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招商招瑞純債發(fā)起式D(招商招瑞純債D)基金凈值查詢(011953)

今天最新凈值 1.1764 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5315億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一年招商招瑞純債發(fā)起式D|招商招瑞純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商招瑞純債發(fā)起式D(011953)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1766 1.2686 1.1764 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1764 1.2684 1.1763 1.2683 0.0001 0.01%
2025-05-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1763 1.2683 1.1761 1.2681 0.0002 0.02%
2025-05-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1761 1.2681 1.1756 1.2676 0.0005 0.04%
2025-05-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1756 1.2676 1.1759 1.2679 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1759 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1759 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1759 1.2679 1.1753 1.2673 0.0006 0.05%
2025-05-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1753 1.2673 1.1756 1.2676 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1756 1.2676 1.1751 1.2671 0.0005 0.04%
2025-05-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1751 1.2671 1.1742 1.2662 0.0009 0.08%
2025-05-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1742 1.2662 1.1742 1.2662 0.0000 0.00%
2025-05-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1742 1.2662 1.1737 1.2657 0.0005 0.04%
2025-04-30 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1737 1.2657 1.1734 1.2654 0.0003 0.03%
2025-04-29 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1734 1.2654 1.1728 1.2648 0.0006 0.05%
2025-04-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1728 1.2648 1.1724 1.2644 0.0004 0.03%
2025-04-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1724 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1724 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1727 1.2647 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1727 1.2647 1.1725 1.2645 0.0002 0.02%
2025-04-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1725 1.2645 1.1725 1.2645 0.0000 0.00%
2025-04-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1725 1.2645 1.1724 1.2644 0.0001 0.01%
2025-04-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1725 1.2645 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1725 1.2645 1.1723 1.2643 0.0002 0.02%
2025-04-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1723 1.2643 1.1723 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1723 1.2643 1.1721 1.2641 0.0002 0.02%
2025-04-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1721 1.2641 1.1719 1.2639 0.0002 0.02%
2025-04-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1719 1.2639 1.1718 1.2638 0.0001 0.01%
2025-04-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1718 1.2638 1.1718 1.2638 0.0000 0.00%
2025-04-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1718 1.2638 1.1724 1.2644 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1724 1.2644 1.1704 1.2624 0.0020 0.17%
2025-04-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1704 1.2624 1.1684 1.2604 0.0020 0.17%
2025-04-02 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1684 1.2604 1.1677 1.2597 0.0007 0.06%
2025-04-01 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1677 1.2597 1.1674 1.2594 0.0003 0.03%
2025-03-31 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1674 1.2594 1.1669 1.2589 0.0005 0.04%
2025-03-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1669 1.2589 1.1669 1.2589 0.0000 0.00%
2025-03-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1669 1.2589 1.1669 1.2589 0.0000 0.00%
2025-03-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1669 1.2589 1.1665 1.2585 0.0004 0.03%
2025-03-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1665 1.2585 1.1661 1.2581 0.0004 0.03%
2025-03-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1661 1.2581 1.1656 1.2576 0.0005 0.04%
2025-03-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1656 1.2576 1.1654 1.2574 0.0002 0.02%
2025-03-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1654 1.2574 1.1641 1.2561 0.0013 0.11%
2025-03-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1641 1.2561 1.1635 1.2555 0.0006 0.05%
2025-03-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1635 1.2555 1.1631 1.2551 0.0004 0.03%
2025-03-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1631 1.2551 1.1641 1.2561 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1641 1.2561 1.1634 1.2554 0.0007 0.06%
2025-03-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1634 1.2554 1.1628 1.2548 0.0006 0.05%
2025-03-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1628 1.2548 1.1617 1.2537 0.0011 0.09%
2025-03-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1617 1.2537 1.1632 1.2552 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1632 1.2552 1.1636 1.2556 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1636 1.2556 1.1651 1.2571 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1651 1.2571 1.1658 1.2578 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1658 1.2578 1.1655 1.2575 0.0003 0.03%
2025-03-04 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1655 1.2575 1.1655 1.2575 0.0000 0.00%
2025-03-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1655 1.2575 1.1646 1.2566 0.0009 0.08%
2025-02-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1646 1.2566 1.1643 1.2563 0.0003 0.03%
2025-02-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1643 1.2563 1.1650 1.2570 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1650 1.2570 1.1647 1.2567 0.0003 0.03%
