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中航量化阿爾法六個月持有C基金凈值查詢(011935)

今天最新凈值 0.8214 0.0017 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8333 0.0055 0.6672%
  • 累計凈值：0.8214
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0728億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 楊揚
近一月中航量化阿爾法六個月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航量化阿爾法六個月持有C(011935)基金累計收益率5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8278 0.8278 0.8214 0.8214 0.0064 0.78%
2025-05-19 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8214 0.8214 0.8197 0.8197 0.0017 0.21%
2025-05-16 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8197 0.8197 0.8169 0.8169 0.0028 0.34%
2025-05-15 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8169 0.8169 0.8244 0.8244 -0.0075 -0.91%
2025-05-14 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8244 0.8244 0.8221 0.8221 0.0023 0.28%
2025-05-13 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8221 0.8221 0.8222 0.8222 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8222 0.8222 0.8137 0.8137 0.0085 1.04%
2025-05-09 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8137 0.8137 0.8187 0.8187 -0.0050 -0.61%
2025-05-08 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8187 0.8187 0.8132 0.8132 0.0055 0.68%
2025-05-07 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8132 0.8132 0.8111 0.8111 0.0021 0.26%
2025-05-06 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8111 0.8111 0.7965 0.7965 0.0146 1.83%
2025-04-30 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7965 0.7965 0.7911 0.7911 0.0054 0.68%
2025-04-29 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7911 0.7911 0.7884 0.7884 0.0027 0.34%
2025-04-28 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7884 0.7884 0.7939 0.7939 -0.0055 -0.69%
2025-04-25 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7939 0.7939 0.7917 0.7917 0.0022 0.28%
2025-04-24 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7917 0.7917 0.7956 0.7956 -0.0039 -0.49%
2025-04-23 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7956 0.7956 0.7910 0.7910 0.0046 0.58%
2025-04-22 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7910 0.7910 0.7907 0.7907 0.0003 0.04%
2025-04-21 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7907 0.7907 0.7795 0.7795 0.0112 1.44%