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招商價(jià)值成長混合C - 基金主頁(代碼:012004)

今天最新凈值 0.6508 -0.0044 -0.6700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6454 -0.0054 -0.8345%
  • 累計(jì)凈值：0.6508
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4319億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.03% 0.28% 1.99% -0.14% -5.33% -10.84% -16.68% -35.38%
同類排名 2044/4580 2475/4705 3483/4687 2013/4622 3604/4273 2294/3700 1979/2938 -
招商價(jià)值成長混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603338 浙江鼎力 0.0000 6.37% -1.28%
605376 博遷新材 0.0000 4.42% -1.76%
06030 中信證券 0.0000 4.40% 0.31%
600176 中國巨石 0.0000 3.81% -1.44%
03900 綠城中國 0.0000 3.45% -1.92%
00700 騰訊控股 0.0000 3.32% -0.29%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.21% -1.09%
600031 三一重工 0.0000 2.90% -0.84%
601012 隆基綠能 0.0000 2.44% -0.60%
600547 山東黃金 0.0000 1.64% 0.29%
招商價(jià)值成長混合C(012004)基金檔案
基金代碼 012004 基金簡稱 招商價(jià)值成長混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-05~2021-08-18 成立日期 2021-08-20 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 郭銳 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 7.80億 最近份額 11.4319億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率