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易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C(易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C)基金凈值查詢(011962)

今天最新凈值 1.1179 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1179
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.7006億
  • 最近資產(chǎn)：81.52億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 梁瑩 劉琬姝
今年以來(lái)易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C|易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C(011962)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-05-21 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-20 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-05-19 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-16 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-15 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-14 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-05-13 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-05-12 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-05-09 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
2025-05-08 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-05-07 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-05-06 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-04-30 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2025-04-29 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-28 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-04-25 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-04-24 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-04-23 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-04-22 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-04-21 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-18 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-17 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-16 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-15 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-14 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-11 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-10 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-09 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-08 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1151 1.1151 1.1143 1.1143 0.0008 0.07%
2025-04-03 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1143 1.1143 1.1138 1.1138 0.0005 0.04%
2025-04-02 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2025-04-01 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2025-03-31 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-03-28 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2025-03-27 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-03-26 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-03-25 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-24 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2025-03-21 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-03-20 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-03-19 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-03-18 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-17 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-14 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-13 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-03-12 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-03-11 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-03-10 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-07 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-03-06 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-03-05 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-04 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-03-03 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-02-28 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-02-27 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-02-25 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-02-24 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-02-18 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-02-13 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-02-12 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-02-11 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-02-10 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-02-07 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-02-06 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-02-05 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1110 1.1110 1.1105 1.1105 0.0005 0.05%
2025-01-27 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1105 1.1105 1.1094 1.1094 0.0011 0.10%
2025-01-22 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-01-14 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-01-07 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-01-06 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-01-03 011962 易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
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