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工銀戰(zhàn)略遠見混合A基金凈值查詢(011932)

今天最新凈值 0.7490 0.0061 0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7470 -0.0020 -0.2693%
  • 累計凈值：0.7490
  • 成立日期：2021-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1439億
  • 最近資產(chǎn)：23.14億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋
近一月工銀戰(zhàn)略遠見混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀戰(zhàn)略遠見混合A(011932)基金累計收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7461 0.7461 0.7490 0.7490 -0.0029 -0.39%
2025-05-21 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7490 0.7490 0.7429 0.7429 0.0061 0.82%
2025-05-20 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7429 0.7429 0.7382 0.7382 0.0047 0.64%
2025-05-19 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7382 0.7382 0.7361 0.7361 0.0021 0.29%
2025-05-16 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7361 0.7361 0.7378 0.7378 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7378 0.7378 0.7414 0.7414 -0.0036 -0.49%
2025-05-14 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7414 0.7414 0.7376 0.7376 0.0038 0.52%
2025-05-13 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7376 0.7376 0.7364 0.7364 0.0012 0.16%
2025-05-12 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7364 0.7364 0.7358 0.7358 0.0006 0.08%
2025-05-09 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7358 0.7358 0.7365 0.7365 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7365 0.7365 0.7351 0.7351 0.0014 0.19%
2025-05-07 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7351 0.7351 0.7333 0.7333 0.0018 0.25%
2025-05-06 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7333 0.7333 0.7272 0.7272 0.0061 0.84%
2025-04-30 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7272 0.7272 0.7269 0.7269 0.0003 0.04%
2025-04-29 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7269 0.7269 0.7252 0.7252 0.0017 0.23%
2025-04-28 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7252 0.7252 0.7298 0.7298 -0.0046 -0.63%
2025-04-25 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7298 0.7298 0.7349 0.7349 -0.0051 -0.69%
2025-04-24 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7349 0.7349 0.7317 0.7317 0.0032 0.44%
2025-04-23 011932 工銀戰(zhàn)略遠見混合A 0.7317 0.7317 0.7352 0.7352 -0.0035 -0.48%