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招商價值成長混合C基金凈值查詢(012004)

今天最新凈值 0.6488 0.0019 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6501 -0.0051 -0.7755%
  • 累計凈值：0.6488
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4319億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
近一月招商價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商價值成長混合C(012004)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012004 招商價值成長混合C 0.6552 0.6552 0.6488 0.6488 0.0064 0.99%
2025-05-20 012004 招商價值成長混合C 0.6488 0.6488 0.6469 0.6469 0.0019 0.29%
2025-05-19 012004 招商價值成長混合C 0.6469 0.6469 0.6462 0.6462 0.0007 0.11%
2025-05-16 012004 招商價值成長混合C 0.6462 0.6462 0.6471 0.6471 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 012004 招商價值成長混合C 0.6471 0.6471 0.6558 0.6558 -0.0087 -1.33%
2025-05-14 012004 招商價值成長混合C 0.6558 0.6558 0.6512 0.6512 0.0046 0.71%
2025-05-13 012004 招商價值成長混合C 0.6512 0.6512 0.6506 0.6506 0.0006 0.09%
2025-05-12 012004 招商價值成長混合C 0.6506 0.6506 0.6444 0.6444 0.0062 0.96%
2025-05-09 012004 招商價值成長混合C 0.6444 0.6444 0.6498 0.6498 -0.0054 -0.83%
2025-05-08 012004 招商價值成長混合C 0.6498 0.6498 0.6529 0.6529 -0.0031 -0.47%
2025-05-07 012004 招商價值成長混合C 0.6529 0.6529 0.6513 0.6513 0.0016 0.25%
2025-05-06 012004 招商價值成長混合C 0.6513 0.6513 0.6411 0.6411 0.0102 1.59%
2025-04-30 012004 招商價值成長混合C 0.6411 0.6411 0.6411 0.6411 0.0000 0.00%
2025-04-29 012004 招商價值成長混合C 0.6411 0.6411 0.6389 0.6389 0.0022 0.34%
2025-04-28 012004 招商價值成長混合C 0.6389 0.6389 0.6410 0.6410 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 012004 招商價值成長混合C 0.6410 0.6410 0.6403 0.6403 0.0007 0.11%
2025-04-24 012004 招商價值成長混合C 0.6403 0.6403 0.6415 0.6415 -0.0012 -0.19%
2025-04-23 012004 招商價值成長混合C 0.6415 0.6415 0.6495 0.6495 -0.0080 -1.23%
2025-04-22 012004 招商價值成長混合C 0.6495 0.6495 0.6441 0.6441 0.0054 0.84%