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申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債(申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定開債)基金凈值查詢(011929)

今天最新凈值 1.1853 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1853
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4290億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊翰
近一周申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債|申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債(011929)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011929 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 1.1853 1.1853 1.1853 1.1853 0.0000 0.00%
2025-05-21 011929 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 1.1853 1.1853 1.1854 1.1854 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011929 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 1.1854 1.1854 1.1852 1.1852 0.0002 0.02%
2025-05-19 011929 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 1.1852 1.1852 1.1847 1.1847 0.0005 0.04%
2025-05-16 011929 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 1.1847 1.1847 1.1850 1.1850 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%