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建信港股通精選混合C基金凈值查詢(011970)

今天最新凈值 1.0802 0.0132 1.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0874 -0.0091 -0.8331%
  • 累計(jì)凈值：1.0802
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7290億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉克飛
近一周建信港股通精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信港股通精選混合C(011970)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011970 建信港股通精選混合C 1.0965 1.0965 1.0802 1.0802 0.0163 1.51%
2025-05-20 011970 建信港股通精選混合C 1.0802 1.0802 1.0670 1.0670 0.0132 1.24%
2025-05-19 011970 建信港股通精選混合C 1.0670 1.0670 1.0636 1.0636 0.0034 0.32%
2025-05-16 011970 建信港股通精選混合C 1.0636 1.0636 1.0658 1.0658 -0.0022 -0.21%