搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)滬港深價值精選混合A基金凈值查詢(011908)

今天最新凈值 0.6776 0.0050 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6692 -0.0018 -0.2730%
  • 累計凈值：0.6776
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5986億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一年廣發(fā)滬港深價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)滬港深價值精選混合A(011908)基金累計收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6710 0.6710 0.6776 0.6776 -0.0066 -0.97%
2025-05-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6776 0.6776 0.6726 0.6726 0.0050 0.74%
2025-05-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6726 0.6726 0.6682 0.6682 0.0044 0.66%
2025-05-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6682 0.6682 0.6640 0.6640 0.0042 0.63%
2025-05-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6640 0.6640 0.6631 0.6631 0.0009 0.14%
2025-05-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6631 0.6631 0.6685 0.6685 -0.0054 -0.81%
2025-05-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6685 0.6685 0.6634 0.6634 0.0051 0.77%
2025-05-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6634 0.6634 0.6721 0.6721 -0.0087 -1.29%
2025-05-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6721 0.6721 0.6527 0.6527 0.0194 2.97%
2025-05-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6527 0.6527 0.6516 0.6516 0.0011 0.17%
2025-05-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6516 0.6516 0.6479 0.6479 0.0037 0.57%
2025-05-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6479 0.6479 0.6453 0.6453 0.0026 0.40%
2025-05-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6453 0.6453 0.6337 0.6337 0.0116 1.83%
2025-04-30 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6337 0.6337 0.6304 0.6304 0.0033 0.52%
2025-04-29 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6304 0.6304 0.6277 0.6277 0.0027 0.43%
2025-04-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6277 0.6277 0.6240 0.6240 0.0037 0.59%
2025-04-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6240 0.6240 0.6254 0.6254 -0.0014 -0.22%
2025-04-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6254 0.6254 0.6255 0.6255 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6255 0.6255 0.6189 0.6189 0.0066 1.07%
2025-04-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6189 0.6189 0.6177 0.6177 0.0012 0.19%
2025-04-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6177 0.6177 0.6149 0.6149 0.0028 0.46%
2025-04-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6149 0.6149 0.6149 0.6149 0.0000 0.00%
2025-04-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6149 0.6149 0.6132 0.6132 0.0017 0.28%
2025-04-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6132 0.6132 0.6184 0.6184 -0.0052 -0.84%
2025-04-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6184 0.6184 0.6155 0.6155 0.0029 0.47%
2025-04-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6155 0.6155 0.6122 0.6122 0.0033 0.54%
2025-04-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6122 0.6122 0.6097 0.6097 0.0025 0.41%
2025-04-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6097 0.6097 0.5908 0.5908 0.0189 3.20%
2025-04-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5908 0.5908 0.5854 0.5854 0.0054 0.92%
2025-04-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5854 0.5854 0.5825 0.5825 0.0029 0.50%
2025-04-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5825 0.5825 0.6376 0.6376 -0.0551 -8.64%
2025-04-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6376 0.6376 0.6512 0.6512 -0.0136 -2.09%
2025-04-02 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6512 0.6512 0.6497 0.6497 0.0015 0.23%
2025-04-01 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6497 0.6497 0.6520 0.6520 -0.0023 -0.35%
2025-03-31 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6520 0.6520 0.6552 0.6552 -0.0032 -0.49%
2025-03-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6552 0.6552 0.6543 0.6543 0.0009 0.14%
2025-03-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6543 0.6543 0.6508 0.6508 0.0035 0.54%
2025-03-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6508 0.6508 0.6479 0.6479 0.0029 0.45%
2025-03-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6479 0.6479 0.6588 0.6588 -0.0109 -1.65%
2025-03-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6588 0.6588 0.6530 0.6530 0.0058 0.89%
2025-03-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6530 0.6530 0.6628 0.6628 -0.0098 -1.48%
2025-03-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6628 0.6628 0.6715 0.6715 -0.0087 -1.30%
2025-03-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6715 0.6715 0.6763 0.6763 -0.0048 -0.71%
2025-03-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6763 0.6763 0.6623 0.6623 0.0140 2.11%
