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工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A基金凈值查詢(011932)

今天最新凈值 0.7490 0.0061 0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7470 -0.0020 -0.2693%
  • 累計凈值：0.7490
  • 成立日期：2021-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1439億
  • 最近資產(chǎn)：23.14億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋
近一年工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A(011932)基金累計收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7461 0.7461 0.7490 0.7490 -0.0029 -0.39%
2025-05-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7490 0.7490 0.7429 0.7429 0.0061 0.82%
2025-05-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7429 0.7429 0.7382 0.7382 0.0047 0.64%
2025-05-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7382 0.7382 0.7361 0.7361 0.0021 0.29%
2025-05-16 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7361 0.7361 0.7378 0.7378 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7378 0.7378 0.7414 0.7414 -0.0036 -0.49%
2025-05-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7414 0.7414 0.7376 0.7376 0.0038 0.52%
2025-05-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7376 0.7376 0.7364 0.7364 0.0012 0.16%
2025-05-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7364 0.7364 0.7358 0.7358 0.0006 0.08%
2025-05-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7358 0.7358 0.7365 0.7365 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7365 0.7365 0.7351 0.7351 0.0014 0.19%
2025-05-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7351 0.7351 0.7333 0.7333 0.0018 0.25%
2025-05-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7333 0.7333 0.7272 0.7272 0.0061 0.84%
2025-04-30 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7272 0.7272 0.7269 0.7269 0.0003 0.04%
2025-04-29 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7269 0.7269 0.7252 0.7252 0.0017 0.23%
2025-04-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7252 0.7252 0.7298 0.7298 -0.0046 -0.63%
2025-04-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7298 0.7298 0.7349 0.7349 -0.0051 -0.69%
2025-04-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7349 0.7349 0.7317 0.7317 0.0032 0.44%
2025-04-23 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7317 0.7317 0.7352 0.7352 -0.0035 -0.48%
2025-04-22 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7352 0.7352 0.7290 0.7290 0.0062 0.85%
2025-04-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7290 0.7290 0.7263 0.7263 0.0027 0.37%
2025-04-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7263 0.7263 0.7276 0.7276 -0.0013 -0.18%
2025-04-17 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7276 0.7276 0.7214 0.7214 0.0062 0.86%
2025-04-16 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7214 0.7214 0.7207 0.7207 0.0007 0.10%
2025-04-15 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7207 0.7207 0.7212 0.7212 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7212 0.7212 0.7170 0.7170 0.0042 0.59%
2025-04-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7170 0.7170 0.7138 0.7138 0.0032 0.45%
2025-04-10 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7138 0.7138 0.7050 0.7050 0.0088 1.25%
2025-04-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7050 0.7050 0.6945 0.6945 0.0105 1.51%
2025-04-08 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6945 0.6945 0.6784 0.6784 0.0161 2.37%
2025-04-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6784 0.6784 0.7367 0.7367 -0.0583 -7.91%
2025-04-03 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7367 0.7367 0.7384 0.7384 -0.0017 -0.23%
2025-04-02 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7384 0.7384 0.7380 0.7380 0.0004 0.05%
2025-04-01 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7380 0.7380 0.7297 0.7297 0.0083 1.14%
2025-03-31 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7297 0.7297 0.7384 0.7384 -0.0087 -1.18%
2025-03-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7384 0.7384 0.7408 0.7408 -0.0024 -0.32%
2025-03-27 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7408 0.7408 0.7311 0.7311 0.0097 1.33%
2025-03-26 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7311 0.7311 0.7321 0.7321 -0.0010 -0.14%
2025-03-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7321 0.7321 0.7346 0.7346 -0.0025 -0.34%
2025-03-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7346 0.7346 0.7331 0.7331 0.0015 0.20%
2025-03-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7331 0.7331 0.7461 0.7461 -0.0130 -1.74%
2025-03-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7461 0.7461 0.7509 0.7509 -0.0048 -0.64%
2025-03-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7509 0.7509 0.7496 0.7496 0.0013 0.17%
