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中航量化阿爾法六個(gè)月持有C基金凈值查詢(011935)

今天最新凈值 0.8278 0.0064 0.7800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8257 -0.0022 -0.2604%
  • 累計(jì)凈值：0.8278
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0728億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 楊揚(yáng)
近一年中航量化阿爾法六個(gè)月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中航量化阿爾法六個(gè)月持有C(011935)基金累計(jì)收益率13.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8279 0.8279 0.8278 0.8278 0.0001 0.01%
2025-05-20 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8278 0.8278 0.8214 0.8214 0.0064 0.78%
2025-05-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8214 0.8214 0.8197 0.8197 0.0017 0.21%
2025-05-16 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8197 0.8197 0.8169 0.8169 0.0028 0.34%
2025-05-15 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8169 0.8169 0.8244 0.8244 -0.0075 -0.91%
2025-05-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8244 0.8244 0.8221 0.8221 0.0023 0.28%
2025-05-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8221 0.8221 0.8222 0.8222 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8222 0.8222 0.8137 0.8137 0.0085 1.04%
2025-05-09 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8137 0.8137 0.8187 0.8187 -0.0050 -0.61%
2025-05-08 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8187 0.8187 0.8132 0.8132 0.0055 0.68%
2025-05-07 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8132 0.8132 0.8111 0.8111 0.0021 0.26%
2025-05-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8111 0.8111 0.7965 0.7965 0.0146 1.83%
2025-04-30 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7965 0.7965 0.7911 0.7911 0.0054 0.68%
2025-04-29 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7911 0.7911 0.7884 0.7884 0.0027 0.34%
2025-04-28 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7884 0.7884 0.7939 0.7939 -0.0055 -0.69%
2025-04-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7939 0.7939 0.7917 0.7917 0.0022 0.28%
2025-04-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7917 0.7917 0.7956 0.7956 -0.0039 -0.49%
2025-04-23 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7956 0.7956 0.7910 0.7910 0.0046 0.58%
2025-04-22 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7910 0.7910 0.7907 0.7907 0.0003 0.04%
2025-04-21 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7907 0.7907 0.7795 0.7795 0.0112 1.44%
2025-04-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7795 0.7795 0.7793 0.7793 0.0002 0.03%
2025-04-17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7793 0.7793 0.7775 0.7775 0.0018 0.23%
2025-04-16 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7775 0.7775 0.7838 0.7838 -0.0063 -0.80%
2025-04-15 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7838 0.7838 0.7842 0.7842 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7842 0.7842 0.7778 0.7778 0.0064 0.82%
2025-04-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7778 0.7778 0.7706 0.7706 0.0072 0.93%
2025-04-10 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7706 0.7706 0.7571 0.7571 0.0135 1.78%
2025-04-09 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7571 0.7571 0.7467 0.7467 0.0104 1.39%
2025-04-08 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7467 0.7467 0.7411 0.7411 0.0056 0.76%
2025-04-07 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7411 0.7411 0.8182 0.8182 -0.0771 -9.42%
2025-04-03 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8182 0.8182 0.8257 0.8257 -0.0075 -0.91%
2025-04-02 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8257 0.8257 0.8240 0.8240 0.0017 0.21%
2025-04-01 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8240 0.8240 0.8183 0.8183 0.0057 0.70%
2025-03-31 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8183 0.8183 0.8237 0.8237 -0.0054 -0.66%
2025-03-28 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8237 0.8237 0.8301 0.8301 -0.0064 -0.77%
2025-03-27 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8301 0.8301 0.8272 0.8272 0.0029 0.35%
2025-03-26 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8272 0.8272 0.8240 0.8240 0.0032 0.39%
2025-03-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8240 0.8240 0.8274 0.8274 -0.0034 -0.41%
2025-03-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8274 0.8274 0.8322 0.8322 -0.0048 -0.58%
2025-03-21 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8322 0.8322 0.8450 0.8450 -0.0128 -1.51%
2025-03-20 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8450 0.8450 0.8479 0.8479 -0.0029 -0.34%
2025-03-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8479 0.8479 0.8517 0.8517 -0.0038 -0.45%
2025-03-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8517 0.8517 0.8460 0.8460 0.0057 0.67%
