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中航量化阿爾法六個月持有C基金凈值查詢(011935)

今天最新凈值 0.8279 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8257 -0.0022 -0.2604%
  • 累計凈值：0.8279
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0728億
  • 最近資產：1.60億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：龍川 楊揚
今年以來中航量化阿爾法六個月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中航量化阿爾法六個月持有C(011935)基金累計收益率5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8216 0.8216 0.8279 0.8279 -0.0063 -0.76%
2025-05-21 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8279 0.8279 0.8278 0.8278 0.0001 0.01%
2025-05-20 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8278 0.8278 0.8214 0.8214 0.0064 0.78%
2025-05-19 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8214 0.8214 0.8197 0.8197 0.0017 0.21%
2025-05-16 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8197 0.8197 0.8169 0.8169 0.0028 0.34%
2025-05-15 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8169 0.8169 0.8244 0.8244 -0.0075 -0.91%
2025-05-14 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8244 0.8244 0.8221 0.8221 0.0023 0.28%
2025-05-13 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8221 0.8221 0.8222 0.8222 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8222 0.8222 0.8137 0.8137 0.0085 1.04%
2025-05-09 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8137 0.8137 0.8187 0.8187 -0.0050 -0.61%
2025-05-08 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8187 0.8187 0.8132 0.8132 0.0055 0.68%
2025-05-07 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8132 0.8132 0.8111 0.8111 0.0021 0.26%
2025-05-06 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8111 0.8111 0.7965 0.7965 0.0146 1.83%
2025-04-30 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7965 0.7965 0.7911 0.7911 0.0054 0.68%
2025-04-29 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7911 0.7911 0.7884 0.7884 0.0027 0.34%
2025-04-28 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7884 0.7884 0.7939 0.7939 -0.0055 -0.69%
2025-04-25 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7939 0.7939 0.7917 0.7917 0.0022 0.28%
2025-04-24 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7917 0.7917 0.7956 0.7956 -0.0039 -0.49%
2025-04-23 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7956 0.7956 0.7910 0.7910 0.0046 0.58%
2025-04-22 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7910 0.7910 0.7907 0.7907 0.0003 0.04%
2025-04-21 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7907 0.7907 0.7795 0.7795 0.0112 1.44%
2025-04-18 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7795 0.7795 0.7793 0.7793 0.0002 0.03%
2025-04-17 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7793 0.7793 0.7775 0.7775 0.0018 0.23%
2025-04-16 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7775 0.7775 0.7838 0.7838 -0.0063 -0.80%
2025-04-15 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7838 0.7838 0.7842 0.7842 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7842 0.7842 0.7778 0.7778 0.0064 0.82%
2025-04-11 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7778 0.7778 0.7706 0.7706 0.0072 0.93%
2025-04-10 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7706 0.7706 0.7571 0.7571 0.0135 1.78%
2025-04-09 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7571 0.7571 0.7467 0.7467 0.0104 1.39%
2025-04-08 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7467 0.7467 0.7411 0.7411 0.0056 0.76%
2025-04-07 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7411 0.7411 0.8182 0.8182 -0.0771 -9.42%
2025-04-03 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8182 0.8182 0.8257 0.8257 -0.0075 -0.91%
2025-04-02 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8257 0.8257 0.8240 0.8240 0.0017 0.21%
2025-04-01 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8240 0.8240 0.8183 0.8183 0.0057 0.70%
2025-03-31 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8183 0.8183 0.8237 0.8237 -0.0054 -0.66%
2025-03-28 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8237 0.8237 0.8301 0.8301 -0.0064 -0.77%
2025-03-27 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8301 0.8301 0.8272 0.8272 0.0029 0.35%
2025-03-26 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8272 0.8272 0.8240 0.8240 0.0032 0.39%
2025-03-25 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8240 0.8240 0.8274 0.8274 -0.0034 -0.41%
2025-03-24 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8274 0.8274 0.8322 0.8322 -0.0048 -0.58%
