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華夏阿爾法精選混合A基金凈值查詢(011936)

今天最新凈值 0.7762 0.0016 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7639 -0.0123 -1.5837%
  • 累計凈值：0.7762
  • 成立日期：2021-08-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0473億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：代瑞亮 季新星
近半年華夏阿爾法精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏阿爾法精選混合A(011936)基金累計收益率5.27%
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2025-05-20 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7746 0.7746 0.7680 0.7680 0.0066 0.86%
2025-05-19 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7680 0.7680 0.7737 0.7737 -0.0057 -0.74%
2025-05-16 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7737 0.7737 0.7753 0.7753 -0.0016 -0.21%
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2025-05-14 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7838 0.7838 0.7734 0.7734 0.0104 1.34%
2025-05-13 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7734 0.7734 0.7880 0.7880 -0.0146 -1.85%
2025-05-12 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7880 0.7880 0.7771 0.7771 0.0109 1.40%
2025-05-09 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7771 0.7771 0.7865 0.7865 -0.0094 -1.20%
2025-05-08 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7865 0.7865 0.7874 0.7874 -0.0009 -0.11%
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2025-04-24 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7590 0.7590 0.7632 0.7632 -0.0042 -0.55%
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2025-04-08 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.6836 0.6836 0.6760 0.6760 0.0076 1.12%
2025-04-07 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.6760 0.6760 0.7681 0.7681 -0.0921 -11.99%
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2025-04-01 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7781 0.7781 0.7810 0.7810 -0.0029 -0.37%
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2025-03-07 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.8641 0.8641 0.8646 0.8646 -0.0005 -0.06%
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2024-12-11 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7466 0.7466 0.7383 0.7383 0.0083 1.12%
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2024-12-05 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7456 0.7456 0.7453 0.7453 0.0003 0.04%
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2024-12-03 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7439 0.7439 0.7411 0.7411 0.0028 0.38%
2024-12-02 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7411 0.7411 0.7280 0.7280 0.0131 1.80%
2024-11-29 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7280 0.7280 0.7197 0.7197 0.0083 1.15%
2024-11-28 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7197 0.7197 0.7255 0.7255 -0.0058 -0.80%
2024-11-27 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7255 0.7255 0.7111 0.7111 0.0144 2.03%
2024-11-26 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7111 0.7111 0.7137 0.7137 -0.0026 -0.36%
2024-11-25 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7137 0.7137 0.7211 0.7211 -0.0074 -1.03%