2025-03-17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8460 0.8460 0.8452 0.8452 0.0008 0.09%
2025-03-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8452 0.8452 0.8306 0.8306 0.0146 1.76%
2025-03-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8306 0.8306 0.8388 0.8388 -0.0082 -0.98%
2025-03-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8388 0.8388 0.8387 0.8387 0.0001 0.01%
2025-03-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8387 0.8387 0.8371 0.8371 0.0016 0.19%
2025-03-10 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8371 0.8371 0.8356 0.8356 0.0015 0.18%
2025-03-07 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8356 0.8356 0.8399 0.8399 -0.0043 -0.51%
2025-03-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8399 0.8399 0.8258 0.8258 0.0141 1.71%
2025-03-05 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2025-03-04 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8238 0.8238 0.8162 0.8162 0.0076 0.93%
2025-03-03 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8162 0.8162 0.8138 0.8138 0.0024 0.29%
2025-02-28 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8138 0.8138 0.8368 0.8368 -0.0230 -2.75%
2025-02-27 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8368 0.8368 0.8393 0.8393 -0.0025 -0.30%
2025-02-26 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8393 0.8393 0.8295 0.8295 0.0098 1.18%
2025-02-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8295 0.8295 0.8342 0.8342 -0.0047 -0.56%
2025-02-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8342 0.8342 0.8337 0.8337 0.0005 0.06%
2025-02-21 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8337 0.8337 0.8213 0.8213 0.0124 1.51%
2025-02-20 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8213 0.8213 0.8187 0.8187 0.0026 0.32%
2025-02-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8187 0.8187 0.8069 0.8069 0.0118 1.46%
2025-02-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8069 0.8069 0.8204 0.8204 -0.0135 -1.65%
2025-02-17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8204 0.8204 0.8163 0.8163 0.0041 0.50%
2025-02-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8163 0.8163 0.8115 0.8115 0.0048 0.59%
2025-02-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8115 0.8115 0.8194 0.8194 -0.0079 -0.96%
2025-02-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8194 0.8194 0.8119 0.8119 0.0075 0.92%
2025-02-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8119 0.8119 0.8137 0.8137 -0.0018 -0.22%
2025-02-10 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8137 0.8137 0.8073 0.8073 0.0064 0.79%
2025-02-07 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8073 0.8073 0.7980 0.7980 0.0093 1.17%
2025-02-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7980 0.7980 0.7839 0.7839 0.0141 1.80%
2025-02-05 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7839 0.7839 0.7826 0.7826 0.0013 0.17%
2025-01-27 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7826 0.7826 0.7881 0.7881 -0.0055 -0.70%
2025-01-22 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7832 0.7832 0.7862 0.7862 -0.0030 -0.38%
2025-01-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7737 0.7737 0.7490 0.7490 0.0247 3.30%
2025-01-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7490 0.7490 0.7485 0.7485 0.0005 0.07%
2025-01-10 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7485 0.7485 0.7588 0.7588 -0.0103 -1.36%
2025-01-09 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7588 0.7588 0.7597 0.7597 -0.0009 -0.12%
2025-01-08 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7597 0.7597 0.7612 0.7612 -0.0015 -0.20%
2025-01-07 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7612 0.7612 0.7516 0.7516 0.0096 1.28%
2025-01-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7516 0.7516 0.7520 0.7520 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7520 0.7520 0.7666 0.7666 -0.0146 -1.90%
2025-01-02 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7666 0.7666 0.7855 0.7855 -0.0189 -2.41%
2024-12-31 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7855 0.7855 0.8020 0.8020 -0.0165 -2.06%
2024-12-26 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8013 0.8013 0.7957 0.7957 0.0056 0.70%
2024-12-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7957 0.7957 0.8002 0.8002 -0.0045 -0.56%
2024-12-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8002 0.8002 0.7906 0.7906 0.0096 1.21%
2024-12-23 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7906 0.7906 0.8028 0.8028 -0.0122 -1.52%
2024-12-20 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8028 0.8028 0.7987 0.7987 0.0041 0.51%
2024-12-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7987 0.7987 0.7960 0.7960 0.0027 0.34%
2024-12-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7960 0.7960 0.7923 0.7923 0.0037 0.47%
