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招商金融債3個月定開債基金凈值查詢(011944)

今天最新凈值 1.0216 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1479
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.9918億
  • 最近資產(chǎn)：65.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛 周欣宇 王闖
近一年招商金融債3個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商金融債3個月定開債(011944)基金累計收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011944 招商金融債3個月定開債 1.0216 1.1479 1.0216 1.1479 0.0000 0.00%
2025-05-21 011944 招商金融債3個月定開債 1.0216 1.1479 1.0216 1.1479 0.0000 0.00%
2025-05-20 011944 招商金融債3個月定開債 1.0216 1.1479 1.0217 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0217 1.1480 1.0212 1.1475 0.0005 0.05%
2025-05-16 011944 招商金融債3個月定開債 1.0212 1.1475 1.0214 1.1477 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011944 招商金融債3個月定開債 1.0214 1.1477 1.0221 1.1484 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0221 1.1484 1.0226 1.1489 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0226 1.1489 1.0215 1.1478 0.0011 0.11%
2025-05-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0215 1.1478 1.0233 1.1496 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 011944 招商金融債3個月定開債 1.0233 1.1496 1.0231 1.1494 0.0002 0.02%
2025-05-08 011944 招商金融債3個月定開債 1.0231 1.1494 1.0218 1.1481 0.0013 0.13%
2025-05-07 011944 招商金融債3個月定開債 1.0218 1.1481 1.0220 1.1483 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0220 1.1483 1.0219 1.1482 0.0001 0.01%
2025-04-30 011944 招商金融債3個月定開債 1.0219 1.1482 1.0215 1.1478 0.0004 0.04%
2025-04-29 011944 招商金融債3個月定開債 1.0215 1.1478 1.0204 1.1467 0.0011 0.11%
2025-04-28 011944 招商金融債3個月定開債 1.0204 1.1467 1.0200 1.1463 0.0004 0.04%
2025-04-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0200 1.1463 1.0199 1.1462 0.0001 0.01%
2025-04-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0199 1.1462 1.0200 1.1463 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011944 招商金融債3個月定開債 1.0200 1.1463 1.0204 1.1467 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011944 招商金融債3個月定開債 1.0204 1.1467 1.0200 1.1463 0.0004 0.04%
2025-04-21 011944 招商金融債3個月定開債 1.0200 1.1463 1.0204 1.1467 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0204 1.1467 1.0203 1.1466 0.0001 0.01%
2025-04-17 011944 招商金融債3個月定開債 1.0203 1.1466 1.0206 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011944 招商金融債3個月定開債 1.0206 1.1469 1.0202 1.1465 0.0004 0.04%
2025-04-15 011944 招商金融債3個月定開債 1.0202 1.1465 1.0202 1.1465 0.0000 0.00%
2025-04-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0202 1.1465 1.0202 1.1465 0.0000 0.00%
2025-04-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0202 1.1465 1.0200 1.1463 0.0002 0.02%
2025-04-10 011944 招商金融債3個月定開債 1.0200 1.1463 1.0195 1.1458 0.0005 0.05%
2025-04-09 011944 招商金融債3個月定開債 1.0195 1.1458 1.0194 1.1457 0.0001 0.01%
2025-04-08 011944 招商金融債3個月定開債 1.0194 1.1457 1.0210 1.1473 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 011944 招商金融債3個月定開債 1.0210 1.1473 1.0188 1.1451 0.0022 0.22%
2025-04-03 011944 招商金融債3個月定開債 1.0188 1.1451 1.0158 1.1421 0.0030 0.30%
2025-04-02 011944 招商金融債3個月定開債 1.0158 1.1421 1.0146 1.1409 0.0012 0.12%
2025-04-01 011944 招商金融債3個月定開債 1.0146 1.1409 1.0145 1.1408 0.0001 0.01%
2025-03-31 011944 招商金融債3個月定開債 1.0145 1.1408 1.0142 1.1405 0.0003 0.03%
2025-03-28 011944 招商金融債3個月定開債 1.0142 1.1405 1.0141 1.1404 0.0001 0.01%
