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國(guó)富匠心精選混合C基金凈值查詢(011981)

今天最新凈值 0.8793 0.0065 0.7400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8734 -0.0006 -0.0659%
  • 累計(jì)凈值：0.8793
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5683億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一周國(guó)富匠心精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富匠心精選混合C(011981)基金累計(jì)收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011981 國(guó)富匠心精選混合C 0.8740 0.8740 0.8793 0.8793 -0.0053 -0.60%
2025-05-21 011981 國(guó)富匠心精選混合C 0.8793 0.8793 0.8728 0.8728 0.0065 0.74%
2025-05-20 011981 國(guó)富匠心精選混合C 0.8728 0.8728 0.8667 0.8667 0.0061 0.70%
2025-05-19 011981 國(guó)富匠心精選混合C 0.8667 0.8667 0.8690 0.8690 -0.0023 -0.26%
2025-05-16 011981 國(guó)富匠心精選混合C 0.8690 0.8690 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.23%