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廣發(fā)滬港深價值精選混合A基金凈值查詢(011908)

今天最新凈值 0.6776 0.0050 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6732 -0.0044 -0.6562%
  • 累計(jì)凈值：0.6776
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5986億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
今年以來廣發(fā)滬港深價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)滬港深價值精選混合A(011908)基金累計(jì)收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6710 0.6710 0.6776 0.6776 -0.0066 -0.97%
2025-05-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6776 0.6776 0.6726 0.6726 0.0050 0.74%
2025-05-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6726 0.6726 0.6682 0.6682 0.0044 0.66%
2025-05-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6682 0.6682 0.6640 0.6640 0.0042 0.63%
2025-05-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6640 0.6640 0.6631 0.6631 0.0009 0.14%
2025-05-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6631 0.6631 0.6685 0.6685 -0.0054 -0.81%
2025-05-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6685 0.6685 0.6634 0.6634 0.0051 0.77%
2025-05-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6634 0.6634 0.6721 0.6721 -0.0087 -1.29%
2025-05-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6721 0.6721 0.6527 0.6527 0.0194 2.97%
2025-05-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6527 0.6527 0.6516 0.6516 0.0011 0.17%
2025-05-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6516 0.6516 0.6479 0.6479 0.0037 0.57%
2025-05-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6479 0.6479 0.6453 0.6453 0.0026 0.40%
2025-05-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6453 0.6453 0.6337 0.6337 0.0116 1.83%
2025-04-30 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6337 0.6337 0.6304 0.6304 0.0033 0.52%
2025-04-29 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6304 0.6304 0.6277 0.6277 0.0027 0.43%
2025-04-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6277 0.6277 0.6240 0.6240 0.0037 0.59%
2025-04-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6240 0.6240 0.6254 0.6254 -0.0014 -0.22%
2025-04-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6254 0.6254 0.6255 0.6255 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6255 0.6255 0.6189 0.6189 0.0066 1.07%
2025-04-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6189 0.6189 0.6177 0.6177 0.0012 0.19%
2025-04-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6177 0.6177 0.6149 0.6149 0.0028 0.46%
2025-04-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6149 0.6149 0.6149 0.6149 0.0000 0.00%
2025-04-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6149 0.6149 0.6132 0.6132 0.0017 0.28%
2025-04-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6132 0.6132 0.6184 0.6184 -0.0052 -0.84%
2025-04-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6184 0.6184 0.6155 0.6155 0.0029 0.47%
2025-04-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6155 0.6155 0.6122 0.6122 0.0033 0.54%
2025-04-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6122 0.6122 0.6097 0.6097 0.0025 0.41%
2025-04-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6097 0.6097 0.5908 0.5908 0.0189 3.20%
2025-04-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5908 0.5908 0.5854 0.5854 0.0054 0.92%
2025-04-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5854 0.5854 0.5825 0.5825 0.0029 0.50%
2025-04-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5825 0.5825 0.6376 0.6376 -0.0551 -8.64%
2025-04-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6376 0.6376 0.6512 0.6512 -0.0136 -2.09%
2025-04-02 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6512 0.6512 0.6497 0.6497 0.0015 0.23%
2025-04-01 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6497 0.6497 0.6520 0.6520 -0.0023 -0.35%
2025-03-31 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6520 0.6520 0.6552 0.6552 -0.0032 -0.49%
2025-03-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6552 0.6552 0.6543 0.6543 0.0009 0.14%
2025-03-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6543 0.6543 0.6508 0.6508 0.0035 0.54%
2025-03-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6508 0.6508 0.6479 0.6479 0.0029 0.45%
2025-03-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6479 0.6479 0.6588 0.6588 -0.0109 -1.65%
2025-03-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6588 0.6588 0.6530 0.6530 0.0058 0.89%
2025-03-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6530 0.6530 0.6628 0.6628 -0.0098 -1.48%
2025-03-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6628 0.6628 0.6715 0.6715 -0.0087 -1.30%
2025-03-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6715 0.6715 0.6763 0.6763 -0.0048 -0.71%
2025-03-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6763 0.6763 0.6623 0.6623 0.0140 2.11%
2025-03-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6623 0.6623 0.6629 0.6629 -0.0006 -0.09%
2025-03-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6629 0.6629 0.6513 0.6513 0.0116 1.78%
2025-03-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6513 0.6513 0.6575 0.6575 -0.0062 -0.94%
2025-03-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6575 0.6575 0.6637 0.6637 -0.0062 -0.93%
2025-03-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6637 0.6637 0.6643 0.6643 -0.0006 -0.09%
2025-03-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6643 0.6643 0.6721 0.6721 -0.0078 -1.16%
2025-03-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6721 0.6721 0.6723 0.6723 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6723 0.6723 0.6589 0.6589 0.0134 2.03%
2025-03-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6589 0.6589 0.6505 0.6505 0.0084 1.29%
2025-03-04 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6505 0.6505 0.6434 0.6434 0.0071 1.10%
2025-03-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6434 0.6434 0.6423 0.6423 0.0011 0.17%
2025-02-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6423 0.6423 0.6629 0.6629 -0.0206 -3.11%
2025-02-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6629 0.6629 0.6680 0.6680 -0.0051 -0.76%
2025-02-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6680 0.6680 0.6619 0.6619 0.0061 0.92%
2025-02-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6619 0.6619 0.6723 0.6723 -0.0104 -1.55%
2025-02-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6723 0.6723 0.6795 0.6795 -0.0072 -1.06%
2025-02-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6795 0.6795 0.6631 0.6631 0.0164 2.47%
2025-02-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6631 0.6631 0.6679 0.6679 -0.0048 -0.72%
2025-02-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6679 0.6679 0.6660 0.6660 0.0019 0.29%
2025-02-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6660 0.6660 0.6620 0.6620 0.0040 0.60%
2025-02-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6620 0.6620 0.6646 0.6646 -0.0026 -0.39%
2025-02-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6646 0.6646 0.6565 0.6565 0.0081 1.23%
2025-02-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6565 0.6565 0.6579 0.6579 -0.0014 -0.21%
2025-02-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6579 0.6579 0.6525 0.6525 0.0054 0.83%
2025-02-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6525 0.6525 0.6561 0.6561 -0.0036 -0.55%
2025-02-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6561 0.6561 0.6537 0.6537 0.0024 0.37%
2025-02-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6537 0.6537 0.6462 0.6462 0.0075 1.16%
2025-02-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6462 0.6462 0.6446 0.6446 0.0016 0.25%
2025-02-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6446 0.6446 0.6473 0.6473 -0.0027 -0.42%
2025-01-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6473 0.6473 0.6464 0.6464 0.0009 0.14%
2025-01-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6403 0.6403 0.6463 0.6463 -0.0060 -0.93%
2025-01-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6329 0.6329 0.6225 0.6225 0.0104 1.67%
2025-01-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6225 0.6225 0.6275 0.6275 -0.0050 -0.80%
2025-01-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6275 0.6275 0.6350 0.6350 -0.0075 -1.18%
2025-01-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6350 0.6350 0.6399 0.6399 -0.0049 -0.77%
2025-01-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6399 0.6399 0.6404 0.6404 -0.0005 -0.08%
2025-01-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6404 0.6404 0.6427 0.6427 -0.0023 -0.36%
2025-01-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6427 0.6427 0.6456 0.6456 -0.0029 -0.45%
2025-01-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6456 0.6456 0.6470 0.6470 -0.0014 -0.22%
2025-01-02 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6470 0.6470 0.6603 0.6603 -0.0133 -2.01%