2025-03-27 011944 招商金融債3個月定開債 1.0141 1.1404 1.0140 1.1403 0.0001 0.01%
2025-03-26 011944 招商金融債3個月定開債 1.0140 1.1403 1.0135 1.1398 0.0005 0.05%
2025-03-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0135 1.1398 1.0132 1.1395 0.0003 0.03%
2025-03-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0132 1.1395 1.0129 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-21 011944 招商金融債3個月定開債 1.0129 1.1392 1.0133 1.1396 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 011944 招商金融債3個月定開債 1.0133 1.1396 1.0419 1.1382 0.0014 0.13%
2025-03-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0419 1.1382 1.0415 1.1378 0.0004 0.04%
2025-03-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0415 1.1378 1.0411 1.1374 0.0004 0.04%
2025-03-17 011944 招商金融債3個月定開債 1.0411 1.1374 1.0441 1.1404 -0.0030 -0.29%
2025-03-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0441 1.1404 1.0426 1.1389 0.0015 0.14%
2025-03-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0426 1.1389 1.0428 1.1391 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0428 1.1391 1.0406 1.1369 0.0022 0.21%
2025-03-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0406 1.1369 1.0439 1.1402 -0.0033 -0.32%
2025-03-10 011944 招商金融債3個月定開債 1.0439 1.1402 1.0445 1.1408 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011944 招商金融債3個月定開債 1.0445 1.1408 1.0472 1.1435 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0472 1.1435 1.0489 1.1452 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 011944 招商金融債3個月定開債 1.0489 1.1452 1.0486 1.1449 0.0003 0.03%
2025-03-04 011944 招商金融債3個月定開債 1.0486 1.1449 1.0488 1.1451 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011944 招商金融債3個月定開債 1.0488 1.1451 1.0472 1.1435 0.0016 0.15%
2025-02-28 011944 招商金融債3個月定開債 1.0472 1.1435 1.0461 1.1424 0.0011 0.11%
2025-02-27 011944 招商金融債3個月定開債 1.0461 1.1424 1.0478 1.1441 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 011944 招商金融債3個月定開債 1.0478 1.1441 1.0477 1.1440 0.0001 0.01%
2025-02-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0477 1.1440 1.0469 1.1432 0.0008 0.08%
2025-02-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0469 1.1432 1.0490 1.1453 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 011944 招商金融債3個月定開債 1.0490 1.1453 1.0508 1.1471 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 011944 招商金融債3個月定開債 1.0508 1.1471 1.0523 1.1486 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0523 1.1486 1.0516 1.1479 0.0007 0.07%
2025-02-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0516 1.1479 1.0524 1.1487 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 011944 招商金融債3個月定開債 1.0524 1.1487 1.0537 1.1500 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0537 1.1500 1.0548 1.1511 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0548 1.1511 1.0550 1.1513 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0550 1.1513 1.0553 1.1516 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0553 1.1516 1.0551 1.1514 0.0002 0.02%
2025-02-10 011944 招商金融債3個月定開債 1.0551 1.1514 1.0563 1.1526 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 011944 招商金融債3個月定開債 1.0563 1.1526 1.0564 1.1527 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0564 1.1527 1.0556 1.1519 0.0008 0.08%
2025-02-05 011944 招商金融債3個月定開債 1.0556 1.1519 1.0547 1.1510 0.0009 0.09%
2025-01-27 011944 招商金融債3個月定開債 1.0547 1.1510 1.0530 1.1493 0.0017 0.16%
