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招商金融債3個(gè)月定開(kāi)債(011944)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0216 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1479
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.9918億
  • 最近資產(chǎn)：65.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛 周欣宇 王闖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 每份派現(xiàn)金0.0208元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0130元
基金動(dòng)態(tài)