2025-03-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6623 0.6623 0.6629 0.6629 -0.0006 -0.09%
2025-03-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6629 0.6629 0.6513 0.6513 0.0116 1.78%
2025-03-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6513 0.6513 0.6575 0.6575 -0.0062 -0.94%
2025-03-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6575 0.6575 0.6637 0.6637 -0.0062 -0.93%
2025-03-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6637 0.6637 0.6643 0.6643 -0.0006 -0.09%
2025-03-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6643 0.6643 0.6721 0.6721 -0.0078 -1.16%
2025-03-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6721 0.6721 0.6723 0.6723 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6723 0.6723 0.6589 0.6589 0.0134 2.03%
2025-03-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6589 0.6589 0.6505 0.6505 0.0084 1.29%
2025-03-04 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6505 0.6505 0.6434 0.6434 0.0071 1.10%
2025-03-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6434 0.6434 0.6423 0.6423 0.0011 0.17%
2025-02-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6423 0.6423 0.6629 0.6629 -0.0206 -3.11%
2025-02-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6629 0.6629 0.6680 0.6680 -0.0051 -0.76%
2025-02-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6680 0.6680 0.6619 0.6619 0.0061 0.92%
2025-02-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6619 0.6619 0.6723 0.6723 -0.0104 -1.55%
2025-02-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6723 0.6723 0.6795 0.6795 -0.0072 -1.06%
2025-02-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6795 0.6795 0.6631 0.6631 0.0164 2.47%
2025-02-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6631 0.6631 0.6679 0.6679 -0.0048 -0.72%
2025-02-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6679 0.6679 0.6660 0.6660 0.0019 0.29%
2025-02-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6660 0.6660 0.6620 0.6620 0.0040 0.60%
2025-02-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6620 0.6620 0.6646 0.6646 -0.0026 -0.39%
2025-02-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6646 0.6646 0.6565 0.6565 0.0081 1.23%
2025-02-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6565 0.6565 0.6579 0.6579 -0.0014 -0.21%
2025-02-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6579 0.6579 0.6525 0.6525 0.0054 0.83%
2025-02-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6525 0.6525 0.6561 0.6561 -0.0036 -0.55%
2025-02-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6561 0.6561 0.6537 0.6537 0.0024 0.37%
2025-02-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6537 0.6537 0.6462 0.6462 0.0075 1.16%
2025-02-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6462 0.6462 0.6446 0.6446 0.0016 0.25%
2025-02-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6446 0.6446 0.6473 0.6473 -0.0027 -0.42%
2025-01-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6473 0.6473 0.6464 0.6464 0.0009 0.14%
2025-01-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6403 0.6403 0.6463 0.6463 -0.0060 -0.93%
2025-01-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6329 0.6329 0.6225 0.6225 0.0104 1.67%
2025-01-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6225 0.6225 0.6275 0.6275 -0.0050 -0.80%
2025-01-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6275 0.6275 0.6350 0.6350 -0.0075 -1.18%
2025-01-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6350 0.6350 0.6399 0.6399 -0.0049 -0.77%
2025-01-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6399 0.6399 0.6404 0.6404 -0.0005 -0.08%
2025-01-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6404 0.6404 0.6427 0.6427 -0.0023 -0.36%
2025-01-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6427 0.6427 0.6456 0.6456 -0.0029 -0.45%
2025-01-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6456 0.6456 0.6470 0.6470 -0.0014 -0.22%
2025-01-02 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6470 0.6470 0.6603 0.6603 -0.0133 -2.01%
2024-12-31 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6603 0.6603 0.6674 0.6674 -0.0071 -1.06%
2024-12-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6663 0.6663 0.6665 0.6665 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6665 0.6665 0.6696 0.6696 -0.0031 -0.46%
2024-12-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6696 0.6696 0.6624 0.6624 0.0072 1.09%
2024-12-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6624 0.6624 0.6598 0.6598 0.0026 0.39%
2024-12-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6598 0.6598 0.6642 0.6642 -0.0044 -0.66%
2024-12-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6642 0.6642 0.6663 0.6663 -0.0021 -0.32%