2025-02-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1647 1.2567 1.1646 1.2566 0.0001 0.01%
2025-02-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1646 1.2566 1.1659 1.2579 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1659 1.2579 1.1668 1.2588 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1668 1.2588 1.1678 1.2598 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1678 1.2598 1.1676 1.2596 0.0002 0.02%
2025-02-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1676 1.2596 1.1682 1.2602 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1682 1.2602 1.1689 1.2609 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1689 1.2609 1.1696 1.2616 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1696 1.2616 1.1697 1.2617 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1697 1.2617 1.1697 1.2617 0.0000 0.00%
2025-02-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1697 1.2617 1.1697 1.2617 0.0000 0.00%
2025-02-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1697 1.2617 1.1701 1.2621 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1701 1.2621 1.1699 1.2619 0.0002 0.02%
2025-02-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1699 1.2619 1.1691 1.2611 0.0008 0.07%
2025-02-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1691 1.2611 1.1681 1.2601 0.0010 0.09%
2025-01-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1681 1.2601 1.1668 1.2588 0.0013 0.11%
2025-01-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1672 1.2592 1.1670 1.2590 0.0002 0.02%
2025-01-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1676 1.2596 1.1673 1.2593 0.0003 0.03%
2025-01-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1673 1.2593 1.1679 1.2599 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1679 1.2599 1.1680 1.2600 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1680 1.2600 1.1689 1.2609 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1689 1.2609 1.1690 1.2610 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1690 1.2610 1.1694 1.2614 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1694 1.2614 1.1692 1.2612 0.0002 0.02%
2025-01-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1692 1.2612 1.1687 1.2607 0.0005 0.04%
2025-01-02 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1687 1.2607 1.1670 1.2590 0.0017 0.15%
2024-12-31 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1670 1.2590 1.1657 1.2577 0.0013 0.11%
2024-12-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1642 1.2562 1.1639 1.2559 0.0003 0.03%
2024-12-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1639 1.2559 1.1644 1.2564 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1644 1.2564 1.1648 1.2568 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1648 1.2568 1.1640 1.2560 0.0008 0.07%
2024-12-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1640 1.2560 1.1625 1.2545 0.0015 0.13%
2024-12-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1625 1.2545 1.1625 1.2545 0.0000 0.00%
2024-12-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1625 1.2545 1.1632 1.2552 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1632 1.2552 1.1636 1.2556 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1636 1.2556 1.1621 1.2541 0.0015 0.13%
2024-12-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1621 1.2541 1.1607 1.2527 0.0014 0.12%
2024-12-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1607 1.2527 1.1604 1.2524 0.0003 0.03%
2024-12-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1604 1.2524 1.1605 1.2525 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1605 1.2525 1.1585 1.2505 0.0020 0.17%
2024-12-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1585 1.2505 1.1578 1.2498 0.0007 0.06%
2024-12-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1578 1.2498 1.1579 1.2499 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1579 1.2499 1.1576 1.2496 0.0003 0.03%
2024-12-04 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1576 1.2496 1.1567 1.2487 0.0009 0.08%
2024-12-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1567 1.2487 1.1566 1.2486 0.0001 0.01%
2024-12-02 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1566 1.2486 1.1545 1.2465 0.0021 0.18%
2024-11-29 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1545 1.2465 1.1537 1.2457 0.0008 0.07%
2024-11-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1537 1.2457 1.1532 1.2452 0.0005 0.04%
2024-11-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1532 1.2452 1.1531 1.2451 0.0001 0.01%
2024-11-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1531 1.2451 1.1529 1.2449 0.0002 0.02%
2024-11-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1529 1.2449 1.1523 1.2443 0.0006 0.05%
2024-11-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1523 1.2443 1.1520 1.2440 0.0003 0.03%
2024-11-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1520 1.2440 1.1516 1.2436 0.0004 0.03%
2024-11-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1516 1.2436 1.1516 1.2436 0.0000 0.00%
2024-11-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1516 1.2436 1.1515 1.2435 0.0001 0.01%
2024-11-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1515 1.2435 1.1516 1.2436 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1516 1.2436 1.1513 1.2433 0.0003 0.03%
2024-11-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1513 1.2433 1.1513 1.2433 0.0000 0.00%
2024-11-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1513 1.2433 1.1514 1.2434 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1514 1.2434 1.1508 1.2428 0.0006 0.05%