2025-03-21 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8322 0.8322 0.8450 0.8450 -0.0128 -1.51%
2025-03-20 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8450 0.8450 0.8479 0.8479 -0.0029 -0.34%
2025-03-19 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8479 0.8479 0.8517 0.8517 -0.0038 -0.45%
2025-03-18 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8517 0.8517 0.8460 0.8460 0.0057 0.67%
2025-03-17 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8460 0.8460 0.8452 0.8452 0.0008 0.09%
2025-03-14 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8452 0.8452 0.8306 0.8306 0.0146 1.76%
2025-03-13 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8306 0.8306 0.8388 0.8388 -0.0082 -0.98%
2025-03-12 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8388 0.8388 0.8387 0.8387 0.0001 0.01%
2025-03-11 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8387 0.8387 0.8371 0.8371 0.0016 0.19%
2025-03-10 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8371 0.8371 0.8356 0.8356 0.0015 0.18%
2025-03-07 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8356 0.8356 0.8399 0.8399 -0.0043 -0.51%
2025-03-06 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8399 0.8399 0.8258 0.8258 0.0141 1.71%
2025-03-05 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2025-03-04 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8238 0.8238 0.8162 0.8162 0.0076 0.93%
2025-03-03 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8162 0.8162 0.8138 0.8138 0.0024 0.29%
2025-02-28 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8138 0.8138 0.8368 0.8368 -0.0230 -2.75%
2025-02-27 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8368 0.8368 0.8393 0.8393 -0.0025 -0.30%
2025-02-26 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8393 0.8393 0.8295 0.8295 0.0098 1.18%
2025-02-25 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8295 0.8295 0.8342 0.8342 -0.0047 -0.56%
2025-02-24 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8342 0.8342 0.8337 0.8337 0.0005 0.06%
2025-02-21 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8337 0.8337 0.8213 0.8213 0.0124 1.51%
2025-02-20 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8213 0.8213 0.8187 0.8187 0.0026 0.32%
2025-02-19 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8187 0.8187 0.8069 0.8069 0.0118 1.46%
2025-02-18 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8069 0.8069 0.8204 0.8204 -0.0135 -1.65%
2025-02-17 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8204 0.8204 0.8163 0.8163 0.0041 0.50%
2025-02-14 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8163 0.8163 0.8115 0.8115 0.0048 0.59%
2025-02-13 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8115 0.8115 0.8194 0.8194 -0.0079 -0.96%
2025-02-12 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8194 0.8194 0.8119 0.8119 0.0075 0.92%
2025-02-11 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8119 0.8119 0.8137 0.8137 -0.0018 -0.22%
2025-02-10 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8137 0.8137 0.8073 0.8073 0.0064 0.79%
2025-02-07 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.8073 0.8073 0.7980 0.7980 0.0093 1.17%
2025-02-06 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7980 0.7980 0.7839 0.7839 0.0141 1.80%
2025-02-05 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7839 0.7839 0.7826 0.7826 0.0013 0.17%
2025-01-27 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7826 0.7826 0.7881 0.7881 -0.0055 -0.70%
2025-01-22 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7832 0.7832 0.7862 0.7862 -0.0030 -0.38%
2025-01-14 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7737 0.7737 0.7490 0.7490 0.0247 3.30%
2025-01-13 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7490 0.7490 0.7485 0.7485 0.0005 0.07%
2025-01-10 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7485 0.7485 0.7588 0.7588 -0.0103 -1.36%
2025-01-09 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7588 0.7588 0.7597 0.7597 -0.0009 -0.12%
2025-01-08 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7597 0.7597 0.7612 0.7612 -0.0015 -0.20%
2025-01-07 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7612 0.7612 0.7516 0.7516 0.0096 1.28%
2025-01-06 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7516 0.7516 0.7520 0.7520 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7520 0.7520 0.7666 0.7666 -0.0146 -1.90%
2025-01-02 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 0.7666 0.7666 0.7855 0.7855 -0.0189 -2.41%