2025-03-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7496 0.7496 0.7467 0.7467 0.0029 0.39%
2025-03-17 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7467 0.7467 0.7469 0.7469 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7469 0.7469 0.7329 0.7329 0.0140 1.91%
2025-03-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7329 0.7329 0.7365 0.7365 -0.0036 -0.49%
2025-03-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7365 0.7365 0.7401 0.7401 -0.0036 -0.49%
2025-03-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7401 0.7401 0.7388 0.7388 0.0013 0.18%
2025-03-10 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7388 0.7388 0.7441 0.7441 -0.0053 -0.71%
2025-03-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7441 0.7441 0.7470 0.7470 -0.0029 -0.39%
2025-03-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7470 0.7470 0.7333 0.7333 0.0137 1.87%
2025-03-05 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7333 0.7333 0.7293 0.7293 0.0040 0.55%
2025-03-04 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7293 0.7293 0.7312 0.7312 -0.0019 -0.26%
2025-03-03 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7312 0.7312 0.7299 0.7299 0.0013 0.18%
2025-02-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7299 0.7299 0.7451 0.7451 -0.0152 -2.04%
2025-02-27 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7451 0.7451 0.7396 0.7396 0.0055 0.74%
2025-02-26 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7396 0.7396 0.7278 0.7278 0.0118 1.62%
2025-02-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7278 0.7278 0.7357 0.7357 -0.0079 -1.07%
2025-02-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7357 0.7357 0.7369 0.7369 -0.0012 -0.16%
2025-02-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7369 0.7369 0.7264 0.7264 0.0105 1.45%
2025-02-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7264 0.7264 0.7284 0.7284 -0.0020 -0.27%
2025-02-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7284 0.7284 0.7269 0.7269 0.0015 0.21%
2025-02-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7269 0.7269 0.7310 0.7310 -0.0041 -0.56%
2025-02-17 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7310 0.7310 0.7295 0.7295 0.0015 0.21%
2025-02-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7295 0.7295 0.7218 0.7218 0.0077 1.07%
2025-02-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7218 0.7218 0.7234 0.7234 -0.0016 -0.22%
2025-02-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7234 0.7234 0.7163 0.7163 0.0071 0.99%
2025-02-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7163 0.7163 0.7221 0.7221 -0.0058 -0.80%
2025-02-10 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7221 0.7221 0.7198 0.7198 0.0023 0.32%
2025-02-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7198 0.7198 0.7136 0.7136 0.0062 0.87%
2025-02-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7136 0.7136 0.7081 0.7081 0.0055 0.78%
2025-02-05 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7081 0.7081 0.7111 0.7111 -0.0030 -0.42%
2025-01-27 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7111 0.7111 0.7116 0.7116 -0.0005 -0.07%
2025-01-22 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7041 0.7041 0.7152 0.7152 -0.0111 -1.55%
2025-01-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7080 0.7080 0.6954 0.6954 0.0126 1.81%
2025-01-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6954 0.6954 0.6948 0.6948 0.0006 0.09%
2025-01-10 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6948 0.6948 0.7019 0.7019 -0.0071 -1.01%
2025-01-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7019 0.7019 0.7001 0.7001 0.0018 0.26%
2025-01-08 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7001 0.7001 0.7037 0.7037 -0.0036 -0.51%
2025-01-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7037 0.7037 0.7001 0.7001 0.0036 0.51%
2025-01-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7001 0.7001 0.6998 0.6998 0.0003 0.04%
2025-01-03 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6998 0.6998 0.7092 0.7092 -0.0094 -1.33%
2025-01-02 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7092 0.7092 0.7236 0.7236 -0.0144 -1.99%
2024-12-31 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7236 0.7236 0.7299 0.7299 -0.0063 -0.86%
2024-12-26 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7292 0.7292 0.7305 0.7305 -0.0013 -0.18%
2024-12-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7305 0.7305 0.7287 0.7287 0.0018 0.25%
2024-12-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7287 0.7287 0.7215 0.7215 0.0072 1.00%
2024-12-23 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7215 0.7215 0.7234 0.7234 -0.0019 -0.26%
2024-12-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7234 0.7234 0.7236 0.7236 -0.0002 -0.03%
2024-12-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7236 0.7236 0.7246 0.7246 -0.0010 -0.14%