2024-11-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1508 1.2428 1.1503 1.2423 0.0005 0.04%
2024-11-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1503 1.2423 1.1499 1.2419 0.0004 0.03%
2024-11-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1499 1.2419 1.1491 1.2411 0.0008 0.07%
2024-11-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1491 1.2411 1.1487 1.2407 0.0004 0.03%
2024-11-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1487 1.2407 1.1484 1.2404 0.0003 0.03%
2024-11-04 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1484 1.2404 1.1479 1.2399 0.0005 0.04%
2024-11-01 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1479 1.2399 1.1470 1.2390 0.0009 0.08%
2024-10-31 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1470 1.2390 1.1465 1.2385 0.0005 0.04%
2024-10-30 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1465 1.2385 1.1462 1.2382 0.0003 0.03%
2024-10-29 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1462 1.2382 1.1460 1.2380 0.0002 0.02%
2024-10-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1460 1.2380 1.1461 1.2381 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1461 1.2381 1.1461 1.2381 0.0000 0.00%
2024-10-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1461 1.2381 1.1461 1.2381 0.0000 0.00%
2024-10-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1461 1.2381 1.1471 1.2391 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1471 1.2391 1.1477 1.2397 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1477 1.2397 1.1477 1.2397 0.0000 0.00%
2024-10-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1477 1.2397 1.1478 1.2398 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1478 1.2398 1.1472 1.2392 0.0006 0.05%
2024-10-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1472 1.2392 1.1473 1.2393 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1473 1.2393 1.1467 1.2387 0.0006 0.05%
2024-10-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1467 1.2387 1.1453 1.2373 0.0014 0.12%
2024-10-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1453 1.2373 1.1439 1.2359 0.0014 0.12%
2024-10-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1439 1.2359 1.1424 1.2344 0.0015 0.13%
2024-10-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1424 1.2344 1.1432 1.2352 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1432 1.2352 1.1440 1.2360 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1440 1.2360 1.1462 1.2382 -0.0022 -0.19%
2024-09-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1462 1.2382 1.1478 1.2398 -0.0016 -0.14%
2024-09-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1478 1.2398 1.1478 1.2398 0.0000 0.00%
2024-09-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1478 1.2398 1.1471 1.2391 0.0007 0.06%
2024-09-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1471 1.2391 1.1470 1.2390 0.0001 0.01%
2024-09-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1470 1.2390 1.1468 1.2388 0.0002 0.02%
2024-09-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1468 1.2388 1.1469 1.2389 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1469 1.2389 1.1469 1.2389 0.0000 0.00%
2024-09-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1469 1.2389 1.1462 1.2382 0.0007 0.06%
2024-09-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1462 1.2382 1.1459 1.2379 0.0003 0.03%
2024-09-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1459 1.2379 1.1457 1.2377 0.0002 0.02%
2024-09-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1457 1.2377 1.1454 1.2374 0.0003 0.03%
2024-09-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1454 1.2374 1.1454 1.2374 0.0000 0.00%
2024-09-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1454 1.2374 1.1452 1.2372 0.0002 0.02%
2024-09-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1452 1.2372 1.1452 1.2372 0.0000 0.00%
2024-09-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1452 1.2372 1.1449 1.2369 0.0003 0.03%
2024-09-04 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1449 1.2369 1.1447 1.2367 0.0002 0.02%
2024-09-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1447 1.2367 1.1445 1.2365 0.0002 0.02%
2024-09-02 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1445 1.2365 1.1438 1.2358 0.0007 0.06%
2024-08-30 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1438 1.2358 1.1436 1.2356 0.0002 0.02%
2024-08-29 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1436 1.2356 1.1432 1.2352 0.0004 0.03%
2024-08-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1432 1.2352 1.1431 1.2351 0.0001 0.01%
2024-08-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1431 1.2351 1.1437 1.2357 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1437 1.2357 1.1438 1.2358 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1438 1.2358 1.1438 1.2358 0.0000 0.00%
2024-08-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1438 1.2358 1.1438 1.2358 0.0000 0.00%
2024-08-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1438 1.2358 1.1441 1.2361 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1441 1.2361 1.1441 1.2361 0.0000 0.00%
2024-08-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1441 1.2361 1.1439 1.2359 0.0002 0.02%
2024-08-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1439 1.2359 1.1438 1.2358 0.0001 0.01%
2024-08-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1438 1.2358 1.1439 1.2359 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1439 1.2359 1.1432 1.2352 0.0007 0.06%
2024-08-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1432 1.2352 1.1428 1.2348 0.0004 0.04%
