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招商招瑞純債發(fā)起式D(招商招瑞純債D)基金凈值查詢(011953)

今天最新凈值 1.1764 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5315億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一季招商招瑞純債發(fā)起式D|招商招瑞純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招瑞純債發(fā)起式D(011953)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1766 1.2686 1.1764 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1764 1.2684 1.1763 1.2683 0.0001 0.01%
2025-05-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1763 1.2683 1.1761 1.2681 0.0002 0.02%
2025-05-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1761 1.2681 1.1756 1.2676 0.0005 0.04%
2025-05-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1756 1.2676 1.1759 1.2679 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1759 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1759 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1753 1.2673 0.0006 0.05%
2025-05-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1753 1.2673 1.1756 1.2676 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1756 1.2676 1.1751 1.2671 0.0005 0.04%
2025-05-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1751 1.2671 1.1742 1.2662 0.0009 0.08%
2025-05-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1742 1.2662 1.1742 1.2662 0.0000 0.00%
2025-05-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1742 1.2662 1.1737 1.2657 0.0005 0.04%
2025-04-30 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1737 1.2657 1.1734 1.2654 0.0003 0.03%
2025-04-29 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1734 1.2654 1.1728 1.2648 0.0006 0.05%
2025-04-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1728 1.2648 1.1724 1.2644 0.0004 0.03%
2025-04-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1724 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1724 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1727 1.2647 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1727 1.2647 1.1725 1.2645 0.0002 0.02%
2025-04-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1725 1.2645 1.1725 1.2645 0.0000 0.00%
2025-04-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1725 1.2645 1.1724 1.2644 0.0001 0.01%
2025-04-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1725 1.2645 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1725 1.2645 1.1723 1.2643 0.0002 0.02%
2025-04-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1723 1.2643 1.1723 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1723 1.2643 1.1721 1.2641 0.0002 0.02%
2025-04-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1721 1.2641 1.1719 1.2639 0.0002 0.02%
2025-04-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1719 1.2639 1.1718 1.2638 0.0001 0.01%
2025-04-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1718 1.2638 1.1718 1.2638 0.0000 0.00%
2025-04-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1718 1.2638 1.1724 1.2644 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1704 1.2624 0.0020 0.17%
2025-04-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1704 1.2624 1.1684 1.2604 0.0020 0.17%
2025-04-02 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1684 1.2604 1.1677 1.2597 0.0007 0.06%
2025-04-01 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1677 1.2597 1.1674 1.2594 0.0003 0.03%
2025-03-31 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1674 1.2594 1.1669 1.2589 0.0005 0.04%
2025-03-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1669 1.2589 1.1669 1.2589 0.0000 0.00%
2025-03-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1669 1.2589 1.1669 1.2589 0.0000 0.00%
2025-03-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1669 1.2589 1.1665 1.2585 0.0004 0.03%
2025-03-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1665 1.2585 1.1661 1.2581 0.0004 0.03%
2025-03-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1661 1.2581 1.1656 1.2576 0.0005 0.04%
2025-03-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1656 1.2576 1.1654 1.2574 0.0002 0.02%
2025-03-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1654 1.2574 1.1641 1.2561 0.0013 0.11%
2025-03-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1641 1.2561 1.1635 1.2555 0.0006 0.05%
2025-03-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1635 1.2555 1.1631 1.2551 0.0004 0.03%
2025-03-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1631 1.2551 1.1641 1.2561 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1641 1.2561 1.1634 1.2554 0.0007 0.06%
2025-03-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1634 1.2554 1.1628 1.2548 0.0006 0.05%
2025-03-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1628 1.2548 1.1617 1.2537 0.0011 0.09%
2025-03-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1617 1.2537 1.1632 1.2552 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1632 1.2552 1.1636 1.2556 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1636 1.2556 1.1651 1.2571 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1651 1.2571 1.1658 1.2578 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1658 1.2578 1.1655 1.2575 0.0003 0.03%
2025-03-04 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1655 1.2575 1.1655 1.2575 0.0000 0.00%
2025-03-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1655 1.2575 1.1646 1.2566 0.0009 0.08%
2025-02-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1646 1.2566 1.1643 1.2563 0.0003 0.03%
2025-02-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1643 1.2563 1.1650 1.2570 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1650 1.2570 1.1647 1.2567 0.0003 0.03%
2025-02-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1647 1.2567 1.1646 1.2566 0.0001 0.01%
2025-02-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1646 1.2566 1.1659 1.2579 -0.0013 -0.11%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%