2025-01-22 011944 招商金融債3個月定開債 1.0538 1.1501 1.0540 1.1503 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0540 1.1503 1.0528 1.1491 0.0012 0.11%
2025-01-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0528 1.1491 1.0538 1.1501 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 011944 招商金融債3個月定開債 1.0538 1.1501 1.0538 1.1501 0.0000 0.00%
2025-01-09 011944 招商金融債3個月定開債 1.0538 1.1501 1.0549 1.1512 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 011944 招商金融債3個月定開債 1.0549 1.1512 1.0553 1.1516 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011944 招商金融債3個月定開債 1.0553 1.1516 1.0563 1.1526 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0563 1.1526 1.0563 1.1526 0.0000 0.00%
2025-01-03 011944 招商金融債3個月定開債 1.0563 1.1526 1.0558 1.1521 0.0005 0.05%
2025-01-02 011944 招商金融債3個月定開債 1.0558 1.1521 1.0549 1.1512 0.0009 0.09%
2024-12-31 011944 招商金融債3個月定開債 1.0549 1.1512 1.0546 1.1509 0.0003 0.03%
2024-12-26 011944 招商金融債3個月定開債 1.0538 1.1501 1.0534 1.1497 0.0004 0.04%
2024-12-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0534 1.1497 1.0541 1.1504 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0541 1.1504 1.0545 1.1508 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 011944 招商金融債3個月定開債 1.0545 1.1508 1.0540 1.1503 0.0005 0.05%
2024-12-20 011944 招商金融債3個月定開債 1.0540 1.1503 1.0520 1.1483 0.0020 0.19%
2024-12-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0520 1.1483 1.0514 1.1477 0.0006 0.06%
2024-12-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0514 1.1477 1.0518 1.1481 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 011944 招商金融債3個月定開債 1.0518 1.1481 1.0522 1.1485 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 011944 招商金融債3個月定開債 1.0522 1.1485 1.0509 1.1472 0.0013 0.12%
2024-12-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0509 1.1472 1.0488 1.1451 0.0021 0.20%
2024-12-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0488 1.1451 1.0480 1.1443 0.0008 0.08%
2024-12-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0480 1.1443 1.0470 1.1433 0.0010 0.10%
2024-12-10 011944 招商金融債3個月定開債 1.0470 1.1433 1.0443 1.1406 0.0027 0.26%
2024-12-09 011944 招商金融債3個月定開債 1.0443 1.1406 1.0431 1.1394 0.0012 0.12%
2024-12-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0431 1.1394 1.0433 1.1396 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 011944 招商金融債3個月定開債 1.0433 1.1396 1.0431 1.1394 0.0002 0.02%
2024-12-04 011944 招商金融債3個月定開債 1.0431 1.1394 1.0420 1.1383 0.0011 0.11%
2024-12-03 011944 招商金融債3個月定開債 1.0420 1.1383 1.0423 1.1386 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 011944 招商金融債3個月定開債 1.0423 1.1386 1.0398 1.1361 0.0025 0.24%
2024-11-29 011944 招商金融債3個月定開債 1.0398 1.1361 1.0386 1.1349 0.0012 0.12%
2024-11-28 011944 招商金融債3個月定開債 1.0386 1.1349 1.0377 1.1340 0.0009 0.09%
2024-11-27 011944 招商金融債3個月定開債 1.0377 1.1340 1.0377 1.1340 0.0000 0.00%
2024-11-26 011944 招商金融債3個月定開債 1.0377 1.1340 1.0376 1.1339 0.0001 0.01%
2024-11-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0376 1.1339 1.0370 1.1333 0.0006 0.06%
2024-11-22 011944 招商金融債3個月定開債 1.0370 1.1333 1.0369 1.1332 0.0001 0.01%
2024-11-21 011944 招商金融債3個月定開債 1.0369 1.1332 1.0363 1.1326 0.0006 0.06%
2024-11-20 011944 招商金融債3個月定開債 1.0363 1.1326 1.0363 1.1326 0.0000 0.00%
2024-11-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0363 1.1326 1.0359 1.1322 0.0004 0.04%
