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國泰誠益混合C基金凈值查詢(011996)

今天最新凈值 0.9810 -0.0009 -0.0900% 2024-12-17
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9810
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5358億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計輝
近一年國泰誠益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰誠益混合C(011996)基金累計收益率3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2024-12-16 011996 國泰誠益混合C 0.9819 0.9819 0.9811 0.9811 0.0008 0.08%
2024-12-13 011996 國泰誠益混合C 0.9811 0.9811 0.9834 0.9834 -0.0023 -0.23%
2024-12-12 011996 國泰誠益混合C 0.9834 0.9834 0.9797 0.9797 0.0037 0.38%
2024-12-11 011996 國泰誠益混合C 0.9797 0.9797 0.9779 0.9779 0.0018 0.18%
2024-12-10 011996 國泰誠益混合C 0.9779 0.9779 0.9740 0.9740 0.0039 0.40%
2024-12-09 011996 國泰誠益混合C 0.9740 0.9740 0.9726 0.9726 0.0014 0.14%
2024-12-06 011996 國泰誠益混合C 0.9726 0.9726 0.9695 0.9695 0.0031 0.32%
2024-12-05 011996 國泰誠益混合C 0.9695 0.9695 0.9696 0.9696 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011996 國泰誠益混合C 0.9696 0.9696 0.9709 0.9709 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 011996 國泰誠益混合C 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
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2024-11-28 011996 國泰誠益混合C 0.9622 0.9622 0.9634 0.9634 -0.0012 -0.12%
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2024-11-18 011996 國泰誠益混合C 0.9617 0.9617 0.9645 0.9645 -0.0028 -0.29%
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2024-11-08 011996 國泰誠益混合C 0.9735 0.9735 0.9733 0.9733 0.0002 0.02%
2024-11-07 011996 國泰誠益混合C 0.9733 0.9733 0.9704 0.9704 0.0029 0.30%
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2024-11-05 011996 國泰誠益混合C 0.9698 0.9698 0.9681 0.9681 0.0017 0.18%
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2024-11-01 011996 國泰誠益混合C 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
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2024-10-30 011996 國泰誠益混合C 0.9666 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.00%
2024-10-29 011996 國泰誠益混合C 0.9666 0.9666 0.9679 0.9679 -0.0013 -0.13%
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2024-10-25 011996 國泰誠益混合C 0.9670 0.9670 0.9666 0.9666 0.0004 0.04%
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