2024-08-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1428 1.2348 1.1436 1.2356 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1436 1.2356 1.1439 1.2359 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1439 1.2359 1.1441 1.2361 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1441 1.2361 1.1439 1.2359 0.0002 0.02%
2024-08-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1439 1.2359 1.1441 1.2361 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1441 1.2361 1.1437 1.2357 0.0004 0.03%
2024-08-02 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1437 1.2357 1.1435 1.2355 0.0002 0.02%
2024-07-31 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1432 1.2352 1.1429 1.2349 0.0003 0.03%
2024-07-30 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1429 1.2349 1.1428 1.2348 0.0001 0.01%
2024-07-29 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1428 1.2348 1.1425 1.2345 0.0003 0.03%
2024-07-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1425 1.2345 1.1423 1.2343 0.0002 0.02%
2024-07-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1423 1.2343 1.1420 1.2340 0.0003 0.03%
2024-07-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1420 1.2340 1.1418 1.2338 0.0002 0.02%
2024-07-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1418 1.2338 1.1415 1.2335 0.0003 0.03%
2024-07-22 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1415 1.2335 1.1410 1.2330 0.0005 0.04%
2024-07-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1410 1.2330 1.1409 1.2329 0.0001 0.01%
2024-07-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1409 1.2329 1.1408 1.2328 0.0001 0.01%
2024-07-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1408 1.2328 1.1407 1.2327 0.0001 0.01%
2024-07-16 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1407 1.2327 1.1405 1.2325 0.0002 0.02%
2024-07-15 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1405 1.2325 1.1401 1.2321 0.0004 0.04%
2024-07-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1401 1.2321 1.1397 1.2317 0.0004 0.04%
2024-07-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1397 1.2317 1.1395 1.2315 0.0002 0.02%
2024-07-10 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1395 1.2315 1.1394 1.2314 0.0001 0.01%
2024-07-09 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1394 1.2314 1.1390 1.2310 0.0004 0.04%
2024-07-08 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1390 1.2310 1.1394 1.2314 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1394 1.2314 1.1396 1.2316 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1396 1.2316 1.1394 1.2314 0.0002 0.02%
2024-07-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1394 1.2314 1.1389 1.2309 0.0005 0.04%
2024-07-02 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1389 1.2309 1.1386 1.2306 0.0003 0.03%
2024-07-01 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1386 1.2306 1.1386 1.2306 0.0000 0.00%
2024-06-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1386 1.2306 1.1383 1.2303 0.0003 0.03%
2024-06-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1383 1.2303 1.1380 1.2300 0.0003 0.03%
2024-06-26 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1380 1.2300 1.1378 1.2298 0.0002 0.02%
2024-06-25 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1378 1.2298 1.1376 1.2296 0.0002 0.02%
2024-06-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1376 1.2296 1.1373 1.2293 0.0003 0.03%
2024-06-21 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1373 1.2293 1.1374 1.2294 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1374 1.2294 1.1373 1.2293 0.0001 0.01%
2024-06-19 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1373 1.2293 1.1371 1.2291 0.0002 0.02%
2024-06-18 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1371 1.2291 1.1369 1.2289 0.0002 0.02%
2024-06-17 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1369 1.2289 1.1367 1.2287 0.0002 0.02%
2024-06-14 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1367 1.2287 1.1365 1.2285 0.0002 0.02%
2024-06-13 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1365 1.2285 1.1364 1.2284 0.0001 0.01%
2024-06-12 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1364 1.2284 1.1363 1.2283 0.0001 0.01%
2024-06-11 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1363 1.2283 1.1359 1.2279 0.0004 0.04%
2024-06-07 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1359 1.2279 1.1357 1.2277 0.0002 0.02%
2024-06-06 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1357 1.2277 1.1355 1.2275 0.0002 0.02%
2024-06-05 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1355 1.2275 1.1352 1.2272 0.0003 0.03%
2024-06-04 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1352 1.2272 1.1350 1.2270 0.0002 0.02%
2024-06-03 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1350 1.2270 1.1345 1.2265 0.0005 0.04%
2024-05-31 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1345 1.2265 1.1345 1.2265 0.0000 0.00%
2024-05-30 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1345 1.2265 1.1344 1.2264 0.0001 0.01%
2024-05-29 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1344 1.2264 1.1341 1.2261 0.0003 0.03%
2024-05-28 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1341 1.2261 1.1338 1.2258 0.0003 0.03%
2024-05-27 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1338 1.2258 1.1335 1.2255 0.0003 0.03%
2024-05-24 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1335 1.2255 1.1334 1.2254 0.0001 0.01%
2024-05-23 011953 招商招瑞純債發(fā)起式D 1.1334 1.2254 1.1329 1.2249 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%