2024-12-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6663 0.6663 0.6632 0.6632 0.0031 0.47%
2024-12-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6632 0.6632 0.6619 0.6619 0.0013 0.20%
2024-12-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6619 0.6619 0.6732 0.6732 -0.0113 -1.68%
2024-12-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6732 0.6732 0.6918 0.6918 -0.0186 -2.69%
2024-12-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6918 0.6918 0.6821 0.6821 0.0097 1.42%
2024-12-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6821 0.6821 0.6844 0.6844 -0.0023 -0.34%
2024-12-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6844 0.6844 0.6817 0.6817 0.0027 0.40%
2024-12-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6817 0.6817 0.6724 0.6724 0.0093 1.38%
2024-12-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6724 0.6724 0.6629 0.6629 0.0095 1.43%
2024-12-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6629 0.6629 0.6704 0.6704 -0.0075 -1.12%
2024-12-04 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6704 0.6704 0.6759 0.6759 -0.0055 -0.81%
2024-12-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6759 0.6759 0.6723 0.6723 0.0036 0.54%
2024-12-02 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6723 0.6723 0.6677 0.6677 0.0046 0.69%
2024-11-29 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6677 0.6677 0.6627 0.6627 0.0050 0.75%
2024-11-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6627 0.6627 0.6720 0.6720 -0.0093 -1.38%
2024-11-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6720 0.6720 0.6520 0.6520 0.0200 3.07%
2024-11-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6520 0.6520 0.6554 0.6554 -0.0034 -0.52%
2024-11-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6554 0.6554 0.6599 0.6599 -0.0045 -0.68%
2024-11-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6599 0.6599 0.6793 0.6793 -0.0194 -2.86%
2024-11-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6793 0.6793 0.6779 0.6779 0.0014 0.21%
2024-11-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6779 0.6779 0.6772 0.6772 0.0007 0.10%
2024-11-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6772 0.6772 0.6717 0.6717 0.0055 0.82%
2024-11-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6717 0.6717 0.6721 0.6721 -0.0004 -0.06%
2024-11-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6721 0.6721 0.6825 0.6825 -0.0104 -1.52%
2024-11-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6825 0.6825 0.6930 0.6930 -0.0105 -1.52%
2024-11-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6930 0.6930 0.6918 0.6918 0.0012 0.17%
2024-11-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6918 0.6918 0.7024 0.7024 -0.0106 -1.51%
2024-11-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7024 0.7024 0.7130 0.7130 -0.0106 -1.49%
2024-11-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7130 0.7130 0.7276 0.7276 -0.0146 -2.01%
2024-11-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7276 0.7276 0.7005 0.7005 0.0271 3.87%
2024-11-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7005 0.7005 0.7143 0.7143 -0.0138 -1.93%
2024-11-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7143 0.7143 0.6983 0.6983 0.0160 2.29%
2024-11-04 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6983 0.6983 0.6920 0.6920 0.0063 0.91%
2024-11-01 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6920 0.6920 0.6854 0.6854 0.0066 0.96%
2024-10-31 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6854 0.6854 0.6872 0.6872 -0.0018 -0.26%
2024-10-30 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6872 0.6872 0.7009 0.7009 -0.0137 -1.95%
2024-10-29 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7009 0.7009 0.7067 0.7067 -0.0058 -0.82%
2024-10-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7067 0.7067 0.7082 0.7082 -0.0015 -0.21%
2024-10-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7082 0.7082 0.7113 0.7113 -0.0031 -0.44%
2024-10-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7113 0.7113 0.7211 0.7211 -0.0098 -1.36%
2024-10-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7211 0.7211 0.7110 0.7110 0.0101 1.42%
2024-10-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7110 0.7110 0.7024 0.7024 0.0086 1.22%
2024-10-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7024 0.7024 0.7076 0.7076 -0.0052 -0.73%
2024-10-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7076 0.7076 0.6795 0.6795 0.0281 4.14%
2024-10-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6795 0.6795 0.6875 0.6875 -0.0080 -1.16%
2024-10-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6875 0.6875 0.6830 0.6830 0.0045 0.66%
2024-10-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6830 0.6830 0.7088 0.7088 -0.0258 -3.64%
2024-10-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7088 0.7088 0.7066 0.7066 0.0022 0.31%
