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國富匠心精選混合C基金凈值查詢(011981)

今天最新凈值 0.8793 0.0065 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8734 -0.0006 -0.0659%
  • 累計凈值：0.8793
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5683億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一年國富匠心精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富匠心精選混合C(011981)基金累計收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011981 國富匠心精選混合C 0.8793 0.8793 0.8728 0.8728 0.0065 0.74%
2025-05-20 011981 國富匠心精選混合C 0.8728 0.8728 0.8667 0.8667 0.0061 0.70%
2025-05-19 011981 國富匠心精選混合C 0.8667 0.8667 0.8690 0.8690 -0.0023 -0.26%
2025-05-16 011981 國富匠心精選混合C 0.8690 0.8690 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 011981 國富匠心精選混合C 0.8710 0.8710 0.8795 0.8795 -0.0085 -0.97%
2025-05-14 011981 國富匠心精選混合C 0.8795 0.8795 0.8697 0.8697 0.0098 1.13%
2025-05-13 011981 國富匠心精選混合C 0.8697 0.8697 0.8732 0.8732 -0.0035 -0.40%
2025-05-12 011981 國富匠心精選混合C 0.8732 0.8732 0.8601 0.8601 0.0131 1.52%
2025-05-09 011981 國富匠心精選混合C 0.8601 0.8601 0.8615 0.8615 -0.0014 -0.16%
2025-05-08 011981 國富匠心精選混合C 0.8615 0.8615 0.8605 0.8605 0.0010 0.12%
2025-05-07 011981 國富匠心精選混合C 0.8605 0.8605 0.8609 0.8609 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 011981 國富匠心精選混合C 0.8609 0.8609 0.8536 0.8536 0.0073 0.86%
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2025-04-29 011981 國富匠心精選混合C 0.8489 0.8489 0.8451 0.8451 0.0038 0.45%
2025-04-28 011981 國富匠心精選混合C 0.8451 0.8451 0.8450 0.8450 0.0001 0.01%
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2025-04-24 011981 國富匠心精選混合C 0.8449 0.8449 0.8496 0.8496 -0.0047 -0.55%
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2025-04-21 011981 國富匠心精選混合C 0.8417 0.8417 0.8328 0.8328 0.0089 1.07%
2025-04-18 011981 國富匠心精選混合C 0.8328 0.8328 0.8343 0.8343 -0.0015 -0.18%
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2025-04-15 011981 國富匠心精選混合C 0.8348 0.8348 0.8351 0.8351 -0.0003 -0.04%
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2025-04-10 011981 國富匠心精選混合C 0.8197 0.8197 0.8056 0.8056 0.0141 1.75%
2025-04-09 011981 國富匠心精選混合C 0.8056 0.8056 0.7957 0.7957 0.0099 1.24%
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2025-04-07 011981 國富匠心精選混合C 0.7883 0.7883 0.8677 0.8677 -0.0794 -9.15%
2025-04-03 011981 國富匠心精選混合C 0.8677 0.8677 0.8815 0.8815 -0.0138 -1.57%
2025-04-02 011981 國富匠心精選混合C 0.8815 0.8815 0.8813 0.8813 0.0002 0.02%
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2025-03-31 011981 國富匠心精選混合C 0.8777 0.8777 0.8812 0.8812 -0.0035 -0.40%
