搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商金融債3個(gè)月定開債基金凈值查詢(011944)

今天最新凈值 1.0216 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1479
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.9918億
  • 最近資產(chǎn)：65.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛 周欣宇 王闖
近一周招商金融債3個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商金融債3個(gè)月定開債(011944)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011944 招商金融債3個(gè)月定開債 1.0216 1.1479 1.0216 1.1479 0.0000 0.00%
2025-05-21 011944 招商金融債3個(gè)月定開債 1.0216 1.1479 1.0216 1.1479 0.0000 0.00%
2025-05-20 011944 招商金融債3個(gè)月定開債 1.0216 1.1479 1.0217 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011944 招商金融債3個(gè)月定開債 1.0217 1.1480 1.0212 1.1475 0.0005 0.05%
2025-05-16 011944 招商金融債3個(gè)月定開債 1.0212 1.1475 1.0214 1.1477 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%