2024-12-17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7923 0.7923 0.8018 0.8018 -0.0095 -1.18%
2024-12-16 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8018 0.8018 0.8074 0.8074 -0.0056 -0.69%
2024-12-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8074 0.8074 0.8219 0.8219 -0.0145 -1.76%
2024-12-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8219 0.8219 0.8127 0.8127 0.0092 1.13%
2024-12-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8127 0.8127 0.8088 0.8088 0.0039 0.48%
2024-12-10 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8088 0.8088 0.8040 0.8040 0.0048 0.60%
2024-12-09 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8040 0.8040 0.8073 0.8073 -0.0033 -0.41%
2024-12-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8073 0.8073 0.7982 0.7982 0.0091 1.14%
2024-12-05 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7982 0.7982 0.7943 0.7943 0.0039 0.49%
2024-12-04 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7943 0.7943 0.8014 0.8014 -0.0071 -0.89%
2024-12-03 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8014 0.8014 0.8025 0.8025 -0.0011 -0.14%
2024-12-02 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8025 0.8025 0.7931 0.7931 0.0094 1.19%
2024-11-29 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7931 0.7931 0.7804 0.7804 0.0127 1.63%
2024-11-28 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7804 0.7804 0.7857 0.7857 -0.0053 -0.67%
2024-11-27 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7857 0.7857 0.7715 0.7715 0.0142 1.84%
2024-11-26 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7715 0.7715 0.7737 0.7737 -0.0022 -0.28%
2024-11-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7737 0.7737 0.7752 0.7752 -0.0015 -0.19%
2024-11-22 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7752 0.7752 0.8002 0.8002 -0.0250 -3.12%
2024-11-21 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8002 0.8002 0.8001 0.8001 0.0001 0.01%
2024-11-20 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8001 0.8001 0.7943 0.7943 0.0058 0.73%
2024-11-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7943 0.7943 0.7821 0.7821 0.0122 1.56%
2024-11-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7821 0.7821 0.7927 0.7927 -0.0106 -1.34%
2024-11-15 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7927 0.7927 0.8091 0.8091 -0.0164 -2.03%
2024-11-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8091 0.8091 0.8274 0.8274 -0.0183 -2.21%
2024-11-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8274 0.8274 0.8245 0.8245 0.0029 0.35%
2024-11-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8245 0.8245 0.8332 0.8332 -0.0087 -1.04%
2024-11-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8332 0.8332 0.8200 0.8200 0.0132 1.61%
2024-11-08 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8200 0.8200 0.8243 0.8243 -0.0043 -0.52%
2024-11-07 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8243 0.8243 0.8064 0.8064 0.0179 2.22%
2024-11-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8064 0.8064 0.8075 0.8075 -0.0011 -0.14%
2024-11-05 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8075 0.8075 0.7883 0.7883 0.0192 2.44%
2024-11-04 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7883 0.7883 0.7767 0.7767 0.0116 1.49%
2024-11-01 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7767 0.7767 0.7858 0.7858 -0.0091 -1.16%
2024-10-31 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7858 0.7858 0.7829 0.7829 0.0029 0.37%
2024-10-30 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7829 0.7829 0.7857 0.7857 -0.0028 -0.36%
2024-10-29 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7857 0.7857 0.7954 0.7954 -0.0097 -1.22%
2024-10-28 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7954 0.7954 0.7920 0.7920 0.0034 0.43%
2024-10-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7920 0.7920 0.7836 0.7836 0.0084 1.07%
2024-10-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7836 0.7836 0.7884 0.7884 -0.0048 -0.61%
2024-10-23 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7884 0.7884 0.7891 0.7891 -0.0007 -0.09%
2024-10-22 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7891 0.7891 0.7860 0.7860 0.0031 0.39%
2024-10-21 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7860 0.7860 0.7804 0.7804 0.0056 0.72%
2024-10-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7804 0.7804 0.7538 0.7538 0.0266 3.53%
2024-10-17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7538 0.7538 0.7568 0.7568 -0.0030 -0.40%
2024-10-16 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7568 0.7568 0.7604 0.7604 -0.0036 -0.47%
2024-10-15 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7604 0.7604 0.7766 0.7766 -0.0162 -2.09%
2024-10-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7766 0.7766 0.7601 0.7601 0.0165 2.17%
