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華夏阿爾法精選混合A基金凈值查詢(011936)

今天最新凈值 0.7762 0.0016 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7639 -0.0123 -1.5837%
  • 累計(jì)凈值：0.7762
  • 成立日期：2021-08-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0473億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：代瑞亮 季新星
近一周華夏阿爾法精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏阿爾法精選混合A(011936)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7662 0.7662 0.7762 0.7762 -0.0100 -1.29%
2025-05-21 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7762 0.7762 0.7746 0.7746 0.0016 0.21%
2025-05-20 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7746 0.7746 0.7680 0.7680 0.0066 0.86%
2025-05-19 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7680 0.7680 0.7737 0.7737 -0.0057 -0.74%
2025-05-16 011936 華夏阿爾法精選混合A 0.7737 0.7737 0.7753 0.7753 -0.0016 -0.21%