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廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(011908)

今天最新凈值 0.6710 -0.0066 -0.9700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6692 -0.0018 -0.2730%
  • 累計(jì)凈值：0.6710
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5986億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一周廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A(011908)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011908 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A 0.6710 0.6710 0.6776 0.6776 -0.0066 -0.97%
2025-05-21 011908 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A 0.6776 0.6776 0.6726 0.6726 0.0050 0.74%
2025-05-20 011908 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A 0.6726 0.6726 0.6682 0.6682 0.0044 0.66%
2025-05-19 011908 廣發(fā)滬港深價(jià)值精選混合A 0.6682 0.6682 0.6640 0.6640 0.0042 0.63%