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國富匠心精選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011981)

今天最新凈值 0.8793 0.0065 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8793
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5683億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
國富匠心精選混合C基金011981重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.53% -0.76% -0.0268%
00700 騰訊控股 0.0000 3.17% -0.29% -0.0092%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 2.43% 1.21% 0.0294%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 2.26% 5.23% 0.1182%
00998 中信銀行 0.0000 2.10% 0.00% 0.0000%
01378 中國宏橋 0.0000 2.10% -0.55% -0.0116%
000951 中國重汽 0.0000 1.90% 0.17% 0.0032%
000975 山金國際 0.0000 1.82% 1.28% 0.0233%
600809 山西汾酒 0.0000 1.82% -0.52% -0.0095%
002938 鵬鼎控股 0.0000 1.75% -1.31% -0.0229%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.88% 0.0941% 89.41%
國富匠心精選混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.60% -0.79%
2025-05-21 0.74% 1.01%
2025-05-20 0.70% 0.71%
2025-05-19 -0.26% -0.28%
2025-05-16 -0.23% -0.18%
2025-05-15 -0.97% -1.13%
2025-05-14 1.13% 1.60%
2025-05-13 -0.40% -0.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富匠心精選混合C基金011981實(shí)時(shí)估值圖
國富匠心精選混合C基金011981實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7317 1.5403%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7164 1.5403%
信澳新能源精選混合A 1.6315 1.5294%
信澳新能源精選混合C 1.5989 1.5294%
信澳博見成長一年定期開放混合A 1.6505 1.4404%
信澳博見成長一年定期開放混合C 1.6312 1.4404%