2024-11-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0359 1.1322 1.0364 1.1327 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 011944 招商金融債3個月定開債 1.0364 1.1327 1.0365 1.1328 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0365 1.1328 1.0363 1.1326 0.0002 0.02%
2024-11-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0363 1.1326 1.0366 1.1329 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0366 1.1329 1.0360 1.1323 0.0006 0.06%
2024-11-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0360 1.1323 1.0355 1.1318 0.0005 0.05%
2024-11-08 011944 招商金融債3個月定開債 1.0355 1.1318 1.0354 1.1317 0.0001 0.01%
2024-11-07 011944 招商金融債3個月定開債 1.0354 1.1317 1.0346 1.1309 0.0008 0.08%
2024-11-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0346 1.1309 1.0349 1.1312 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 011944 招商金融債3個月定開債 1.0349 1.1312 1.0345 1.1308 0.0004 0.04%
2024-11-04 011944 招商金融債3個月定開債 1.0345 1.1308 1.0343 1.1306 0.0002 0.02%
2024-11-01 011944 招商金融債3個月定開債 1.0343 1.1306 1.0334 1.1297 0.0009 0.09%
2024-10-31 011944 招商金融債3個月定開債 1.0334 1.1297 1.0327 1.1290 0.0007 0.07%
2024-10-30 011944 招商金融債3個月定開債 1.0327 1.1290 1.0328 1.1291 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 011944 招商金融債3個月定開債 1.0328 1.1291 1.0324 1.1287 0.0004 0.04%
2024-10-28 011944 招商金融債3個月定開債 1.0324 1.1287 1.0326 1.1289 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0326 1.1289 1.0322 1.1285 0.0004 0.04%
2024-10-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0322 1.1285 1.0323 1.1286 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 011944 招商金融債3個月定開債 1.0323 1.1286 1.0329 1.1292 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 011944 招商金融債3個月定開債 1.0329 1.1292 1.0342 1.1305 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 011944 招商金融債3個月定開債 1.0342 1.1305 1.0341 1.1304 0.0001 0.01%
2024-10-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0341 1.1304 1.0348 1.1311 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 011944 招商金融債3個月定開債 1.0348 1.1311 1.0336 1.1299 0.0012 0.12%
2024-10-16 011944 招商金融債3個月定開債 1.0336 1.1299 1.0342 1.1305 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 011944 招商金融債3個月定開債 1.0342 1.1305 1.0338 1.1301 0.0004 0.04%
2024-10-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0338 1.1301 1.0332 1.1295 0.0006 0.06%
2024-10-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0332 1.1295 1.0326 1.1289 0.0006 0.06%
2024-10-10 011944 招商金融債3個月定開債 1.0326 1.1289 1.0296 1.1259 0.0030 0.29%
2024-10-09 011944 招商金融債3個月定開債 1.0296 1.1259 1.0287 1.1250 0.0009 0.09%
2024-10-08 011944 招商金融債3個月定開債 1.0287 1.1250 1.0306 1.1269 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 011944 招商金融債3個月定開債 1.0306 1.1269 1.0315 1.1278 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 011944 招商金融債3個月定開債 1.0315 1.1278 1.0355 1.1318 -0.0040 -0.39%
2024-09-26 011944 招商金融債3個月定開債 1.0355 1.1318 1.0366 1.1329 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0366 1.1329 1.0349 1.1312 0.0017 0.16%
2024-09-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0349 1.1312 1.0355 1.1318 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 011944 招商金融債3個月定開債 1.0355 1.1318 1.0354 1.1317 0.0001 0.01%
2024-09-20 011944 招商金融債3個月定開債 1.0354 1.1317 1.0352 1.1315 0.0002 0.02%
2024-09-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0352 1.1315 1.0353 1.1316 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0353 1.1316 1.0345 1.1308 0.0008 0.08%
