5809 0.5809 0.0042 0.72%
2025-04-07 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.5809 0.5809 0.6488 0.6488 -0.0679 -10.47%
2025-04-03 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6488 0.6488 0.6579 0.6579 -0.0091 -1.38%
2025-04-02 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6579 0.6579 0.6592 0.6592 -0.0013 -0.20%
2025-04-01 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6592 0.6592 0.6583 0.6583 0.0009 0.14%
2025-03-31 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6583 0.6583 0.6643 0.6643 -0.0060 -0.90%
2025-03-28 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6643 0.6643 0.6671 0.6671 -0.0028 -0.42%
2025-03-27 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6671 0.6671 0.6707 0.6707 -0.0036 -0.54%
2025-03-26 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6707 0.6707 0.6713 0.6713 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6713 0.6713 0.6764 0.6764 -0.0051 -0.75%
2025-03-24 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6764 0.6764 0.6730 0.6730 0.0034 0.51%
2025-03-21 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6730 0.6730 0.6855 0.6855 -0.0125 -1.82%
2025-03-20 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6855 0.6855 0.6933 0.6933 -0.0078 -1.13%
2025-03-19 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6933 0.6933 0.6919 0.6919 0.0014 0.20%
2025-03-18 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6919 0.6919 0.6875 0.6875 0.0044 0.64%
2025-03-17 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6875 0.6875 0.6851 0.6851 0.0024 0.35%
2025-03-14 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6851 0.6851 0.6660 0.6660 0.0191 2.87%
2025-03-13 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6660 0.6660 0.6715 0.6715 -0.0055 -0.82%
2025-03-12 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6715 0.6715 0.6726 0.6726 -0.0011 -0.16%
2025-03-11 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6726 0.6726 0.6737 0.6737 -0.0011 -0.16%
2025-03-10 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6737 0.6737 0.6744 0.6744 -0.0007 -0.10%
2025-03-07 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6744 0.6744 0.6771 0.6771 -0.0027 -0.40%
2025-03-06 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6771 0.6771 0.6672 0.6672 0.0099 1.48%
2025-03-05 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6672 0.6672 0.6608 0.6608 0.0064 0.97%
2025-03-04 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6608 0.6608 0.6563 0.6563 0.0045 0.69%
2025-03-03 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6563 0.6563 0.6495 0.6495 0.0068 1.05%
2025-02-28 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6495 0.6495 0.6692 0.6692 -0.0197 -2.94%
2025-02-27 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6692 0.6692 0.6671 0.6671 0.0021 0.31%
2025-02-26 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6671 0.6671 0.6521 0.6521 0.0150 2.30%
2025-02-25 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6521 0.6521 0.6580 0.6580 -0.0059 -0.90%
2025-02-24 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6580 0.6580 0.6593 0.6593 -0.0013 -0.20%
2025-02-21 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6593 0.6593 0.6510 0.6510 0.0083 1.27%
2025-02-20 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6510 0.6510 0.6497 0.6497 0.0013 0.20%
2025-02-19 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6497 0.6497 0.6418 0.6418 0.0079 1.23%
2025-02-18 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6418 0.6418 0.6448 0.6448 -0.0030 -0.47%
2025-02-17 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6448 0.6448 0.6471 0.6471 -0.0023 -0.36%
2025-02-14 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6471 0.6471 0.6385 0.6385 0.0086 1.35%
2025-02-13 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6385 0.6385 0.6448 0.6448 -0.0063 -0.98%
2025-02-12 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6448 0.6448 0.6432 0.6432 0.0016 0.25%
2025-02-11 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6432 0.6432 0.6488 0.6488 -0.0056 -0.86%
2025-02-10 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6488 0.6488 0.6443 0.6443 0.0045 0.70%
2025-02-07 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6443 0.6443 0.6329 0.6329 0.0114 1.80%
2025-02-06 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6329 0.6329 0.6244 0.6244 0.0085 1.36%
2025-02-05 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6244 0.6244 0.6232 0.6232 0.0012 0.19%
2025-01-27 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6232 0.6232 0.6249 0.6249 -0.0017 -0.27%
2025-01-22 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6213 0.6213 0.6237 0.6237 -0.0024 -0.38%
2025-01-14 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6196 0.6196 0.6062 0.6062 0.0134 2.21%
2025-01-13 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6062 0.6062 0.6046 0.6046 0.0016 0.26%
2025-01-10 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6046 0.6046 0.6124 0.6124 -0.0078 -1.27%
2025-01-09 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6124 0.6124 0.6123 0.6123 0.0001 0.02%
2025-01-08 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6123 0.6123 0.6159 0.6159 -0.0036 -0.58%
2025-01-07 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6159 0.6159 0.6106 0.6106 0.0053 0.87%
2025-01-06 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6106 0.6106 0.6101 0.6101 0.0005 0.08%
2025-01-03 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6101 0.6101 0.6176 0.6176 -0.0075 -1.21%
2025-01-02 012004 招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6176 0.6176 0.6272 0.6272 -0.0096 -1.53%