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國(guó)泰誠(chéng)益混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011996)

今天最新凈值 0.9810 -0.0009 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9810
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5358億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.03% 0.72% 0.45% 0.64% 3.34% -1.69% -5.04% -2.21%
同類(lèi)排名 1032/1302 432/1352 668/1350 1299/1335 1024/1295 993/1151 779/959 -
國(guó)泰誠(chéng)益混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301498 乖寶寵物 0.8000 0.94% -0.03%
600674 川投能源 2.6000 0.94% -1.66%
605296 神農(nóng)集團(tuán) 1.2000 0.72% -0.37%
003816 中國(guó)廣核 6.0000 0.52% -0.55%
603600 永藝股份 2.3000 0.51% -0.19%
688153 唯捷創(chuàng)芯 0.7200 0.50% -1.97%
002831 裕同科技 1.0000 0.49% 1.36%
300761 立華股份 0.6400 0.28% -1.36%
國(guó)泰誠(chéng)益混合C(011996)基金檔案
基金代碼 011996 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)泰誠(chéng)益混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-04-19~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 戴計(jì)輝 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 0.06億元 最近份額 0.5358億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率