搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)滬港深價值精選混合A基金凈值查詢(011908)

今天最新凈值 0.6776 0.0050 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6692 -0.0018 -0.2730%
  • 累計凈值：0.6776
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5986億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一月廣發(fā)滬港深價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)滬港深價值精選混合A(011908)基金累計收益率9.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6710 0.6710 0.6776 0.6776 -0.0066 -0.97%
2025-05-21 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6776 0.6776 0.6726 0.6726 0.0050 0.74%
2025-05-20 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6726 0.6726 0.6682 0.6682 0.0044 0.66%
2025-05-19 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6682 0.6682 0.6640 0.6640 0.0042 0.63%
2025-05-16 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6640 0.6640 0.6631 0.6631 0.0009 0.14%
2025-05-15 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6631 0.6631 0.6685 0.6685 -0.0054 -0.81%
2025-05-14 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6685 0.6685 0.6634 0.6634 0.0051 0.77%
2025-05-13 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6634 0.6634 0.6721 0.6721 -0.0087 -1.29%
2025-05-12 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6721 0.6721 0.6527 0.6527 0.0194 2.97%
2025-05-09 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6527 0.6527 0.6516 0.6516 0.0011 0.17%
2025-05-08 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6516 0.6516 0.6479 0.6479 0.0037 0.57%
2025-05-07 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6479 0.6479 0.6453 0.6453 0.0026 0.40%
2025-05-06 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6453 0.6453 0.6337 0.6337 0.0116 1.83%
2025-04-30 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6337 0.6337 0.6304 0.6304 0.0033 0.52%
2025-04-29 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6304 0.6304 0.6277 0.6277 0.0027 0.43%
2025-04-28 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6277 0.6277 0.6240 0.6240 0.0037 0.59%
2025-04-25 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6240 0.6240 0.6254 0.6254 -0.0014 -0.22%
2025-04-24 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6254 0.6254 0.6255 0.6255 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 011908 廣發(fā)滬港深價值精選混合A 0.6255 0.6255 0.6189 0.6189 0.0066 1.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%