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建信港股通精選混合C基金凈值查詢(011970)

今天最新凈值 1.0965 0.0163 1.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0946 0.0026 0.2358%
  • 累計(jì)凈值：1.0965
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7290億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉克飛
近一月建信港股通精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信港股通精選混合C(011970)基金累計(jì)收益率9.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011970 建信港股通精選混合C 1.0920 1.0920 1.0965 1.0965 -0.0045 -0.41%
2025-05-21 011970 建信港股通精選混合C 1.0965 1.0965 1.0802 1.0802 0.0163 1.51%
2025-05-20 011970 建信港股通精選混合C 1.0802 1.0802 1.0670 1.0670 0.0132 1.24%
2025-05-19 011970 建信港股通精選混合C 1.0670 1.0670 1.0636 1.0636 0.0034 0.32%
2025-05-16 011970 建信港股通精選混合C 1.0636 1.0636 1.0658 1.0658 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 011970 建信港股通精選混合C 1.0658 1.0658 1.0675 1.0675 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 011970 建信港股通精選混合C 1.0675 1.0675 1.0477 1.0477 0.0198 1.89%
2025-05-13 011970 建信港股通精選混合C 1.0477 1.0477 1.0712 1.0712 -0.0235 -2.19%
2025-05-12 011970 建信港股通精選混合C 1.0712 1.0712 1.0427 1.0427 0.0285 2.73%
2025-05-09 011970 建信港股通精選混合C 1.0427 1.0427 1.0388 1.0388 0.0039 0.38%
2025-05-08 011970 建信港股通精選混合C 1.0388 1.0388 1.0350 1.0350 0.0038 0.37%
2025-05-07 011970 建信港股通精選混合C 1.0350 1.0350 1.0434 1.0434 -0.0084 -0.81%
2025-05-06 011970 建信港股通精選混合C 1.0434 1.0434 1.0236 1.0236 0.0198 1.93%
2025-04-30 011970 建信港股通精選混合C 1.0236 1.0236 1.0149 1.0149 0.0087 0.86%
2025-04-29 011970 建信港股通精選混合C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 011970 建信港股通精選混合C 1.0152 1.0152 1.0086 1.0086 0.0066 0.65%
2025-04-25 011970 建信港股通精選混合C 1.0086 1.0086 1.0122 1.0122 -0.0036 -0.36%
2025-04-24 011970 建信港股通精選混合C 1.0122 1.0122 1.0139 1.0139 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 011970 建信港股通精選混合C 1.0139 1.0139 0.9930 0.9930 0.0209 2.10%