2024-10-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7601 0.7601 0.7812 0.7812 -0.0211 -2.70%
2024-10-10 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7812 0.7812 0.7862 0.7862 -0.0050 -0.64%
2024-10-09 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7862 0.7862 0.8395 0.8395 -0.0533 -6.35%
2024-10-08 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.8395 0.8395 0.7719 0.7719 0.0676 8.76%
2024-09-30 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7719 0.7719 0.6999 0.6999 0.0720 10.29%
2024-09-27 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6999 0.6999 0.6648 0.6648 0.0351 5.28%
2024-09-26 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6648 0.6648 0.6397 0.6397 0.0251 3.92%
2024-09-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6397 0.6397 0.6338 0.6338 0.0059 0.93%
2024-09-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6338 0.6338 0.6095 0.6095 0.0243 3.99%
2024-09-23 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6095 0.6095 0.6108 0.6108 -0.0013 -0.21%
2024-09-20 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6108 0.6108 0.6125 0.6125 -0.0017 -0.28%
2024-09-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6125 0.6125 0.6072 0.6072 0.0053 0.87%
2024-09-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6072 0.6072 0.6074 0.6074 -0.0002 -0.03%
2024-09-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6074 0.6074 0.6109 0.6109 -0.0035 -0.57%
2024-09-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6109 0.6109 0.6146 0.6146 -0.0037 -0.60%
2024-09-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6146 0.6146 0.6142 0.6142 0.0004 0.07%
2024-09-10 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6142 0.6142 0.6127 0.6127 0.0015 0.24%
2024-09-09 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6127 0.6127 0.6170 0.6170 -0.0043 -0.70%
2024-09-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6170 0.6170 0.6250 0.6250 -0.0080 -1.28%
2024-09-05 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6250 0.6250 0.6229 0.6229 0.0021 0.34%
2024-09-04 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6229 0.6229 0.6260 0.6260 -0.0031 -0.50%
2024-09-03 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6260 0.6260 0.6215 0.6215 0.0045 0.72%
2024-09-02 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6215 0.6215 0.6357 0.6357 -0.0142 -2.23%
2024-08-30 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6357 0.6357 0.6238 0.6238 0.0119 1.91%
2024-08-29 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6238 0.6238 0.6202 0.6202 0.0036 0.58%
2024-08-28 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6202 0.6202 0.6210 0.6210 -0.0008 -0.13%
2024-08-27 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6210 0.6210 0.6261 0.6261 -0.0051 -0.81%
2024-08-26 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6261 0.6261 0.6274 0.6274 -0.0013 -0.21%
2024-08-23 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6274 0.6274 0.6265 0.6265 0.0009 0.14%
2024-08-22 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6265 0.6265 0.6317 0.6317 -0.0052 -0.82%
2024-08-21 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6317 0.6317 0.6341 0.6341 -0.0024 -0.38%
2024-08-20 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6341 0.6341 0.6415 0.6415 -0.0074 -1.15%
2024-08-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6415 0.6415 0.6406 0.6406 0.0009 0.14%
2024-08-16 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6406 0.6406 0.6408 0.6408 -0.0002 -0.03%
2024-08-15 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6408 0.6408 0.6366 0.6366 0.0042 0.66%
2024-08-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6366 0.6366 0.6435 0.6435 -0.0069 -1.07%
2024-08-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6435 0.6435 0.6415 0.6415 0.0020 0.31%
2024-08-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6415 0.6415 0.6426 0.6426 -0.0011 -0.17%
2024-08-09 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6426 0.6426 0.6453 0.6453 -0.0027 -0.42%
2024-08-08 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6453 0.6453 0.6449 0.6449 0.0004 0.06%
2024-08-07 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6449 0.6449 0.6457 0.6457 -0.0008 -0.12%
2024-08-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6457 0.6457 0.6408 0.6408 0.0049 0.76%
2024-08-05 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6408 0.6408 0.6541 0.6541 -0.0133 -2.03%
2024-08-02 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6541 0.6541 0.6634 0.6634 -0.0093 -1.40%
2024-07-31 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6671 0.6671 0.6462 0.6462 0.0209 3.23%
2024-07-30 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6462 0.6462 0.6485 0.6485 -0.0023 -0.35%
2024-07-29 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6485 0.6485 0.6535 0.6535 -0.0050 -0.77%