2024-09-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0345 1.1308 1.0340 1.1303 0.0005 0.05%
2024-09-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0340 1.1303 1.0338 1.1301 0.0002 0.02%
2024-09-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0338 1.1301 1.0332 1.1295 0.0006 0.06%
2024-09-10 011944 招商金融債3個月定開債 1.0332 1.1295 1.0328 1.1291 0.0004 0.04%
2024-09-09 011944 招商金融債3個月定開債 1.0328 1.1291 1.0322 1.1285 0.0006 0.06%
2024-09-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0322 1.1285 1.0321 1.1284 0.0001 0.01%
2024-09-05 011944 招商金融債3個月定開債 1.0321 1.1284 1.0319 1.1282 0.0002 0.02%
2024-09-04 011944 招商金融債3個月定開債 1.0319 1.1282 1.0316 1.1279 0.0003 0.03%
2024-09-03 011944 招商金融債3個月定開債 1.0316 1.1279 1.0311 1.1274 0.0005 0.05%
2024-09-02 011944 招商金融債3個月定開債 1.0311 1.1274 1.0298 1.1261 0.0013 0.13%
2024-08-30 011944 招商金融債3個月定開債 1.0298 1.1261 1.0297 1.1260 0.0001 0.01%
2024-08-29 011944 招商金融債3個月定開債 1.0297 1.1260 1.0300 1.1263 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 011944 招商金融債3個月定開債 1.0300 1.1263 1.0294 1.1257 0.0006 0.06%
2024-08-27 011944 招商金融債3個月定開債 1.0294 1.1257 1.0302 1.1265 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 011944 招商金融債3個月定開債 1.0302 1.1265 1.0302 1.1265 0.0000 0.00%
2024-08-23 011944 招商金融債3個月定開債 1.0302 1.1265 1.0298 1.1261 0.0004 0.04%
2024-08-22 011944 招商金融債3個月定開債 1.0298 1.1261 1.0295 1.1258 0.0003 0.03%
2024-08-21 011944 招商金融債3個月定開債 1.0295 1.1258 1.0297 1.1260 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 011944 招商金融債3個月定開債 1.0297 1.1260 1.0296 1.1259 0.0001 0.01%
2024-08-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0296 1.1259 1.0293 1.1256 0.0003 0.03%
2024-08-16 011944 招商金融債3個月定開債 1.0293 1.1256 1.0293 1.1256 0.0000 0.00%
2024-08-15 011944 招商金融債3個月定開債 1.0293 1.1256 1.0304 1.1267 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0304 1.1267 1.0292 1.1255 0.0012 0.12%
2024-08-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0292 1.1255 1.0280 1.1243 0.0012 0.12%
2024-08-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0280 1.1243 1.0301 1.1264 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 011944 招商金融債3個月定開債 1.0301 1.1264 1.0310 1.1273 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 011944 招商金融債3個月定開債 1.0310 1.1273 1.0322 1.1285 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 011944 招商金融債3個月定開債 1.0322 1.1285 1.0316 1.1279 0.0006 0.06%
2024-08-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0316 1.1279 1.0319 1.1282 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 011944 招商金融債3個月定開債 1.0319 1.1282 1.0315 1.1278 0.0004 0.04%
2024-08-02 011944 招商金融債3個月定開債 1.0315 1.1278 1.0311 1.1274 0.0004 0.04%
2024-07-31 011944 招商金融債3個月定開債 1.0304 1.1267 1.0300 1.1263 0.0004 0.04%
2024-07-30 011944 招商金融債3個月定開債 1.0300 1.1263 1.0297 1.1260 0.0003 0.03%
2024-07-29 011944 招商金融債3個月定開債 1.0297 1.1260 1.0288 1.1251 0.0009 0.09%
2024-07-26 011944 招商金融債3個月定開債 1.0288 1.1251 1.0286 1.1249 0.0002 0.02%
2024-07-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0286 1.1249 1.0280 1.1243 0.0006 0.06%
2024-07-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0280 1.1243 1.0281 1.1244 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 011944 招商金融債3個月定開債 1.0281 1.1244 1.0273 1.1236 0.0008 0.08%
2024-07-22 011944 招商金融債3個月定開債 1.0273 1.1236 1.0258 1.1221 0.0015 0.15%