2024-10-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7066 0.7066 0.7130 0.7130 -0.0064 -0.90%
2024-10-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7130 0.7130 0.6994 0.6994 0.0136 1.94%
2024-10-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6994 0.6994 0.7285 0.7285 -0.0291 -3.99%
2024-10-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7285 0.7285 0.7103 0.7103 0.0182 2.56%
2024-09-30 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.7103 0.7103 0.6735 0.6735 0.0368 5.46%
2024-09-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6735 0.6735 0.6445 0.6445 0.0290 4.50%
2024-09-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6445 0.6445 0.6096 0.6096 0.0349 5.73%
2024-09-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6096 0.6096 0.6089 0.6089 0.0007 0.11%
2024-09-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6089 0.6089 0.5835 0.5835 0.0254 4.35%
2024-09-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5835 0.5835 0.5835 0.5835 0.0000 0.00%
2024-09-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5835 0.5835 0.5795 0.5795 0.0040 0.69%
2024-09-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5795 0.5795 0.5623 0.5623 0.0172 3.06%
2024-09-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5623 0.5623 0.5545 0.5545 0.0078 1.41%
2024-09-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5545 0.5545 0.5532 0.5532 0.0013 0.23%
2024-09-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5532 0.5532 0.5522 0.5522 0.0010 0.18%
2024-09-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5522 0.5522 0.5513 0.5513 0.0009 0.16%
2024-09-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5513 0.5513 0.5529 0.5529 -0.0016 -0.29%
2024-09-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5529 0.5529 0.5648 0.5648 -0.0119 -2.11%
2024-09-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5648 0.5648 0.5653 0.5653 -0.0005 -0.09%
2024-09-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5653 0.5653 0.5642 0.5642 0.0011 0.19%
2024-09-04 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5642 0.5642 0.5699 0.5699 -0.0057 -1.00%
2024-09-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5699 0.5699 0.5662 0.5662 0.0037 0.65%
2024-09-02 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5662 0.5662 0.5714 0.5714 -0.0052 -0.91%
2024-08-30 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5714 0.5714 0.5606 0.5606 0.0108 1.93%
2024-08-29 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5606 0.5606 0.5535 0.5535 0.0071 1.28%
2024-08-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5535 0.5535 0.5593 0.5593 -0.0058 -1.04%
2024-08-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5593 0.5593 0.5644 0.5644 -0.0051 -0.90%
2024-08-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5644 0.5644 0.5595 0.5595 0.0049 0.88%
2024-08-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5595 0.5595 0.5559 0.5559 0.0036 0.65%
2024-08-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5559 0.5559 0.5546 0.5546 0.0013 0.23%
2024-08-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5546 0.5546 0.5565 0.5565 -0.0019 -0.34%
2024-08-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5565 0.5565 0.5608 0.5608 -0.0043 -0.77%
2024-08-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5608 0.5608 0.5564 0.5564 0.0044 0.79%
2024-08-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5564 0.5564 0.5512 0.5512 0.0052 0.94%
2024-08-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5512 0.5512 0.5497 0.5497 0.0015 0.27%
2024-08-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5497 0.5497 0.5565 0.5565 -0.0068 -1.22%
2024-08-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5565 0.5565 0.5567 0.5567 -0.0002 -0.04%
2024-08-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5567 0.5567 0.5538 0.5538 0.0029 0.52%
2024-08-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5538 0.5538 0.5519 0.5519 0.0019 0.34%
2024-08-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5519 0.5519 0.5528 0.5528 -0.0009 -0.16%
2024-08-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5528 0.5528 0.5461 0.5461 0.0067 1.23%
2024-08-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5461 0.5461 0.5528 0.5528 -0.0067 -1.21%
2024-08-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5528 0.5528 0.5576 0.5576 -0.0048 -0.86%
2024-08-02 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5576 0.5576 0.5706 0.5706 -0.0130 -2.28%
2024-07-31 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5741 0.5741 0.5517 0.5517 0.0224 4.06%
2024-07-30 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5517 0.5517 0.5600 0.5600 -0.0083 -1.48%
2024-07-29 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5600 0.5600 0.5605 0.5605 -0.0005 -0.09%