2024-07-26 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6535 0.6535 0.6464 0.6464 0.0071 1.10%
2024-07-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6464 0.6464 0.6501 0.6501 -0.0037 -0.57%
2024-07-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6501 0.6501 0.6566 0.6566 -0.0065 -0.99%
2024-07-23 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6566 0.6566 0.6758 0.6758 -0.0192 -2.84%
2024-07-22 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6758 0.6758 0.6787 0.6787 -0.0029 -0.43%
2024-07-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6787 0.6787 0.6784 0.6784 0.0003 0.04%
2024-07-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6784 0.6784 0.6751 0.6751 0.0033 0.49%
2024-07-17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6751 0.6751 0.6793 0.6793 -0.0042 -0.62%
2024-07-16 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6793 0.6793 0.6776 0.6776 0.0017 0.25%
2024-07-15 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6776 0.6776 0.6815 0.6815 -0.0039 -0.57%
2024-07-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6815 0.6815 0.6829 0.6829 -0.0014 -0.21%
2024-07-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6829 0.6829 0.6719 0.6719 0.0110 1.64%
2024-07-10 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6719 0.6719 0.6739 0.6739 -0.0020 -0.30%
2024-07-09 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6739 0.6739 0.6620 0.6620 0.0119 1.80%
2024-07-08 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6620 0.6620 0.6705 0.6705 -0.0085 -1.27%
2024-07-05 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6705 0.6705 0.6678 0.6678 0.0027 0.40%
2024-07-04 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6678 0.6678 0.6748 0.6748 -0.0070 -1.04%
2024-07-03 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6748 0.6748 0.6785 0.6785 -0.0037 -0.55%
2024-07-02 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6785 0.6785 0.6833 0.6833 -0.0048 -0.70%
2024-07-01 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6833 0.6833 0.6782 0.6782 0.0051 0.75%
2024-06-28 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6782 0.6782 0.6747 0.6747 0.0035 0.52%
2024-06-27 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6747 0.6747 0.6845 0.6845 -0.0098 -1.43%
2024-06-26 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6845 0.6845 0.6747 0.6747 0.0098 1.45%
2024-06-25 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6747 0.6747 0.6787 0.6787 -0.0040 -0.59%
2024-06-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6787 0.6787 0.6899 0.6899 -0.0112 -1.62%
2024-06-21 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6899 0.6899 0.6897 0.6897 0.0002 0.03%
2024-06-20 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6897 0.6897 0.6972 0.6972 -0.0075 -1.08%
2024-06-19 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6972 0.6972 0.7028 0.7028 -0.0056 -0.80%
2024-06-18 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7028 0.7028 0.6995 0.6995 0.0033 0.47%
2024-06-17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6995 0.6995 0.6999 0.6999 -0.0004 -0.06%
2024-06-14 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6999 0.6999 0.6960 0.6960 0.0039 0.56%
2024-06-13 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6960 0.6960 0.6988 0.6988 -0.0028 -0.40%
2024-06-12 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6988 0.6988 0.6974 0.6974 0.0014 0.20%
2024-06-11 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6974 0.6974 0.6973 0.6973 0.0001 0.01%
2024-06-07 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6973 0.6973 0.6999 0.6999 -0.0026 -0.37%
2024-06-06 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.6999 0.6999 0.7034 0.7034 -0.0035 -0.50%
2024-06-05 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7034 0.7034 0.7094 0.7094 -0.0060 -0.85%
2024-06-04 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7094 0.7094 0.7043 0.7043 0.0051 0.72%
2024-06-03 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7043 0.7043 0.7086 0.7086 -0.0043 -0.61%
2024-05-31 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7086 0.7086 0.7082 0.7082 0.0004 0.06%
2024-05-30 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7082 0.7082 0.7103 0.7103 -0.0021 -0.30%
2024-05-29 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7103 0.7103 0.7091 0.7091 0.0012 0.17%
2024-05-28 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7091 0.7091 0.7154 0.7154 -0.0063 -0.88%
2024-05-27 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7154 0.7154 0.7092 0.7092 0.0062 0.87%
2024-05-24 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7092 0.7092 0.7160 0.7160 -0.0068 -0.95%
2024-05-23 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 0.7160 0.7160 0.7265 0.7265 -0.0105 -1.45%