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易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C(易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C)基金凈值查詢(011962)

今天最新凈值 1.1179 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1179
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.7006億
  • 最近資產(chǎn)：81.52億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 梁瑩 劉琬姝
近一周易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C|易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C(011962)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011962 易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-05-21 011962 易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-20 011962 易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-05-19 011962 易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%