2025-03-28 011981 國富匠心精選混合C 0.8812 0.8812 0.8845 0.8845 -0.0033 -0.37%
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2024-11-28 011981 國富匠心精選混合C 0.8545 0.8545 0.8635 0.8635 -0.0090 -1.04%
2024-11-27 011981 國富匠心精選混合C 0.8635 0.8635 0.8465 0.8465 0.0170 2.01%
2024-11-26 011981 國富匠心精選混合C 0.8465 0.8465 0.8484 0.8484 -0.0019 -0.22%
2024-11-25 011981 國富匠心精選混合C 0.8484 0.8484 0.8538 0.8538 -0.0054 -0.63%
2024-11-22 011981 國富匠心精選混合C 0.8538 0.8538 0.8789 0.8789 -0.0251 -2.86%
2024-11-21 011981 國富匠心精選混合C 0.8789 0.8789 0.8800 0.8800 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 011981 國富匠心精選混合C 0.8800 0.8800 0.8749 0.8749 0.0051 0.58%
2024-11-19 011981 國富匠心精選混合C 0.8749 0.8749 0.8646 0.8646 0.0103 1.19%
2024-11-18 011981 國富匠心精選混合C 0.8646 0.8646 0.8720 0.8720 -0.0074 -0.85%
2024-11-15 011981 國富匠心精選混合C 0.8720 0.8720 0.8873 0.8873 -0.0153 -1.72%
2024-11-14 011981 國富匠心精選混合C 0.8873 0.8873 0.9021 0.9021 -0.0148 -1.64%
2024-11-13 011981 國富匠心精選混合C 0.9021 0.9021 0.8998 0.8998 0.0023 0.26%
2024-11-12 011981 國富匠心精選混合C 0.8998 0.8998 0.9066 0.9066 -0.0068 -0.75%
2024-11-11 011981 國富匠心精選混合C 0.9066 0.9066 0.9079 0.9079 -0.0013 -0.14%
2024-11-08 011981 國富匠心精選混合C 0.9079 0.9079 0.9170 0.9170 -0.0091 -0.99%
2024-11-07 011981 國富匠心精選混合C 0.9170 0.9170 0.9026 0.9026 0.0144 1.60%
2024-11-06 011981 國富匠心精選混合C 0.9026 0.9026 0.9083 0.9083 -0.0057 -0.63%
2024-11-05 011981 國富匠心精選混合C 0.9083 0.9083 0.8939 0.8939 0.0144 1.61%
2024-11-04 011981 國富匠心精選混合C 0.8939 0.8939 0.8860 0.8860 0.0079 0.89%
2024-11-01 011981 國富匠心精選混合C 0.8860 0.8860 0.8836 0.8836 0.0024 0.27%
2024-10-31 011981 國富匠心精選混合C 0.8836 0.8836 0.8842 0.8842 -0.0006 -0.07%
2024-10-30 011981 國富匠心精選混合C 0.8842 0.8842 0.8893 0.8893 -0.0051 -0.57%
2024-10-29 011981 國富匠心精選混合C 0.8893 0.8893 0.9000 0.9000 -0.0107 -1.19%
2024-10-28 011981 國富匠心精選混合C 0.9000 0.9000 0.8991 0.8991 0.0009 0.10%
2024-10-25 011981 國富匠心精選混合C 0.8991 0.8991 0.8935 0.8935 0.0056 0.63%
2024-10-24 011981 國富匠心精選混合C 0.8935 0.8935 0.9027 0.9027 -0.0092 -1.02%
2024-10-23 011981 國富匠心精選混合C 0.9027 0.9027 0.9067 0.9067 -0.0040 -0.44%
2024-10-22 011981 國富匠心精選混合C 0.9067 0.9067 0.9008 0.9008 0.0059 0.65%
2024-10-21 011981 國富匠心精選混合C 0.9008 0.9008 0.9046 0.9046 -0.0038 -0.42%
2024-10-18 011981 國富匠心精選混合C 0.9046 0.9046 0.8744 0.8744 0.0302 3.45%
2024-10-17 011981 國富匠心精選混合C 0.8744 0.8744 0.8821 0.8821 -0.0077 -0.87%
2024-10-16 011981 國富匠心精選混合C 0.8821 0.8821 0.8915 0.8915 -0.0094 -1.05%
