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招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012004)

今天最新凈值 0.6552 0.0064 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6552
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4319億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金012004重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603338 浙江鼎力 0.0000 6.37% -0.07% -0.0045%
605376 博遷新材 0.0000 4.42% -1.01% -0.0446%
06030 中信證券 0.0000 4.40% 1.23% 0.0541%
600176 中國(guó)巨石 0.0000 3.81% -0.25% -0.0095%
03900 綠城中國(guó) 0.0000 3.45% -0.75% -0.0259%
00700 騰訊控股 0.0000 3.32% 0.39% 0.0129%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.21% 0.01% 0.0003%
600031 三一重工 0.0000 2.90% -0.42% -0.0122%
601012 隆基綠能 0.0000 2.44% 0.47% 0.0115%
600547 山東黃金 0.0000 1.64% -0.46% -0.0075%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
35.96% -0.0254% 90.76%
招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.67% -0.73%
2025-05-21 0.99% 0.13%
2025-05-20 0.29% 0.11%
2025-05-19 0.11% -0.57%
2025-05-16 -0.14% -0.19%
2025-05-15 -1.33% -1.27%
2025-05-14 0.71% 0.25%
2025-05-13 0.09% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金012004實(shí)時(shí)估值圖
招商價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金012004實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7432 3.1412%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7277 3.1412%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3513 2.4776%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3480 2.4776%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C 1.0215 2.4741%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0319 2.4741%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5332 2.4725%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5207 2.4725%