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招商招瑞純債發(fā)起式D(招商招瑞純債D)(011953)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1764 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5315億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.81% 0.04% 0.33% 0.90% 2.12% 3.86% 7.53% 10.50% 14.71%
同類排名 461/2970 1057/3056 494/3058 489/2996 762/2899 667/2654 921/2151 738/1809 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.03% 738/3040 - - - - - -
2024 4.71% 1299/3316 0.89% 2422/3229 1.28% 1244/3363 0.46% 1033/3195 2.01% 1305/3316
2023 3.63% 1216/3111 0.86% 1314/2776 1.37% 675/2849 0.51% 1350/2942 0.84% 1639/3111
2022 2.20% 1343/2730 0.34% 1586/1949 0.91% 1141/2522 1.27% 607/2598 -0.33% 1493/2732
2021 - - - - - - 1.34% 771/2731 0.35% 2180/2416
(011953)招商招瑞純債發(fā)起式D基金對比PK
招商招瑞純債發(fā)起式D VS. 博時雙月薪定期支付債券(000277)