2024-10-15 011981 國富匠心精選混合C 0.8915 0.8915 0.9177 0.9177 -0.0262 -2.85%
2024-10-14 011981 國富匠心精選混合C 0.9177 0.9177 0.9032 0.9032 0.0145 1.61%
2024-10-11 011981 國富匠心精選混合C 0.9032 0.9032 0.9218 0.9218 -0.0186 -2.02%
2024-10-10 011981 國富匠心精選混合C 0.9218 0.9218 0.9097 0.9097 0.0121 1.33%
2024-10-09 011981 國富匠心精選混合C 0.9097 0.9097 0.9699 0.9699 -0.0602 -6.21%
2024-10-08 011981 國富匠心精選混合C 0.9699 0.9699 0.9276 0.9276 0.0423 4.56%
2024-09-30 011981 國富匠心精選混合C 0.9276 0.9276 0.8649 0.8649 0.0627 7.25%
2024-09-27 011981 國富匠心精選混合C 0.8649 0.8649 0.8431 0.8431 0.0218 2.59%
2024-09-26 011981 國富匠心精選混合C 0.8431 0.8431 0.8220 0.8220 0.0211 2.57%
2024-09-25 011981 國富匠心精選混合C 0.8220 0.8220 0.8173 0.8173 0.0047 0.58%
2024-09-24 011981 國富匠心精選混合C 0.8173 0.8173 0.7880 0.7880 0.0293 3.72%
2024-09-23 011981 國富匠心精選混合C 0.7880 0.7880 0.7873 0.7873 0.0007 0.09%
2024-09-20 011981 國富匠心精選混合C 0.7873 0.7873 0.7877 0.7877 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 011981 國富匠心精選混合C 0.7877 0.7877 0.7900 0.7900 -0.0023 -0.29%
2024-09-18 011981 國富匠心精選混合C 0.7900 0.7900 0.7836 0.7836 0.0064 0.82%
2024-09-13 011981 國富匠心精選混合C 0.7836 0.7836 0.7818 0.7818 0.0018 0.23%
2024-09-12 011981 國富匠心精選混合C 0.7818 0.7818 0.7825 0.7825 -0.0007 -0.09%
2024-09-11 011981 國富匠心精選混合C 0.7825 0.7825 0.7855 0.7855 -0.0030 -0.38%
2024-09-10 011981 國富匠心精選混合C 0.7855 0.7855 0.7824 0.7824 0.0031 0.40%
2024-09-09 011981 國富匠心精選混合C 0.7824 0.7824 0.7903 0.7903 -0.0079 -1.00%
2024-09-06 011981 國富匠心精選混合C 0.7903 0.7903 0.7978 0.7978 -0.0075 -0.94%
2024-09-05 011981 國富匠心精選混合C 0.7978 0.7978 0.7980 0.7980 -0.0002 -0.03%
2024-09-04 011981 國富匠心精選混合C 0.7980 0.7980 0.8040 0.8040 -0.0060 -0.75%
2024-09-03 011981 國富匠心精選混合C 0.8040 0.8040 0.8041 0.8041 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 011981 國富匠心精選混合C 0.8041 0.8041 0.8136 0.8136 -0.0095 -1.17%
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2024-08-26 011981 國富匠心精選混合C 0.8161 0.8161 0.8176 0.8176 -0.0015 -0.18%
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2024-08-08 011981 國富匠心精選混合C 0.8059 0.8059 0.8069 0.8069 -0.0010 -0.12%
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2024-08-06 011981 國富匠心精選混合C 0.8043 0.8043 0.8009 0.8009 0.0034 0.42%
2024-08-05 011981 國富匠心精選混合C 0.8009 0.8009 0.8231 0.8231 -0.0222 -2.70%
2024-08-02 011981 國富匠心精選混合C 0.8231 0.8231 0.8352 0.8352 -0.0121 -1.45%
2024-07-31 011981 國富匠心精選混合C 0.8366 0.8366 0.8219 0.8219 0.0147 1.79%
2024-07-30 011981 國富匠心精選混合C 0.8219 0.8219 0.8295 0.8295 -0.0076 -0.92%
