搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招瑞純債發(fā)起式D(招商招瑞純債D)基金凈值查詢(011953)

今天最新凈值 1.1764 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5315億
  • 最近資產：15.48億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉萬鋒
近一月招商招瑞純債發(fā)起式D|招商招瑞純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招瑞純債發(fā)起式D(011953)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1766 1.2686 1.1764 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1764 1.2684 1.1763 1.2683 0.0001 0.01%
2025-05-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1763 1.2683 1.1761 1.2681 0.0002 0.02%
2025-05-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1761 1.2681 1.1756 1.2676 0.0005 0.04%
2025-05-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1756 1.2676 1.1759 1.2679 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1759 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1759 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1753 1.2673 0.0006 0.05%
2025-05-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1753 1.2673 1.1756 1.2676 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1756 1.2676 1.1751 1.2671 0.0005 0.04%
2025-05-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1751 1.2671 1.1742 1.2662 0.0009 0.08%
2025-05-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1742 1.2662 1.1742 1.2662 0.0000 0.00%
2025-05-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1742 1.2662 1.1737 1.2657 0.0005 0.04%
2025-04-30 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1737 1.2657 1.1734 1.2654 0.0003 0.03%
2025-04-29 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1734 1.2654 1.1728 1.2648 0.0006 0.05%
2025-04-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1728 1.2648 1.1724 1.2644 0.0004 0.03%
2025-04-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1724 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1724 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1727 1.2647 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%