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招商招瑞純債發(fā)起式D(招商招瑞純債D)基金凈值查詢(xún)(011953)

今天最新凈值 1.1764 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2684
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5315億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
近一周招商招瑞純債發(fā)起式D|招商招瑞純債D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商招瑞純債發(fā)起式D(011953)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1766 1.2686 1.1764 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1764 1.2684 1.1763 1.2683 0.0001 0.01%
2025-05-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1763 1.2683 1.1761 1.2681 0.0002 0.02%
2025-05-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1761 1.2681 1.1756 1.2676 0.0005 0.04%
2025-05-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1756 1.2676 1.1759 1.2679 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%