2024-12-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7246 0.7246 0.7212 0.7212 0.0034 0.47%
2024-12-17 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7212 0.7212 0.7217 0.7217 -0.0005 -0.07%
2024-12-16 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7217 0.7217 0.7300 0.7300 -0.0083 -1.14%
2024-12-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7300 0.7300 0.7459 0.7459 -0.0159 -2.13%
2024-12-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7459 0.7459 0.7384 0.7384 0.0075 1.02%
2024-12-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7384 0.7384 0.7385 0.7385 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7385 0.7385 0.7349 0.7349 0.0036 0.49%
2024-12-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7349 0.7349 0.7346 0.7346 0.0003 0.04%
2024-12-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7346 0.7346 0.7264 0.7264 0.0082 1.13%
2024-12-05 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7264 0.7264 0.7304 0.7304 -0.0040 -0.55%
2024-12-04 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7304 0.7304 0.7348 0.7348 -0.0044 -0.60%
2024-12-03 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7348 0.7348 0.7338 0.7338 0.0010 0.14%
2024-12-02 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7338 0.7338 0.7312 0.7312 0.0026 0.36%
2024-11-29 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7312 0.7312 0.7254 0.7254 0.0058 0.80%
2024-11-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7254 0.7254 0.7285 0.7285 -0.0031 -0.43%
2024-11-27 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7285 0.7285 0.7153 0.7153 0.0132 1.85%
2024-11-26 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7153 0.7153 0.7133 0.7133 0.0020 0.28%
2024-11-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7133 0.7133 0.7111 0.7111 0.0022 0.31%
2024-11-22 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7111 0.7111 0.7301 0.7301 -0.0190 -2.60%
2024-11-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7301 0.7301 0.7310 0.7310 -0.0009 -0.12%
2024-11-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7310 0.7310 0.7269 0.7269 0.0041 0.56%
2024-11-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7269 0.7269 0.7246 0.7246 0.0023 0.32%
2024-11-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7246 0.7246 0.7268 0.7268 -0.0022 -0.30%
2024-11-15 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7268 0.7268 0.7367 0.7367 -0.0099 -1.34%
2024-11-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7367 0.7367 0.7455 0.7455 -0.0088 -1.18%
2024-11-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7455 0.7455 0.7430 0.7430 0.0025 0.34%
2024-11-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7430 0.7430 0.7466 0.7466 -0.0036 -0.48%
2024-11-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7466 0.7466 0.7491 0.7491 -0.0025 -0.33%
2024-11-08 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7491 0.7491 0.7622 0.7622 -0.0131 -1.72%
2024-11-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7622 0.7622 0.7455 0.7455 0.0167 2.24%
2024-11-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7455 0.7455 0.7464 0.7464 -0.0009 -0.12%
2024-11-05 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7464 0.7464 0.7342 0.7342 0.0122 1.66%
2024-11-04 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7342 0.7342 0.7275 0.7275 0.0067 0.92%
2024-11-01 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7275 0.7275 0.7213 0.7213 0.0062 0.86%
2024-10-31 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7213 0.7213 0.7240 0.7240 -0.0027 -0.37%
2024-10-30 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7240 0.7240 0.7303 0.7303 -0.0063 -0.86%
2024-10-29 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7303 0.7303 0.7376 0.7376 -0.0073 -0.99%
2024-10-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7376 0.7376 0.7381 0.7381 -0.0005 -0.07%
2024-10-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7381 0.7381 0.7337 0.7337 0.0044 0.60%
2024-10-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7337 0.7337 0.7418 0.7418 -0.0081 -1.09%
2024-10-23 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7418 0.7418 0.7408 0.7408 0.0010 0.13%
2024-10-22 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7408 0.7408 0.7395 0.7395 0.0013 0.18%
2024-10-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7395 0.7395 0.7348 0.7348 0.0047 0.64%
2024-10-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7348 0.7348 0.7188 0.7188 0.0160 2.23%
2024-10-17 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7188 0.7188 0.7326 0.7326 -0.0138 -1.88%
2024-10-16 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7326 0.7326 0.7254 0.7254 0.0072 0.99%
2024-10-15 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7254 0.7254 0.7390 0.7390 -0.0136 -1.84%