2024-07-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0258 1.1221 1.0254 1.1217 0.0004 0.04%
2024-07-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0254 1.1217 1.0258 1.1221 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 011944 招商金融債3個月定開債 1.0258 1.1221 1.0257 1.1220 0.0001 0.01%
2024-07-16 011944 招商金融債3個月定開債 1.0257 1.1220 1.0256 1.1219 0.0001 0.01%
2024-07-15 011944 招商金融債3個月定開債 1.0256 1.1219 1.0250 1.1213 0.0006 0.06%
2024-07-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0250 1.1213 1.0246 1.1209 0.0004 0.04%
2024-07-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0246 1.1209 1.0242 1.1205 0.0004 0.04%
2024-07-10 011944 招商金融債3個月定開債 1.0242 1.1205 1.0241 1.1204 0.0001 0.01%
2024-07-09 011944 招商金融債3個月定開債 1.0241 1.1204 1.0232 1.1195 0.0009 0.09%
2024-07-08 011944 招商金融債3個月定開債 1.0232 1.1195 1.0241 1.1204 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 011944 招商金融債3個月定開債 1.0241 1.1204 1.0250 1.1213 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 011944 招商金融債3個月定開債 1.0250 1.1213 1.0252 1.1215 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 011944 招商金融債3個月定開債 1.0252 1.1215 1.0247 1.1210 0.0005 0.05%
2024-07-02 011944 招商金融債3個月定開債 1.0247 1.1210 1.0238 1.1201 0.0009 0.09%
2024-07-01 011944 招商金融債3個月定開債 1.0238 1.1201 1.0247 1.1210 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 011944 招商金融債3個月定開債 1.0247 1.1210 1.0247 1.1210 0.0000 0.00%
2024-06-27 011944 招商金融債3個月定開債 1.0247 1.1210 1.0241 1.1204 0.0006 0.06%
2024-06-26 011944 招商金融債3個月定開債 1.0241 1.1204 1.0237 1.1200 0.0004 0.04%
2024-06-25 011944 招商金融債3個月定開債 1.0237 1.1200 1.0232 1.1195 0.0005 0.05%
2024-06-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0232 1.1195 1.0226 1.1189 0.0006 0.06%
2024-06-21 011944 招商金融債3個月定開債 1.0226 1.1189 1.0229 1.1192 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 011944 招商金融債3個月定開債 1.0229 1.1192 1.0228 1.1191 0.0001 0.01%
2024-06-19 011944 招商金融債3個月定開債 1.0228 1.1191 1.0221 1.1184 0.0007 0.07%
2024-06-18 011944 招商金融債3個月定開債 1.0221 1.1184 1.0218 1.1181 0.0003 0.03%
2024-06-17 011944 招商金融債3個月定開債 1.0218 1.1181 1.0218 1.1181 0.0000 0.00%
2024-06-14 011944 招商金融債3個月定開債 1.0218 1.1181 1.0216 1.1179 0.0002 0.02%
2024-06-13 011944 招商金融債3個月定開債 1.0216 1.1179 1.0215 1.1178 0.0001 0.01%
2024-06-12 011944 招商金融債3個月定開債 1.0215 1.1178 1.0216 1.1179 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011944 招商金融債3個月定開債 1.0216 1.1179 1.0214 1.1177 0.0002 0.02%
2024-06-07 011944 招商金融債3個月定開債 1.0214 1.1177 1.0214 1.1177 0.0000 0.00%
2024-06-06 011944 招商金融債3個月定開債 1.0214 1.1177 1.0213 1.1176 0.0001 0.01%
2024-06-05 011944 招商金融債3個月定開債 1.0213 1.1176 1.0208 1.1171 0.0005 0.05%
2024-06-04 011944 招商金融債3個月定開債 1.0208 1.1171 1.0205 1.1168 0.0003 0.03%
2024-06-03 011944 招商金融債3個月定開債 1.0205 1.1168 1.0198 1.1161 0.0007 0.07%
2024-05-31 011944 招商金融債3個月定開債 1.0198 1.1161 1.0197 1.1160 0.0001 0.01%
2024-05-30 011944 招商金融債3個月定開債 1.0197 1.1160 1.0196 1.1159 0.0001 0.01%
2024-05-29 011944 招商金融債3個月定開債 1.0196 1.1159 1.0194 1.1157 0.0002 0.02%
2024-05-28 011944 招商金融債3個月定開債 1.0194 1.1157 1.0191 1.1154 0.0003 0.03%
2024-05-27 011944 招商金融債3個月定開債 1.0191 1.1154 1.0190 1.1153 0.0001 0.01%
2024-05-24 011944 招商金融債3個月定開債 1.0190 1.1153 1.0191 1.1154 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 011944 招商金融債3個月定開債 1.0191 1.1154 1.0187 1.1150 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%