2024-07-29 011981 國富匠心精選混合C 0.8295 0.8295 0.8241 0.8241 0.0054 0.66%
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2024-07-25 011981 國富匠心精選混合C 0.8209 0.8209 0.8349 0.8349 -0.0140 -1.68%
2024-07-24 011981 國富匠心精選混合C 0.8349 0.8349 0.8357 0.8357 -0.0008 -0.10%
2024-07-23 011981 國富匠心精選混合C 0.8357 0.8357 0.8524 0.8524 -0.0167 -1.96%
2024-07-22 011981 國富匠心精選混合C 0.8524 0.8524 0.8571 0.8571 -0.0047 -0.55%
2024-07-19 011981 國富匠心精選混合C 0.8571 0.8571 0.8641 0.8641 -0.0070 -0.81%
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2024-07-01 011981 國富匠心精選混合C 0.8829 0.8829 0.8742 0.8742 0.0087 1.00%
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2024-06-27 011981 國富匠心精選混合C 0.8653 0.8653 0.8766 0.8766 -0.0113 -1.29%
2024-06-26 011981 國富匠心精選混合C 0.8766 0.8766 0.8711 0.8711 0.0055 0.63%
2024-06-25 011981 國富匠心精選混合C 0.8711 0.8711 0.8769 0.8769 -0.0058 -0.66%
2024-06-24 011981 國富匠心精選混合C 0.8769 0.8769 0.8831 0.8831 -0.0062 -0.70%
2024-06-21 011981 國富匠心精選混合C 0.8831 0.8831 0.8854 0.8854 -0.0023 -0.26%
2024-06-20 011981 國富匠心精選混合C 0.8854 0.8854 0.8872 0.8872 -0.0018 -0.20%
2024-06-19 011981 國富匠心精選混合C 0.8872 0.8872 0.8912 0.8912 -0.0040 -0.45%
2024-06-18 011981 國富匠心精選混合C 0.8912 0.8912 0.8822 0.8822 0.0090 1.02%
2024-06-17 011981 國富匠心精選混合C 0.8822 0.8822 0.8818 0.8818 0.0004 0.05%
2024-06-14 011981 國富匠心精選混合C 0.8818 0.8818 0.8751 0.8751 0.0067 0.77%
2024-06-13 011981 國富匠心精選混合C 0.8751 0.8751 0.8783 0.8783 -0.0032 -0.36%
2024-06-12 011981 國富匠心精選混合C 0.8783 0.8783 0.8706 0.8706 0.0077 0.88%
2024-06-11 011981 國富匠心精選混合C 0.8706 0.8706 0.8830 0.8830 -0.0124 -1.40%
2024-06-07 011981 國富匠心精選混合C 0.8830 0.8830 0.8886 0.8886 -0.0056 -0.63%
2024-06-06 011981 國富匠心精選混合C 0.8886 0.8886 0.8808 0.8808 0.0078 0.89%
2024-06-05 011981 國富匠心精選混合C 0.8808 0.8808 0.8889 0.8889 -0.0081 -0.91%
2024-06-04 011981 國富匠心精選混合C 0.8889 0.8889 0.8811 0.8811 0.0078 0.89%
2024-06-03 011981 國富匠心精選混合C 0.8811 0.8811 0.8762 0.8762 0.0049 0.56%
2024-05-31 011981 國富匠心精選混合C 0.8762 0.8762 0.8804 0.8804 -0.0042 -0.48%
2024-05-30 011981 國富匠心精選混合C 0.8804 0.8804 0.8879 0.8879 -0.0075 -0.84%
2024-05-29 011981 國富匠心精選混合C 0.8879 0.8879 0.8844 0.8844 0.0035 0.40%
2024-05-28 011981 國富匠心精選混合C 0.8844 0.8844 0.8923 0.8923 -0.0079 -0.89%
2024-05-27 011981 國富匠心精選混合C 0.8923 0.8923 0.8819 0.8819 0.0104 1.18%
2024-05-24 011981 國富匠心精選混合C 0.8819 0.8819 0.8892 0.8892 -0.0073 -0.82%
2024-05-23 011981 國富匠心精選混合C 0.8892 0.8892 0.8983 0.8983 -0.0091 -1.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%