2024-10-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7390 0.7390 0.7191 0.7191 0.0199 2.77%
2024-10-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7191 0.7191 0.7315 0.7315 -0.0124 -1.70%
2024-10-10 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7315 0.7315 0.7191 0.7191 0.0124 1.72%
2024-10-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7191 0.7191 0.7727 0.7727 -0.0536 -6.94%
2024-10-08 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7727 0.7727 0.7491 0.7491 0.0236 3.15%
2024-09-30 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7491 0.7491 0.7012 0.7012 0.0479 6.83%
2024-09-27 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7012 0.7012 0.6736 0.6736 0.0276 4.10%
2024-09-26 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6736 0.6736 0.6401 0.6401 0.0335 5.23%
2024-09-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6401 0.6401 0.6317 0.6317 0.0084 1.33%
2024-09-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6317 0.6317 0.6138 0.6138 0.0179 2.92%
2024-09-23 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6138 0.6138 0.6111 0.6111 0.0027 0.44%
2024-09-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6111 0.6111 0.6105 0.6105 0.0006 0.10%
2024-09-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6105 0.6105 0.6025 0.6025 0.0080 1.33%
2024-09-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6025 0.6025 0.5962 0.5962 0.0063 1.06%
2024-09-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.5962 0.5962 0.5997 0.5997 -0.0035 -0.58%
2024-09-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.5997 0.5997 0.5992 0.5992 0.0005 0.08%
2024-09-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.5992 0.5992 0.5983 0.5983 0.0009 0.15%
2024-09-10 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.5983 0.5983 0.6006 0.6006 -0.0023 -0.38%
2024-09-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6006 0.6006 0.6098 0.6098 -0.0092 -1.51%
2024-09-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6098 0.6098 0.6152 0.6152 -0.0054 -0.88%
2024-09-05 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6152 0.6152 0.6127 0.6127 0.0025 0.41%
2024-09-04 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6127 0.6127 0.6191 0.6191 -0.0064 -1.03%
2024-09-03 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6191 0.6191 0.6176 0.6176 0.0015 0.24%
2024-09-02 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6176 0.6176 0.6280 0.6280 -0.0104 -1.66%
2024-08-30 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6280 0.6280 0.6174 0.6174 0.0106 1.72%
2024-08-29 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6174 0.6174 0.6185 0.6185 -0.0011 -0.18%
2024-08-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6185 0.6185 0.6243 0.6243 -0.0058 -0.93%
2024-08-27 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6243 0.6243 0.6298 0.6298 -0.0055 -0.87%
2024-08-26 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6298 0.6298 0.6277 0.6277 0.0021 0.33%
2024-08-23 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6277 0.6277 0.6281 0.6281 -0.0004 -0.06%
2024-08-22 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6281 0.6281 0.6252 0.6252 0.0029 0.46%
2024-08-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6252 0.6252 0.6289 0.6289 -0.0037 -0.59%
2024-08-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6289 0.6289 0.6331 0.6331 -0.0042 -0.66%
2024-08-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6331 0.6331 0.6285 0.6285 0.0046 0.73%
2024-08-16 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6285 0.6285 0.6278 0.6278 0.0007 0.11%
2024-08-15 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6278 0.6278 0.6227 0.6227 0.0051 0.82%
2024-08-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6227 0.6227 0.6287 0.6287 -0.0060 -0.95%
2024-08-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6287 0.6287 0.6276 0.6276 0.0011 0.18%
2024-08-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6276 0.6276 0.6311 0.6311 -0.0035 -0.55%
2024-08-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6311 0.6311 0.6294 0.6294 0.0017 0.27%
2024-08-08 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6294 0.6294 0.6272 0.6272 0.0022 0.35%
2024-08-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6272 0.6272 0.6279 0.6279 -0.0007 -0.11%
2024-08-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6279 0.6279 0.6233 0.6233 0.0046 0.74%
2024-08-05 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6233 0.6233 0.6278 0.6278 -0.0045 -0.72%
2024-08-02 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6278 0.6278 0.6342 0.6342 -0.0064 -1.01%
2024-07-31 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6427 0.6427 0.6275 0.6275 0.0152 2.42%
2024-07-30 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6275 0.6275 0.6298 0.6298 -0.0023 -0.37%