2024-07-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5605 0.5605 0.5473 0.5473 0.0132 2.41%
2024-07-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5473 0.5473 0.5624 0.5624 -0.0151 -2.68%
2024-07-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5624 0.5624 0.5694 0.5694 -0.0070 -1.23%
2024-07-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5694 0.5694 0.5864 0.5864 -0.0170 -2.90%
2024-07-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5864 0.5864 0.5851 0.5851 0.0013 0.22%
2024-07-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5851 0.5851 0.5912 0.5912 -0.0061 -1.03%
2024-07-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5912 0.5912 0.5879 0.5879 0.0033 0.56%
2024-07-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5879 0.5879 0.5959 0.5959 -0.0080 -1.34%
2024-07-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5959 0.5959 0.6020 0.6020 -0.0061 -1.01%
2024-07-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6020 0.6020 0.6087 0.6087 -0.0067 -1.10%
2024-07-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6087 0.6087 0.6061 0.6061 0.0026 0.43%
2024-07-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6061 0.6061 0.5958 0.5958 0.0103 1.73%
2024-07-10 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5958 0.5958 0.6030 0.6030 -0.0072 -1.19%
2024-07-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6030 0.6030 0.5967 0.5967 0.0063 1.06%
2024-07-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.5967 0.5967 0.6035 0.6035 -0.0068 -1.13%
2024-07-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6035 0.6035 0.6065 0.6065 -0.0030 -0.49%
2024-07-04 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6065 0.6065 0.6049 0.6049 0.0016 0.26%
2024-07-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6049 0.6049 0.6033 0.6033 0.0016 0.27%
2024-07-02 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6033 0.6033 0.6106 0.6106 -0.0073 -1.20%
2024-07-01 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6106 0.6106 0.6083 0.6083 0.0023 0.38%
2024-06-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6083 0.6083 0.6103 0.6103 -0.0020 -0.33%
2024-06-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6103 0.6103 0.6284 0.6284 -0.0181 -2.88%
2024-06-26 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6284 0.6284 0.6316 0.6316 -0.0032 -0.51%
2024-06-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6316 0.6316 0.6315 0.6315 0.0001 0.02%
2024-06-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6315 0.6315 0.6375 0.6375 -0.0060 -0.94%
2024-06-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6375 0.6375 0.6432 0.6432 -0.0057 -0.89%
2024-06-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6432 0.6432 0.6422 0.6422 0.0010 0.16%
2024-06-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6422 0.6422 0.6359 0.6359 0.0063 0.99%
2024-06-18 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6359 0.6359 0.6334 0.6334 0.0025 0.39%
2024-06-17 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6334 0.6334 0.6367 0.6367 -0.0033 -0.52%
2024-06-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6367 0.6367 0.6334 0.6334 0.0033 0.52%
2024-06-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6334 0.6334 0.6355 0.6355 -0.0021 -0.33%
2024-06-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6355 0.6355 0.6341 0.6341 0.0014 0.22%
2024-06-11 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6341 0.6341 0.6419 0.6419 -0.0078 -1.22%
2024-06-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6419 0.6419 0.6447 0.6447 -0.0028 -0.43%
2024-06-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6447 0.6447 0.6375 0.6375 0.0072 1.13%
2024-06-05 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6375 0.6375 0.6474 0.6474 -0.0099 -1.53%
2024-06-04 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6474 0.6474 0.6396 0.6396 0.0078 1.22%
2024-06-03 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6396 0.6396 0.6336 0.6336 0.0060 0.95%
2024-05-31 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6336 0.6336 0.6394 0.6394 -0.0058 -0.91%
2024-05-30 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6394 0.6394 0.6488 0.6488 -0.0094 -1.45%
2024-05-29 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6488 0.6488 0.6549 0.6549 -0.0061 -0.93%
2024-05-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6549 0.6549 0.6573 0.6573 -0.0024 -0.37%
2024-05-27 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6573 0.6573 0.6464 0.6464 0.0109 1.69%
2024-05-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6464 0.6464 0.6499 0.6499 -0.0035 -0.54%
2024-05-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6499 0.6499 0.6590 0.6590 -0.0091 -1.38%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%