2024-07-29 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6298 0.6298 0.6348 0.6348 -0.0050 -0.79%
2024-07-26 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6348 0.6348 0.6329 0.6329 0.0019 0.30%
2024-07-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6329 0.6329 0.6336 0.6336 -0.0007 -0.11%
2024-07-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6336 0.6336 0.6383 0.6383 -0.0047 -0.74%
2024-07-23 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6383 0.6383 0.6491 0.6491 -0.0108 -1.66%
2024-07-22 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6491 0.6491 0.6532 0.6532 -0.0041 -0.63%
2024-07-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6532 0.6532 0.6576 0.6576 -0.0044 -0.67%
2024-07-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6576 0.6576 0.6522 0.6522 0.0054 0.83%
2024-07-17 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6522 0.6522 0.6501 0.6501 0.0021 0.32%
2024-07-16 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6501 0.6501 0.6513 0.6513 -0.0012 -0.18%
2024-07-15 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6513 0.6513 0.6532 0.6532 -0.0019 -0.29%
2024-07-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6532 0.6532 0.6440 0.6440 0.0092 1.43%
2024-07-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6440 0.6440 0.6356 0.6356 0.0084 1.32%
2024-07-10 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6356 0.6356 0.6420 0.6420 -0.0064 -1.00%
2024-07-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6420 0.6420 0.6370 0.6370 0.0050 0.78%
2024-07-08 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6370 0.6370 0.6465 0.6465 -0.0095 -1.47%
2024-07-05 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6465 0.6465 0.6494 0.6494 -0.0029 -0.45%
2024-07-04 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6494 0.6494 0.6562 0.6562 -0.0068 -1.04%
2024-07-03 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6562 0.6562 0.6568 0.6568 -0.0006 -0.09%
2024-07-02 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6568 0.6568 0.6616 0.6616 -0.0048 -0.73%
2024-07-01 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6616 0.6616 0.6485 0.6485 0.0131 2.02%
2024-06-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6485 0.6485 0.6482 0.6482 0.0003 0.05%
2024-06-27 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6482 0.6482 0.6542 0.6542 -0.0060 -0.92%
2024-06-26 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6542 0.6542 0.6546 0.6546 -0.0004 -0.06%
2024-06-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6546 0.6546 0.6521 0.6521 0.0025 0.38%
2024-06-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6521 0.6521 0.6576 0.6576 -0.0055 -0.84%
2024-06-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6576 0.6576 0.6578 0.6578 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6578 0.6578 0.6651 0.6651 -0.0073 -1.10%
2024-06-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6651 0.6651 0.6675 0.6675 -0.0024 -0.36%
2024-06-18 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6675 0.6675 0.6679 0.6679 -0.0004 -0.06%
2024-06-17 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6679 0.6679 0.6737 0.6737 -0.0058 -0.86%
2024-06-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6737 0.6737 0.6689 0.6689 0.0048 0.72%
2024-06-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6689 0.6689 0.6755 0.6755 -0.0066 -0.98%
2024-06-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6755 0.6755 0.6770 0.6770 -0.0015 -0.22%
2024-06-11 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6770 0.6770 0.6837 0.6837 -0.0067 -0.98%
2024-06-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6837 0.6837 0.6857 0.6857 -0.0020 -0.29%
2024-06-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6857 0.6857 0.6869 0.6869 -0.0012 -0.17%
2024-06-05 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6869 0.6869 0.6988 0.6988 -0.0119 -1.70%
2024-06-04 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6988 0.6988 0.6882 0.6882 0.0106 1.54%
2024-06-03 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6882 0.6882 0.6906 0.6906 -0.0024 -0.35%
2024-05-31 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6906 0.6906 0.6907 0.6907 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6907 0.6907 0.6978 0.6978 -0.0071 -1.02%
2024-05-29 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6978 0.6978 0.6971 0.6971 0.0007 0.10%
2024-05-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6971 0.6971 0.7037 0.7037 -0.0066 -0.94%
2024-05-27 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7037 0.7037 0.6986 0.6986 0.0051 0.73%
2024-05-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.6986 0.6986 0.7082 0.7082 -0.0096 -1.36%
2024-05-23 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 0.7082 0.7082 0.7187 0.7187 -0.0105 -1.46%